PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 1 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.6 3.2.1.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 800.000,00 57.334,19 290.862,46 509.137,54 01.01.001.1.001 0,00 55.834,19 289.362,46 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 4.3.1.0.01 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 01.01.001.1.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.000.000,00 57.334,19 290.862,46 709.137,54 0,00 55.834,19 289.362,46 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 1.000.000,00 57.334,19 290.862,46 709.137,54 0,00 55.834,19 289.362,46 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 4.2 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 200.000,00 25.755,11 133.990,73 66.009,27 03.07.020.2.002 0,00 21.255,56 111.908,88 22.081,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 40.000,00 3.706,05 17.050,03 22.949,97 03.07.020.2.005 0,00 3.037,69 12.591,69 4.458,34 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 03.07.020.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 97,00 11.043,49 18.956,51 03.07.020.2.002 0,00 1.508,90 7.812,64 3.230,85 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.1.2.0.02 MAT.CONSUMO(RECP.E SOLINIDADES 40.000,00 0,00 800,00 39.200,00 03.07.020.2.003 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.7 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 03.08.032.2.005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 40.000,00 0,00 890,00 39.110,00 03.07.020.2.002 0,00 210,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 2 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.0 3.1.3.2.01 OUTROS SER.ENC.(RECP.SOLENIDAD 40.000,00 0,00 7.053,67 32.946,33 03.07.020.2.106 0,00 1.900,00 7.053,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 60.000,00 11.353,89 59.662,68 337,32 03.07.020.2.002 0,00 14.059,11 47.661,05 12.001,63 0,00 0,00 0,00 0,00 13.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 71,41 101,41 24.898,59 03.08.032.2.005 0,00 0,00 30,00 71,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14.9 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERN. 25.000,00 436,12 5.326,86 19.673,14 03.07.020.2.004 0,00 617,60 5.326,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 0,00 250,00 59.750,00 03.07.020.1.002 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 600.000,00 41.419,58 236.168,87 363.831,13 0,00 42.588,86 194.324,79 41.844,08 0,00 0,00 0,00 0,00 02.02.00 - DEPTO.MUNIC.DE COORD.POLITICA 16.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 1.877,00 9.908,00 15.092,00 03.07.020.2.007 0,00 1.877,00 9.008,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 03.07.020.2.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 1,00 4.999,00 03.07.020.2.007 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 232,45 4.767,55 03.07.020.2.007 0,00 62,00 232,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.4 4.1.2.0.01 EQUIPAM.E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.07.020.1.004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 50.000,00 1.877,00 10.141,45 39.858,55 0,00 1.939,00 9.240,45 901,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 3 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 02.03.00 - DEPTO.MUNIC.DE COMUNIC.E IMPR. 21.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 1.756,82 11.256,82 13.743,18 03.07.023.2.008 0,00 1.900,00 9.500,00 1.756,82 0,00 0,00 0,00 0,00 22.0 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 03.07.023.2.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.3 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 69,85 286,85 4.713,15 03.07.023.2.008 0,00 52,50 257,50 29,35 0,00 0,00 0,00 0,00 24.6 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 3.090,15 8.835,70 11.164,30 03.07.023.2.008 15.000,00 2.475,20 5.948,20 2.887,50 0,00 0,00 15.000,00 0,00 25.9 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 35.000,00 4.074,20 18.186,09 16.813,91 03.07.023.2.009 25.000,00 1.649,60 11.768,59 6.417,50 0,00 0,00 25.000,00 0,00 26.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 225,68 225,68 4.774,32 03.07.023.1.005 0,00 0,00 0,00 225,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 93.000,00 9.216,70 38.791,14 54.208,86 40.000,00 6.077,30 27.474,29 11.316,85 0,00 0,00 40.000,00 0,00 02.04.00 - DEPTO. MUNIC. DE PLANEJAMENTO 27.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 2.486,20 12.738,49 17.261,51 03.09.043.2.010 0,00 2.486,20 10.838,49 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.09.043.2.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.09.043.2.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.09.043.2.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 4 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31.4 4.1.2.0.01 EQUIP.E MAT.PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.09.043.1.006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 50.000,00 2.486,20 12.738,49 37.261,51 0,00 2.486,20 10.838,49 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.05.00 - DEPTO. MUNIC. DE ADMINISTRACAO 32.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 7.635,27 41.270,46 8.729,54 03.07.020.2.011 0,00 9.280,60 35.110,46 6.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.0 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 1.200.000,00 38.761,71 244.662,22 955.337,78 03.07.021.2.013 0,00 39.638,61 204.739,37 39.922,85 0,00 0,00 0,00 0,00 34.3 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 0,00 42.748,39 107.251,61 03.07.021.2.013 0,00 0,00 37.406,34 5.342,05 0,00 0,00 0,00 0,00 35.6 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 8.862,44 77.206,80 22.793,20 03.07.021.2.011 0,00 14.997,62 59.101,47 18.105,33 0,00 0,00 0,00 0,00 36.9 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PRESTADOS 20.000,00 730,00 9.190,00 10.810,00 03.07.021.2.011 0,00 1.318,00 8.440,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.2 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 200.000,00 19.067,44 107.049,22 92.950,78 03.07.021.2.011 150.000,00 21.538,99 77.731,48 29.317,74 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 38.5 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.021.1.057 49.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 39.8 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 100.000,00 0,00 442,00 99.558,00 03.07.021.1.007 0,00 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.8 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 30.000,00 1.996,00 7.207,32 22.792,68 03.07.021.1.108 0,00 2.125,32 3.154,32 4.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.850.500,00 77.052,86 529.776,41 1.320.723,59 100.500,00 88.899,14 426.125,44 103.650,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 5 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 150.000,00 49.500,00 150.000,00 49.500,00 02.06.00 - DEPTO.MUNIC.DE SERV.FAZENDARIO 41.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 100.000,00 11.160,10 62.899,45 37.100,55 03.08.030.2.015 0,00 10.362,99 52.901,98 9.997,47 0,00 0,00 0,00 0,00 42.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 03.08.030.2.015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.7 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 29,30 49.970,70 03.08.030.2.015 0,00 0,00 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 220.000,00 37.916,16 54.242,06 165.757,94 03.08.030.2.015 200.000,00 36.176,58 52.277,46 1.964,60 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 45.3 3.1.9.1.01 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3.706,42- 141,24 9.858,76 03.08.030.2.015 0,00 0,00 141,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.6 3.2.6.1.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 30.000,00 1.347,65 4.790,25 25.209,75 03.08.030.2.015 0,00 1.347,65 4.790,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.9 3.2.6.2.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR. 30.000,00 701,18 5.929,12 24.070,88 03.08.030.2.015 0,00 701,18 5.929,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.2 3.2.6.5.01 JUROS E OUTRAS DIVIDAS 30.000,00 10,52 6.290,81 23.709,19 03.08.030.2.015 0,00 80,48 6.290,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.5 3.2.6.6.01 ENCARGOS E OUTRAS DIVIDAS 30.000,00 93,12 6.281,44 23.718,56 03.08.030.2.015 0,00 93,12 6.281,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 03.08.030.1.009 1.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 51.8 4.3.5.1.01 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA 200.000,00 30.791,84 199.932,70 67,30 03.08.033.1.111 0,00 30.791,84 175.862,46 24.070,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 728.500,00 78.314,15 340.536,37 387.963,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 6 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 198.500,00 79.553,84 304.504,06 36.032,31 200.000,00 0,00 200.000,00 1.500,00 02.07.00 - DEPTO.MUNIC.DE EDUC. E CULTURA 52.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 113.750,00 0,00 0,00 113.750,00 08.49.252.2.030 1.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 53.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.48.247.2.030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.7 3.1.2.0.01 MATRIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.48.247.2.030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.48.247.2.030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 15.410,00 0,00 15.158,00 252,00 08.48.247.2.031 5.410,00 0,00 15.158,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 0,00 57.6 3.2.1.1.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 60.000,00 4.500,00 21.225,65 38.774,35 08.45.216.2.026 0,00 6.300,00 15.229,65 5.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 490.000,00 100.326,77 371.102,33 118.897,67 08.07.021.2.032 90.000,00 101.765,31 370.149,55 952,78 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 59.2 3.2.2.1.01 TRANSFERENCIA A UNIAO 370.000,00 16.162,08 110.389,05 259.610,95 08.42.188.2.093 0,00 16.162,08 110.389,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.2 3.2.2.2.01 TRANSFERENCIA A ESTADOS E DF 600.000,00 104.179,47 432.896,31 167.103,69 08.42.188.2.093 0,00 104.179,47 432.896,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08.48.247.1.019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.8 4.3.1.2.01 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 08.07.021.1.020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 7 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63.1 4.3.1.2.02 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.45.216.1.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.694.160,00 225.168,32 950.771,34 743.388,66 94.160,00 228.406,86 943.822,56 6.948,78 90.000,00 0,00 95.410,00 1.250,00 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DE M.AMBIENTE 64.4 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.823,51 21.723,51 8.276,49 03.07.021.2.034 0,00 3.531,35 18.193,10 3.530,41 0,00 0,00 0,00 0,00 65.7 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.07.021.2.034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.0 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.225,80 3.385,26 16.614,74 03.07.021.2.034 0,00 351,80 2.436,26 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.3 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 13.77.456.2.035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.6 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 5.000,00 0,00 305,00 4.695,00 03.07.021.2.034 0,00 35,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.9 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 13.77.456.1.022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 110.000,00 5.049,31 25.413,77 84.586,23 0,00 3.918,15 20.934,36 4.479,41 0,00 0,00 0,00 0,00 02.09.00 - DEPTO.MUNIC.DE ESP. E LAZER 70.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.244,00 19.688,00 5.312,00 08.46.224.2.037 0,00 3.244,00 16.220,00 3.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.46.224.2.037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 43,00 14.957,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 8 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.46.224.2.053 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.8 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.46.224.2.037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.1 3.1.3.1.02 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.46.224.2.053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 92,57 1.354,86 8.645,14 08.46.224.2.037 0,00 400,00 937,29 417,57 0,00 0,00 0,00 0,00 76.7 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 08.46.224.2.053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.0 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS(ARA) 6.000,00 2.589,00 6.000,00 0,00 08.46.224.2.061 0,00 3.069,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.3 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 08.46.224.1.024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.6 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 08.46.224.1.125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 150.000,00 5.925,57 27.085,86 122.914,14 0,00 6.713,00 23.200,29 3.885,57 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.00 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE 85.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 400.000,00 127.083,90 467.009,30 67.009,30- 13.75.428.2.039 200.000,00 130.783,57 466.996,30 13,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 86.4 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.75.428.2.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.3 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 70.000,00 850,60 1.189,67 68.810,33 13.75.428.1.129 0,00 850,60 1.189,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 9 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 490.000,00 127.934,50 468.198,97 21.801,03 200.000,00 131.634,17 468.185,97 13,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 02.11.00 - DEPTO.MUNIC.OBRAS E SERV.URBA 91.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 100.000,00 5.820,18 50.014,44 49.985,56 10.58.323.2.040 50.000,00 5.820,18 44.078,44 5.936,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 92.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 464,50 14.535,50 10.58.323.2.040 0,00 0,00 464,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.2 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 14.390,26 156.114,38 53.885,62 10.58.323.2.040 150.000,00 30.901,83 121.987,53 34.126,85 0,00 0,00 150.000,00 0,00 94.5 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 10.60.327.2.043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.8 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.60.328.2.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.1 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 2.087,20 14.165,92 35.834,08 13.76.447.2.145 50.000,00- 218,82 12.196,32 1.969,60 0,00 0,00 0,00 50.000,00 97.4 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 30.000,00 13.425,00 16.142,00 13.858,00 10.58.323.2.040 0,00 9.757,00 10.346,00 5.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.7 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 300.000,00 42.169,13 295.413,20 4.586,80 10.58.323.2.040 200.000,00 36.854,71 212.022,43 83.390,77 0,00 0,00 200.000,00 0,00 99.0 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 2.458,94 15.015,97 34.984,03 10.60.327.2.043 0,00 2.169,00 10.101,24 4.914,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.57.316.2.063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.2 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 05.22.136.1.029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 10 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102.5 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 850,00 1.080,00 28.920,00 06.30.174.1.030 0,00 230,00 230,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.8 4.1.1.0.03 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 14.934,76 32.391,63 17.608,37 10.58.323.1.055 0,00 13.117,35 17.043,87 15.347,76 0,00 0,00 0,00 0,00 104.1 4.1.1.0.04 OBRAS DIVERSAS 10.000,00 825,00 1.650,00 8.350,00 10.60.326.1.036 0,00 0,00 825,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.4 4.1.1.0.05 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 16.408,28 23.591,72 10.60.327.1.037 0,00 2.393,23 8.393,23 8.015,05 0,00 0,00 0,00 0,00 106.7 4.1.1.0.07 OBRAS E INSTALACOES 122.000,00 22.000,00 100.900,00 21.100,00 10.60.328.1.039 100.000,00 21.000,00 91.900,00 9.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00 107.0 4.1.1.0.08 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 21.000,00 25.620,00 4.380,00 13.76.447.1.040 0,00 5.620,00 5.620,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.3 4.1.1.0.09 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.76.448.1.043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.6 4.1.1.0.10 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.76.448.1.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.6 4.1.1.0.11 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 13.76.449.1.042 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.9 4.1.1.0.12 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 13.76.449.1.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.2 4.1.1.0.13 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 16.88.532.1.146 49.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 113.5 4.1.1.0.14 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 14.469,00 93.619,00 56.381,00 16.88.534.1.147 100.000,00 17.000,00 69.150,00 24.469,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 11 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114.8 4.1.1.0.15 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 16.91.571.1.149 19.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 115.1 4.1.1.0.16 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.050 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 116.4 4.1.1.0.17 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.051 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 117.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.58.323.1.033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.58.323.1.034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.3 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.88.534.1.148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.3 4.2.1.0.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 80.000,00 5.215,51 12.074,81 67.925,19 10.57.316.1.140 0,00 9.370,98 9.370,98 2.703,83 0,00 0,00 0,00 0,00 121.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 10.57.316.1.141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.693.000,00 159.644,98 851.074,13 841.925,87 401.000,00 154.453,10 633.729,54 217.344,59 100.000,00 149.000,00 600.000,00 199.000,00 02.12.00 - DEPT.MUN.IND.COMERCIO E TURIS. 122.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.900,00 11.400,00 18.600,00 03.07.021.2.045 0,00 1.900,00 9.500,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.07.021.2.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.07.021.2.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 12 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 125.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.65.363.2.033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 260,00 1.673,00 8.327,00 03.07.021.2.045 0,00 0,00 893,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.4 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.65.363.2.033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.7 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 11.62.346.2.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.0 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 11.62.346.1.047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.0 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.07.021.1.046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.3 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 03.65.363.1.021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 11.62.346.1.048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 85.000,00 2.160,00 13.073,00 71.927,00 0,00 1.900,00 10.393,00 2.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.13.00 - DEPTO.MUNIC.DE AGROP.E ABAST. 133.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.786,33 20.875,08 9.124,92 04.14.076.2.047 0,00 3.780,25 17.088,75 3.786,33 0,00 0,00 0,00 0,00 134.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.14.076.2.047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.070,49 13.224,90 6.775,10 04.14.076.2.047 10.000,00 2.159,84 11.318,90 1.906,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 13 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 136.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.14.076.2.048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.1 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 159,60 4.840,40 04.15.088.2.049 0,00 159,60 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.4 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.16.096.2.050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.7 3.1.2.0.05 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 745,00 1.841,10 8.158,90 04.18.112.2.051 0,00 39,00 1.094,60 746,50 0,00 0,00 0,00 0,00 140.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.18.112.2.051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 5.041,20 7.601,58 2.398,42 04.14.076.2.047 0,00 1.925,00 3.816,68 3.784,90 0,00 0,00 0,00 0,00 142.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV. E ENCARGOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.14.076.2.048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.15.088.2.049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.9 3.1.3.2.04 OUTROS SERV.E ENCARGOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.16.096.2.050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.2 3.1.3.2.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 1.740,00 7.088,00 2.912,00 04.18.112.2.051 0,00 1.660,00 5.348,00 1.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.5 3.1.3.2.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.14.076.1.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.8 3.1.3.2.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.14.076.1.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 14 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148.1 3.2.2.2.01 TRANSF.A ESTADOS E AO DF 10.000,00 1.031,29 7.761,98 2.238,02 04.14.076.2.047 0,00 1.031,29 7.761,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.4 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 04.15.089.1.052 49.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 151.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 04.14.076.1.049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 04.14.078.1.050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.3 4.1.2.0.05 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 04.15.088.1.072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 240.500,00 13.414,31 58.552,24 181.947,76 39.500,00- 10.754,98 46.588,51 11.963,73 0,00 49.500,00 10.000,00 49.500,00 02.14.00 - DEPTO.MUN.DE TRAB.E ACAO SOC. 154.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 4.101,55 29.322,71 20.677,29 15.81.486.2.153 0,00 4.101,55 25.533,63 3.789,08 0,00 0,00 0,00 0,00 155.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.81.486.2.153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 100.000,00 26.158,48 68.776,33 31.223,67 15.81.486.2.052 0,00 26.158,48 68.776,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.4 3.2.1.4.02 CONTRIBUICOES A FUNDOS 50.000,00 0,00 14.119,44 35.880,56 15.81.486.2.065 0,00 0,00 14.119,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.7 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00 1.864,44 5.530,27 24.469,73 15.81.486.2.163 0,00 1.250,00 4.915,83 614,44 0,00 0,00 0,00 0,00 163.0 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 15.81.486.1.054 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 15 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 260.000,00 32.124,47 117.748,75 142.251,25 0,00 31.510,03 113.345,23 4.403,52 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 164.3 9.9.9.9.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.340,00 0,00 0,00 5.340,00 99.99.999.2.099 894.660,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 492.000,00 50.000,00 944.660,00 Total da Unidade ............. 5.340,00 0,00 0,00 5.340,00 894.660,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 492.000,00 50.000,00 944.660,00 Total do Orgao ............... 8.100.000,00 781.787,95 3.680.070,79 4.419.929,21 100.000,00 790.834,63 3.232.706,98 447.363,81 740.000,00 740.000,00 1.345.410,00 1.245.410,00 Total ........................ 9.100.000,00 839.122,14 3.970.933,25 5.129.066,75 100.000,00 846.668,82 3.522.069,44 448.863,81 740.000,00 740.000,00 1.345.410,00 1.245.410,00 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD WILMAR ALVES DE OLIVEIRA EDNAMAR DE PAULA BARBOSA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 58358