PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 1 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.6 3.2.1.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 800.000,00 87.482,57 433.900,28 366.099,72 01.01.001.1.001 0,00 79.482,57 425.900,28 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.9 4.3.1.0.01 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 01.01.001.1.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.000.000,00 87.482,57 433.900,28 566.099,72 0,00 79.482,57 425.900,28 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Orgao ............... 1.000.000,00 87.482,57 433.900,28 566.099,72 0,00 79.482,57 425.900,28 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 4.2 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 200.000,00 22.111,48 177.962,54 22.037,46 03.07.020.2.002 0,00 9.886,20 155.637,26 22.325,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 40.000,00 2.338,25 22.117,33 17.882,67 03.07.020.2.005 0,00 2.338,25 17.268,19 4.849,14 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 03.07.020.2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.043,74 16.316,46 13.683,54 03.07.020.2.002 0,00 2.912,53 13.096,66 3.219,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4 3.1.2.0.02 MAT.CONSUMO(RECP.E SOLINIDADES 10.000,00 0,00 800,00 9.200,00 03.07.020.2.003 30.000,00- 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 9.7 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 03.08.032.2.005 19.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 10.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 10.000,00 20,00 910,00 9.090,00 03.07.020.2.002 30.000,00- 0,00 890,00 20,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 2 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.0 3.1.3.2.01 OUTROS SER.ENC.(RECP.SOLENIDAD 28.000,00 52,33 7.456,00 20.544,00 03.07.020.2.106 12.000,00- 350,00 7.403,67 52,33 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 160.000,00 9.385,00 79.866,59 80.133,41 03.07.020.2.002 100.000,00 9.466,28 73.230,93 6.635,66 0,00 0,00 100.000,00 0,00 13.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 101,41 4.898,59 03.08.032.2.005 20.000,00- 0,00 30,00 71,41 0,00 0,00 0,00 20.000,00 14.9 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERN. 25.000,00 788,20 6.744,90 18.255,10 03.07.020.2.004 0,00 788,20 6.744,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 3.100,00 3.350,00 16.650,00 03.07.020.1.002 40.000,00- 0,00 250,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Total da Unidade ............. 548.500,00 40.839,00 315.625,23 232.874,77 51.500,00- 25.741,46 275.351,61 40.273,62 0,00 0,00 100.000,00 151.500,00 02.02.00 - DEPTO.MUNIC.DE COORD.POLITICA 16.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 1.877,00 14.443,60 10.556,40 03.07.020.2.007 0,00 1.563,20 12.057,40 2.386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 17.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.020.2.007 9.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 18.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 1,00 499,00 03.07.020.2.007 4.500,00- 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 19.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 229,59 1.131,15 3.868,85 03.07.020.2.007 0,00 782,21 1.014,66 116,49 0,00 0,00 0,00 0,00 20.4 4.1.2.0.01 EQUIPAM.E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.020.1.004 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Total da Unidade ............. 31.500,00 2.106,59 15.575,75 15.924,25 18.500,00- 2.345,41 13.072,06 2.503,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 3 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 18.500,00 02.03.00 - DEPTO.MUNIC.DE COMUNIC.E IMPR. 21.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 900,00 13.056,82 11.943,18 03.07.023.2.008 0,00 0,00 11.256,82 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.0 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 03.07.023.2.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.3 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 15,00 301,85 98,15 03.07.023.2.008 4.600,00- 6,50 281,35 20,50 0,00 1.600,00 0,00 4.600,00 24.6 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 1.547,91 11.343,41 8.656,59 03.07.023.2.008 15.000,00 1.182,25 9.832,90 1.510,51 0,00 0,00 15.000,00 0,00 25.9 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 35.000,00 4.517,06 27.629,85 7.370,15 03.07.023.2.009 25.000,00 2.806,70 19.853,19 7.776,66 0,00 0,00 25.000,00 0,00 26.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 710,68 4.289,32 03.07.023.1.005 0,00 485,00 560,68 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 88.400,00 6.979,97 53.042,61 35.357,39 35.400,00 4.480,45 41.784,94 11.257,67 0,00 1.600,00 40.000,00 4.600,00 02.04.00 - DEPTO. MUNIC. DE PLANEJAMENTO 27.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 1.900,00 16.538,49 13.461,51 03.09.043.2.010 0,00 0,00 12.738,49 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 03.09.043.2.010 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 29.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 03.09.043.2.010 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 30.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 5.000,00 100,00 100,00 4.900,00 03.09.043.2.010 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 4 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31.4 4.1.2.0.01 EQUIP.E MAT.PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 03.09.043.1.006 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Total da Unidade ............. 36.500,00 2.000,00 16.638,49 19.861,51 13.500,00- 0,00 12.738,49 3.900,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 02.05.00 - DEPTO. MUNIC. DE ADMINISTRACAO 32.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 6.802,94 54.619,67 4.619,67- 03.07.020.2.011 0,00 4.704,00 46.472,73 8.146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 33.0 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 750.000,00 43.413,44 334.027,75 415.972,25 03.07.021.2.013 450.000,00- 40.703,59 288.868,24 45.159,51 0,00 0,00 0,00 400.000,00 34.3 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0,00 60.393,49 49.606,51 03.07.021.2.013 40.000,00- 0,00 40.340,33 20.053,16 0,00 0,00 0,00 40.000,00 35.6 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 28.411,97 124.033,85 25.966,15 03.07.021.2.011 50.000,00 17.269,41 90.080,11 33.953,74 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 36.9 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PRESTADOS 20.000,00 110,00 9.300,00 10.700,00 03.07.021.2.011 0,00 0,00 9.170,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.2 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 200.000,00 21.485,07 151.956,75 48.043,25 03.07.021.2.011 150.000,00 20.849,21 118.242,82 33.713,93 0,00 0,00 150.000,00 0,00 38.5 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.021.1.057 49.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 39.8 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 10.000,00 0,00 442,00 9.558,00 03.07.021.1.007 90.000,00- 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 40.8 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 30.000,00 5.378,80 12.905,14 17.094,86 03.07.021.1.108 0,00 589,82 6.872,14 6.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.320.500,00 105.602,22 747.678,65 572.821,35 429.500,00- 84.116,03 600.488,37 147.190,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 5 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50.000,00 0,00 200.000,00 579.500,00 02.06.00 - DEPTO.MUNIC.DE SERV.FAZENDARIO 41.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 100.000,00 10.241,72 82.796,69 17.203,31 03.08.030.2.015 0,00 8.405,93 72.731,80 10.064,89 0,00 0,00 0,00 0,00 42.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 03.08.030.2.015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.7 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.400,00 29,00 257,30 9.142,70 03.08.030.2.015 40.600,00- 228,00 257,30 0,00 0,00 6.100,00 0,00 40.600,00 44.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 220.000,00 1.006,71 141.324,90 78.675,10 03.08.030.2.015 200.000,00 42.277,19 136.365,22 4.959,68 0,00 0,00 200.000,00 0,00 45.3 3.1.9.1.01 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 141,24 9.858,76 03.08.030.2.015 0,00 0,00 141,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.6 3.2.6.1.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 30.000,00 0,00 6.200,83 23.799,17 03.08.030.2.015 0,00 0,00 6.200,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.9 3.2.6.2.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR. 30.000,00 603,36 7.160,05 22.839,95 03.08.030.2.015 0,00 0,00 6.556,69 603,36 0,00 0,00 0,00 0,00 48.2 3.2.6.5.01 JUROS E OUTRAS DIVIDAS 30.000,00 34,67 6.532,16 23.467,84 03.08.030.2.015 0,00 0,00 6.497,49 34,67 0,00 0,00 0,00 0,00 49.5 3.2.6.6.01 ENCARGOS E OUTRAS DIVIDAS 30.000,00 0,00 6.281,44 23.718,56 03.08.030.2.015 0,00 0,00 6.281,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 0,00 599,00 2.901,00 03.08.030.1.009 16.500,00- 0,00 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 51.8 4.3.5.1.01 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA 400.000,00 30.986,45 262.794,63 137.205,37 03.08.033.1.111 200.000,00 24.383,43 232.121,37 30.673,26 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Total da Unidade ............. 872.900,00 42.901,91 514.088,24 358.811,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 6 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 342.900,00 75.294,55 467.153,38 46.934,86 0,00 6.100,00 400.000,00 57.100,00 02.07.00 - DEPTO.MUNIC.DE EDUC. E CULTURA 52.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 08.49.252.2.030 111.250,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.250,00 53.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 08.48.247.2.030 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 54.7 3.1.2.0.01 MATRIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 08.48.247.2.030 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 55.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 5.000,00 169,95 222,90 4.777,10 08.48.247.2.030 0,00 52,95 52,95 169,95 0,00 0,00 0,00 0,00 56.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 15.410,00 0,00 15.158,00 252,00 08.48.247.2.031 5.410,00 0,00 15.158,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 0,00 57.6 3.2.1.1.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 60.000,00 0,00 35.101,86 24.898,14 08.45.216.2.026 0,00 8.376,21 33.676,21 1.425,65 0,00 0,00 0,00 0,00 58.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 739.401,40 7.346,21 474.249,91 265.151,49 08.07.021.2.032 339.401,40 7.286,85 471.919,02 2.330,89 0,00 598,60 340.000,00 598,60 59.2 3.2.2.1.01 TRANSFERENCIA A UNIAO 310.000,00 10.086,02 136.931,43 173.068,57 08.42.188.2.093 60.000,00- 10.086,02 136.931,43 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.2 3.2.2.2.01 TRANSFERENCIA A ESTADOS E DF 600.000,00 116.299,56 649.356,58 49.356,58- 08.42.188.2.093 0,00 116.299,56 649.356,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 08.48.247.1.019 9.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 62.8 4.3.1.2.01 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 08.07.021.1.020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 7 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63.1 4.3.1.2.02 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 08.45.216.1.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.755.061,40 133.901,74 1.311.020,68 444.040,72 155.061,40 142.101,59 1.307.094,19 3.926,49 0,00 60.598,60 345.410,00 190.348,60 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DE M.AMBIENTE 64.4 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.238,25 28.775,16 1.224,84 03.07.021.2.034 0,00 900,00 22.623,51 6.151,65 0,00 0,00 0,00 0,00 65.7 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.021.2.034 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 66.0 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 251,00 3.929,36 6.070,64 03.07.021.2.034 10.000,00- 127,50 3.559,36 370,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 67.3 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 400,00 400,00 100,00 13.77.456.2.035 9.500,00- 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 68.6 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 5.000,00 0,00 305,00 4.695,00 03.07.021.2.034 0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.9 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 500,00 260,00 260,00 240,00 13.77.456.1.022 39.500,00- 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 Total da Unidade ............. 46.500,00 4.149,25 33.669,52 12.830,48 63.500,00- 1.027,50 26.487,87 7.181,65 0,00 0,00 0,00 63.500,00 02.09.00 - DEPTO.MUNIC.DE ESP. E LAZER 70.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.244,00 26.176,00 1.176,00- 08.46.224.2.037 0,00 622,00 20.136,00 6.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08.46.224.2.037 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 72.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 357,00 400,00 4.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 8 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.46.224.2.053 10.000,00- 0,00 43,00 357,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 73.8 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08.46.224.2.037 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 74.1 3.1.3.1.02 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 08.46.224.2.053 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 75.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 556,00 2.428,86 2.571,14 08.46.224.2.037 5.000,00- 518,00 1.872,86 556,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 76.7 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 0,00 0,00 500,00 08.46.224.2.053 8.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 77.0 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS(ARA) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 08.46.224.2.061 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.3 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 08.46.224.1.024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.6 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 08.46.224.1.125 19.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 Total da Unidade ............. 94.500,00 4.157,00 35.004,86 59.495,14 55.500,00- 1.140,00 28.051,86 6.953,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00 02.10.00 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE 85.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 650.000,00 52.450,83 647.247,80 2.752,20 13.75.428.2.039 450.000,00 52.450,83 647.234,80 13,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 86.4 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.75.428.2.056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.3 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 70.000,00 0,00 1.189,67 68.810,33 13.75.428.1.129 0,00 0,00 1.189,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 9 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 740.000,00 52.450,83 648.437,47 91.562,53 450.000,00 52.450,83 648.424,47 13,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 02.11.00 - DEPTO.MUNIC.OBRAS E SERV.URBA 91.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 100.000,00 6.500,80 63.033,52 36.966,48 10.58.323.2.040 50.000,00 2.572,00 52.138,44 10.895,08 0,00 0,00 50.000,00 0,00 92.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 464,50 14.535,50 10.58.323.2.040 0,00 0,00 464,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.2 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 19.831,42 199.962,89 10.037,11 10.58.323.2.040 150.000,00 15.666,38 164.344,47 35.618,42 0,00 0,00 150.000,00 0,00 94.5 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 10.60.327.2.043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.8 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.222,50 1.510,00 18.490,00 10.60.328.2.044 0,00 0,00 287,50 1.222,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96.1 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 21.413,00 38.292,92 11.707,08 13.76.447.2.145 50.000,00- 22.057,87 35.451,79 2.841,13 0,00 0,00 0,00 50.000,00 97.4 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 70.000,00 5.828,00 44.667,00 25.333,00 10.58.323.2.040 40.000,00 18.234,00 44.667,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 98.7 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 450.000,00 53.726,33 426.676,61 23.323,39 10.58.323.2.040 350.000,00 59.525,41 326.758,14 99.918,47 0,00 0,00 350.000,00 0,00 99.0 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 0,00 17.570,51 32.429,49 10.60.327.2.043 0,00 2.458,94 15.015,97 2.554,54 0,00 0,00 0,00 0,00 100.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 20.598,60 598,60 598,60 20.000,00 10.57.316.2.063 598,60 0,00 0,00 598,60 598,60 0,00 598,60 0,00 101.2 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 05.22.136.1.029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 10 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102.5 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 1.080,00 28.920,00 06.30.174.1.030 0,00 850,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.8 4.1.1.0.03 OBRAS E INSTALACOES 151.000,00 75.444,05 143.085,48 7.914,52 10.58.323.1.055 101.000,00 42.722,20 82.360,03 60.725,45 50.000,00 0,00 101.000,00 0,00 104.1 4.1.1.0.04 OBRAS DIVERSAS 10.000,00 346,35 1.996,35 8.003,65 10.60.326.1.036 0,00 0,00 1.650,00 346,35 0,00 0,00 0,00 0,00 105.4 4.1.1.0.05 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 29.908,28 10.091,72 10.60.327.1.037 0,00 13.500,00 26.893,23 3.015,05 0,00 0,00 0,00 0,00 106.7 4.1.1.0.07 OBRAS E INSTALACOES 172.000,00 18.550,00 162.750,00 9.250,00 10.60.328.1.039 150.000,00 32.980,00 150.480,00 12.270,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 107.0 4.1.1.0.08 OBRAS E INSTALACOES 140.000,00 27.000,00 52.620,00 87.380,00 13.76.447.1.040 110.000,00 8.000,00 25.620,00 27.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 108.3 4.1.1.0.09 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.76.448.1.043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.6 4.1.1.0.10 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 13.76.448.1.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.6 4.1.1.0.11 OBRAS E INSTALACOES 21.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 13.76.449.1.042 29.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 111.9 4.1.1.0.12 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 1.775,00 1.775,00 3.225,00 13.76.449.1.045 45.000,00- 0,00 0,00 1.775,00 0,00 24.000,00 0,00 45.000,00 112.2 4.1.1.0.13 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 16.88.532.1.146 49.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 113.5 4.1.1.0.14 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 8.410,00 122.729,00 27.271,00 16.88.534.1.147 100.000,00 22.900,00 102.050,00 20.679,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 11 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114.8 4.1.1.0.15 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 16.91.571.1.149 19.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 115.1 4.1.1.0.16 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.050 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 116.4 4.1.1.0.17 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.051 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 117.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 20.000,00 280,00 770,00 19.230,00 10.58.323.1.033 0,00 70,00 490,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.58.323.1.034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.3 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16.88.534.1.148 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 120.3 4.2.1.0.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 80.000,00 3.599,42 18.378,06 61.621,94 10.57.316.1.140 0,00 0,00 9.370,98 9.007,08 0,00 0,00 0,00 0,00 121.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.57.316.1.141 95.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 Total da Unidade ............. 1.960.598,60 244.525,47 1.347.868,72 612.729,88 668.598,60 241.536,80 1.059.122,05 288.746,67 160.598,60 134.000,00 1.051.598,60 383.000,00 02.12.00 - DEPT.MUN.IND.COMERCIO E TURIS. 122.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 16.500,00 1.900,00 15.981,60 518,40 03.07.021.2.045 13.500,00- 781,60 12.181,60 3.800,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 123.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 03.07.021.2.045 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 124.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.021.2.045 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 12 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 125.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 03.65.363.2.033 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 126.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 448,10 2.121,10 2.878,90 03.07.021.2.045 5.000,00- 780,00 1.673,00 448,10 0,00 0,00 0,00 5.000,00 127.4 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 0,00 0,00 500,00 03.65.363.2.033 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 128.7 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 500,00 0,00 0,00 500,00 11.62.346.2.046 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 129.0 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 11.62.346.1.047 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 130.0 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 03.07.021.1.046 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 131.3 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 03.65.363.1.021 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 132.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 500,00 0,00 0,00 500,00 11.62.346.1.048 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Total da Unidade ............. 28.000,00 2.348,10 18.102,70 9.897,30 57.000,00- 1.561,60 13.854,60 4.248,10 0,00 13.500,00 0,00 57.000,00 02.13.00 - DEPTO.MUNIC.DE AGROP.E ABAST. 133.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.559,55 28.172,76 1.827,24 04.14.076.2.047 0,00 413,40 21.288,48 6.884,28 0,00 0,00 0,00 0,00 134.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.14.076.2.047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 2.912,50 24.237,40 15.762,60 04.14.076.2.047 30.000,00 2.998,73 17.504,82 6.732,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 13 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 136.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 04.14.076.2.048 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 137.1 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 286,80 4.713,20 04.15.088.2.049 0,00 0,00 159,60 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 138.4 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 04.16.096.2.050 4.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 139.7 3.1.2.0.05 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 2.379,95 7.620,05 04.18.112.2.051 0,00 648,75 2.319,95 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.18.112.2.051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 2.400,00 12.221,58 7.778,42 04.14.076.2.047 10.000,00 2.248,70 9.766,58 2.455,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 142.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV. E ENCARGOS 500,00 0,00 0,00 500,00 04.14.076.2.048 9.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 143.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 0,00 0,00 500,00 04.15.088.2.049 9.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 144.9 3.1.3.2.04 OUTROS SERV.E ENCARGOS 500,00 0,00 0,00 500,00 04.16.096.2.050 9.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 145.2 3.1.3.2.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 1.900,00 9.724,00 276,00 04.18.112.2.051 0,00 1.236,00 8.324,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.5 3.1.3.2.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 44.000,00 4.457,34 4.457,34 39.542,66 04.14.076.1.100 34.000,00 0,00 0,00 4.457,34 4.000,00 0,00 34.000,00 0,00 147.8 3.1.3.2.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.500,00 30.153,06 30.153,06 346,94 04.14.076.1.101 15.500,00 0,00 0,00 30.153,06 30.000,00 0,00 30.000,00 14.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 14 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148.1 3.2.2.2.01 TRANSF.A ESTADOS E AO DF 10.000,00 902,84 9.581,53 418,47 04.14.076.2.047 0,00 902,84 9.581,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.4 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 04.15.089.1.052 49.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 151.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.14.076.1.049 19.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 19.500,00 152.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.14.078.1.050 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 153.3 4.1.2.0.05 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 500,00 04.15.088.1.072 29.500,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 Total da Unidade ............. 218.500,00 46.285,29 121.214,42 97.285,58 61.500,00- 8.448,42 68.944,96 52.269,46 64.000,00 4.500,00 104.000,00 165.500,00 02.14.00 - DEPTO.MUN.DE TRAB.E ACAO SOC. 154.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 3.710,75 36.824,21 13.175,79 15.81.486.2.153 0,00 375,00 29.699,38 7.124,83 0,00 0,00 0,00 0,00 155.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.81.486.2.153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 100.000,00 20.763,91 114.281,43 14.281,43- 15.81.486.2.052 0,00 20.763,91 114.281,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.4 3.2.1.4.02 CONTRIBUICOES A FUNDOS 50.000,00 3.908,21 33.619,26 16.380,74 15.81.486.2.065 0,00 3.790,61 33.501,66 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 162.7 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00 1.033,00 10.618,82 19.381,18 15.81.486.2.163 0,00 3.148,55 10.118,82 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.0 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 15.81.486.1.054 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 15 Hora.....: 10:56 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 260.000,00 29.415,87 195.343,72 64.656,28 0,00 28.078,07 187.601,29 7.742,43 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 164.3 9.9.9.9.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.840,00 0,00 0,00 2.840,00 99.99.999.2.099 897.160,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 947.160,00 Total da Unidade ............. 2.840,00 0,00 0,00 2.840,00 897.160,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 947.160,00 Total do Orgao ............... 8.004.300,00 717.663,24 5.373.311,06 2.630.988,94 4.300,00 668.322,71 4.750.170,14 623.140,92 274.598,60 220.298,60 2.741.008,60 2.686.708,60 Total ........................ 9.004.300,00 805.145,81 5.807.211,34 3.197.088,66 4.300,00 747.805,28 5.176.070,42 631.140,92 274.598,60 220.298,60 2.741.008,60 2.686.708,60 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD WILMAR ALVES DE OLIVEIRA EDNAMAR DE PAULA BARBOSA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 58358