PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 1 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.6 3.2.1.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 823.787,34 64.548,41 579.844,59 243.942,75 01.01.001.1.001 23.787,34 69.834,06 569.844,59 10.000,00 9.698,97 2.172,56 25.959,90 2.172,56 3.9 4.3.1.0.01 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 01.01.001.1.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade ............. 1.023.787,34 64.548,41 579.844,59 443.942,75 23.787,34 69.834,06 569.844,59 10.000,00 9.698,97 2.172,56 25.959,90 2.172,56 Total do Orgao ............... 1.023.787,34 64.548,41 579.844,59 443.942,75 23.787,34 69.834,06 569.844,59 10.000,00 9.698,97 2.172,56 25.959,90 2.172,56 02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 4.2 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 225.112,56 28.921,25 231.401,56 6.289,00- 03.07.020.2.002 25.112,56 20.126,42 203.678,61 27.722,95 63.812,56 43.700,00 68.812,56 43.700,00 5.5 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 39.666,85 2.924,45 27.380,03 12.286,82 03.07.020.2.005 333,15- 2.338,25 21.944,69 5.435,34 1.880,00 5.000,00 4.666,85 5.000,00 6.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 439,65 0,00 0,00 439,65 03.07.020.2.001 19.560,35- 0,00 0,00 0,00 0,00 60,35 0,00 19.560,35 7.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 24.767,35 486,50 20.621,85 4.145,50 03.07.020.2.002 5.232,65- 2.424,50 19.650,15 971,70 0,00 5.232,65 0,00 5.232,65 8.4 3.1.2.0.02 MAT.CONSUMO(RECP.E SOLINIDADES 2.756,20 83,20 883,20 1.873,00 03.07.020.2.003 37.243,80- 0,00 800,00 83,20 0,00 7.243,80 0,00 37.243,80 9.7 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.08.032.2.005 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 20.000,00 10.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 4.936,69 526,69 1.436,69 3.500,00 03.07.020.2.002 35.063,31- 526,69 1.416,69 20,00 0,00 5.063,31 0,00 35.063,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 2 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.0 3.1.3.2.01 OUTROS SER.ENC.(RECP.SOLENIDAD 27.994,64 1.901,50 27.450,94 543,70 03.07.020.2.106 12.005,36- 19.321,94 26.777,94 673,00 0,00 5,36 0,00 12.005,36 12.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 103.956,77 13.628,06 100.014,70 3.942,07 03.07.020.2.002 43.956,77 7.628,22 87.001,40 13.013,30 0,00 6.043,23 100.000,00 56.043,23 13.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 946,30 244,89 346,30 600,00 03.08.032.2.005 24.053,70- 244,89 274,89 71,41 0,00 4.053,70 0,00 24.053,70 14.9 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERN. 8.357,54 0,00 8.357,54 0,00 03.07.020.2.004 16.642,46- 876,95 8.357,54 0,00 0,00 3.255,10 1.612,64 18.255,10 15.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 3.895,00 545,00 3.895,00 0,00 03.07.020.1.002 56.105,00- 1.300,00 3.350,00 545,00 0,00 1.105,00 0,00 56.105,00 Total da Unidade ............. 442.829,55 49.261,54 421.787,81 21.041,74 157.170,45- 54.787,86 373.251,91 48.535,90 65.692,56 81.262,50 175.092,05 332.262,50 02.02.00 - DEPTO.MUNIC.DE COORD.POLITICA 16.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 24.777,00 1.486,20 18.397,60 6.379,40 03.07.020.2.007 223,00- 1.486,20 17.497,60 900,00 0,00 223,00 0,00 223,00 17.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.2.007 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10.000,00 18.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 0,00 1,00 0,00 03.07.020.2.007 4.999,00- 0,00 0,00 1,00 0,00 499,00 0,00 4.999,00 19.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.946,40 329,22 1.460,37 1.486,03 03.07.020.2.007 2.053,60- 0,00 1.131,15 329,22 0,00 2.053,60 0,00 2.053,60 20.4 4.1.2.0.01 EQUIPAM.E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.1.004 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 27.724,40 1.815,42 19.858,97 7.865,43 22.275,60- 1.486,20 18.628,75 1.230,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 3 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 3.775,60 0,00 22.275,60 02.03.00 - DEPTO.MUNIC.DE COMUNIC.E IMPR. 21.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 17.056,82 900,00 14.856,82 2.200,00 03.07.023.2.008 7.943,18- 900,00 13.956,82 900,00 556,82 0,00 556,82 8.500,00 22.0 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.023.2.008 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 23.3 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 70,95- 39,75 383,05 454,00- 03.07.023.2.008 5.070,95- 30,20 337,80 45,25 0,00 470,95 0,00 5.070,95 24.6 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.998,44 5.988,29 19.293,09 705,35 03.07.023.2.008 14.998,44 1.270,11 12.571,76 6.721,33 0,00 1,56 15.000,00 1,56 25.9 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 34.972,04 3.206,25 32.600,90 2.371,14 03.07.023.2.009 24.972,04 1.911,84 26.095,05 6.505,85 0,00 27,96 25.000,00 27,96 26.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 4.910,68 0,00 710,68 4.200,00 03.07.023.1.005 89,32- 0,00 560,68 150,00 0,00 89,32 0,00 89,32 Total da Unidade ............. 76.867,03 10.134,29 67.844,54 9.022,49 23.867,03 4.112,15 53.522,11 14.322,43 556,82 3.589,79 40.556,82 16.689,79 02.04.00 - DEPTO. MUNIC. DE PLANEJAMENTO 27.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 24.338,49 1.900,00 20.338,49 4.000,00 03.09.043.2.010 5.661,51- 1.900,00 18.438,49 1.900,00 0,00 661,51 0,00 5.661,51 28.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.09.043.2.010 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 29.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.09.043.2.010 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 30.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 100,00 0,00 100,00 0,00 03.09.043.2.010 4.900,00- 0,00 100,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 4 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31.4 4.1.2.0.01 EQUIP.E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.09.043.1.006 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 24.438,49 1.900,00 20.438,49 4.000,00 25.561,51- 1.900,00 18.538,49 1.900,00 0,00 7.061,51 0,00 25.561,51 02.05.00 - DEPTO. MUNIC. DE ADMINISTRACAO 32.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 78.546,83 10.858,65 76.732,21 1.814,62 03.07.020.2.011 28.546,83 9.629,60 65.902,87 10.829,34 7.645,77 0,00 28.546,83 0,00 33.0 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 762.944,66 45.033,58 427.077,50 335.867,16 03.07.021.2.013 437.055,34- 35.389,06 370.715,36 56.362,14 69.700,00 100.755,34 113.700,00 500.755,34 34.3 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 78.038,02 24.146,66 84.540,15 6.502,13- 03.07.021.2.013 71.961,98- 0,00 40.340,33 44.199,82 0,00 31.961,98 0,00 71.961,98 35.6 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 153.847,47 10.711,03 152.498,94 1.348,53 03.07.021.2.011 53.847,47 6.220,26 124.729,60 27.769,34 4.000,00 152,53 54.000,00 152,53 36.9 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PRESTADOS 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 03.07.021.2.011 10.700,00- 0,00 9.280,00 20,00 0,00 200,00 0,00 10.700,00 37.2 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 231.518,00 44.821,36 229.240,98 2.277,02 03.07.021.2.011 181.518,00 15.279,49 162.554,88 66.686,10 30.500,00 87,45 181.605,45 87,45 38.5 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.1.057 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 50.000,00 39.8 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 442,00 0,00 442,00 0,00 03.07.021.1.007 99.558,00- 0,00 442,00 0,00 0,00 4.558,00 0,00 99.558,00 40.8 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 29.990,44 3.588,00 20.835,14 9.155,30 03.07.021.1.108 9,56- 2.037,00 14.120,14 6.715,00 0,00 9,56 0,00 9,56 Total da Unidade ............. 1.344.627,42 139.159,28 1.000.666,92 343.960,50 405.372,58- 68.555,41 788.085,18 212.581,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 5 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 111.845,77 138.224,86 377.852,28 733.224,86 02.06.00 - DEPTO.MUNIC.DE SERV.FAZENDARIO 41.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 105.070,51 10.048,98 103.587,53 1.482,98 03.08.030.2.015 5.070,51 11.830,95 96.533,95 7.053,58 5.070,51 0,00 5.070,51 0,00 42.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.08.030.2.015 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10.000,00 43.7 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.740,69 0,00 363,10 1.377,59 03.08.030.2.015 48.259,31- 0,00 257,30 105,80 0,00 7.659,31 0,00 48.259,31 44.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 304.467,75 46.588,56 302.306,35 2.161,40 03.08.030.2.015 284.467,75 59.077,47 252.957,09 49.349,26 44.015,00 0,00 284.467,75 0,00 45.3 3.1.9.1.01 SENTENCAS JUDICIAIS 181,24 0,00 141,24 40,00 03.08.030.2.015 9.818,76- 0,00 141,24 0,00 0,00 9.818,76 0,00 9.818,76 46.6 3.2.6.1.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 6.200,83 0,00 6.200,83 0,00 03.08.030.2.015 23.799,17- 0,00 6.200,83 0,00 0,00 8.799,17 0,00 23.799,17 47.9 3.2.6.2.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR. 16.160,05 0,00 7.160,05 9.000,00 03.08.030.2.015 13.839,95- 0,00 6.556,69 603,36 0,00 0,00 0,00 13.839,95 48.2 3.2.6.5.01 JUROS E OUTRAS DIVIDAS 15.000,00 0,00 6.954,90 8.045,10 03.08.030.2.015 15.000,00- 0,00 6.497,49 457,41 0,00 0,00 0,00 15.000,00 49.5 3.2.6.6.01 ENCARGOS E OUTRAS DIVIDAS 7.281,44 0,00 6.281,44 1.000,00 03.08.030.2.015 22.718,56- 0,00 6.281,44 0,00 0,00 7.718,56 0,00 22.718,56 50.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 599,00 0,00 599,00 0,00 03.08.030.1.009 19.401,00- 0,00 599,00 0,00 0,00 2.901,00 0,00 19.401,00 51.8 4.3.5.1.01 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA 284.279,83 38.229,79 336.792,40 52.512,57- 03.08.033.1.111 84.279,83 23.553,98 284.179,35 52.613,05 0,00 65.720,17 200.000,00 115.720,17 Total da Unidade ............. 740.981,34 94.867,33 770.386,84 29.405,50- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 6 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 210.981,34 94.462,40 660.204,38 110.182,46 49.085,51 103.116,97 489.538,26 278.556,92 02.07.00 - DEPTO.MUNIC.DE EDUC. E CULTURA 52.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 195,40 0,00 195,40 0,00 08.49.252.2.030 114.804,60- 195,40 195,40 0,00 0,00 3.554,60 0,00 114.804,60 53.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 08.48.247.2.030 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 54.7 3.1.2.0.01 MATRIAL DE CONSUMO 273,10 0,00 273,10 0,00 08.48.247.2.030 4.726,90- 0,00 0,00 273,10 0,00 226,90 0,00 4.726,90 55.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 395,90 173,00 395,90 0,00 08.48.247.2.030 4.604,10- 0,00 52,95 342,95 0,00 4.604,10 0,00 4.604,10 56.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 15.158,00 0,00 15.158,00 0,00 08.48.247.2.031 5.158,00 0,00 15.158,00 0,00 0,00 252,00 5.410,00 252,00 57.6 3.2.1.1.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 60.601,86 9.500,00 61.101,86 500,00- 08.45.216.2.026 601,86 5.500,00 50.176,21 10.925,65 1.500,00 898,14 1.500,00 898,14 58.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 727.493,62 12.715,58 495.548,57 231.945,05 08.07.021.2.032 327.493,62 12.715,58 494.524,91 1.023,66 0,00 11.907,78 340.000,00 12.506,38 59.2 3.2.2.1.01 TRANSFERENCIA A UNIAO 260.000,00 21.089,08 171.527,05 88.472,95 08.42.188.2.093 110.000,00- 21.089,08 171.527,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 60.2 3.2.2.2.01 TRANSFERENCIA A ESTADOS E DF 805.000,00 117.381,75 922.322,76 117.322,76- 08.42.188.2.093 205.000,00 117.381,75 922.322,76 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 61.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.48.247.1.019 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10.000,00 62.8 4.3.1.2.01 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.021.1.020 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 15.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 7 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63.1 4.3.1.2.02 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 08.45.216.1.017 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 1.869.117,88 160.859,41 1.666.522,64 202.595,24 269.117,88 156.881,81 1.653.957,28 12.565,36 1.500,00 23.443,52 551.910,00 282.792,12 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DE M.AMBIENTE 64.4 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 35.251,66 3.238,25 35.251,66 0,00 03.07.021.2.034 5.251,66 3.238,25 31.702,29 3.549,37 1.751,66 0,00 5.251,66 0,00 65.7 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2.034 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 66.0 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 9.969,46 104,10 4.383,46 5.586,00 03.07.021.2.034 10.030,54- 0,00 3.842,36 541,10 0,00 30,54 0,00 10.030,54 67.3 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 400,00 0,00 13.77.456.2.035 9.600,00- 0,00 400,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9.600,00 68.6 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 4.805,00 0,00 305,00 4.500,00 03.07.021.2.034 195,00- 0,00 305,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 69.9 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 260,00 0,00 260,00 0,00 13.77.456.1.022 39.740,00- 0,00 260,00 0,00 0,00 240,00 0,00 39.740,00 Total da Unidade ............. 50.686,12 3.342,35 40.600,12 10.086,00 59.313,88- 3.238,25 36.509,65 4.090,47 1.751,66 1.065,54 5.251,66 64.565,54 02.09.00 - DEPTO.MUNIC.DE ESP. E LAZER 70.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 32.664,00 3.244,00 32.664,00 0,00 08.46.224.2.037 7.664,00 4.844,00 31.079,12 1.584,88 1.908,83 0,00 7.664,00 0,00 71.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.2.037 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 72.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 320,50 880,50 119,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 8 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.46.224.2.053 14.000,00- 334,00 402,00 478,50 0,00 4.000,00 0,00 14.000,00 73.8 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08.46.224.2.037 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 74.1 3.1.3.1.02 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 220,00 0,00 0,00 220,00 08.46.224.2.053 4.780,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 4.780,00 75.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.962,47 38,61 2.962,47 0,00 08.46.224.2.037 7.037,53- 0,00 2.578,86 383,61 0,00 2.037,53 0,00 7.037,53 76.7 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 300,00 0,00 0,00 300,00 08.46.224.2.053 8.700,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 8.700,00 77.0 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS(ARA) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 08.46.224.2.061 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.3 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.1.024 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 50.000,00 79.6 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.1.125 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 20.000,00 Total da Unidade ............. 44.146,47 3.603,11 42.506,97 1.639,50 105.853,53- 5.178,00 40.059,98 2.446,99 1.908,83 8.517,53 7.664,00 113.517,53 02.10.00 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE 85.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 819.975,57 76.230,01 769.271,78 50.703,79 13.75.428.2.039 619.975,57 76.230,01 769.258,78 13,00 0,00 209,87 651.000,00 31.024,43 86.4 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2.056 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 20.000,00 90.3 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.189,67 0,00 1.189,67 0,00 13.75.428.1.129 68.810,33- 0,00 1.189,67 0,00 0,00 810,33 0,00 68.810,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 9 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade ............. 821.165,24 76.230,01 770.461,45 50.703,79 531.165,24 76.230,01 770.448,45 13,00 0,00 1.520,20 651.000,00 119.834,76 02.11.00 - DEPTO.MUNIC.OBRAS E SERV.URBA 91.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 76.732,72 6.198,40 75.732,72 1.000,00 10.58.323.2.040 26.732,72 0,00 61.913,52 13.819,20 3.032,72 26.300,00 53.032,72 26.300,00 92.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.510,50 0,00 1.510,50 0,00 10.58.323.2.040 13.489,50- 631,60 1.096,10 414,40 0,00 3.489,50 0,00 13.489,50 93.2 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 228.491,58 8.316,91 225.562,63 2.928,95 10.58.323.2.040 168.491,58 3.403,91 199.300,83 26.261,80 9.661,51 669,93 169.161,51 669,93 94.5 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.60.327.2.043 35.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 35.000,00 95.8 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 12.396,10 1.575,10 11.696,10 700,00 10.60.328.2.044 7.603,90- 2.973,40 6.896,00 4.800,10 0,00 7.603,90 0,00 7.603,90 96.1 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 60.985,72 10.846,80 60.014,72 971,00 13.76.447.2.145 39.014,28- 9.825,00 47.985,92 12.028,80 6.000,00 14,28 11.000,00 50.014,28 97.4 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 109.037,50 32.825,50 109.044,50 7,00- 10.58.323.2.040 79.037,50 33.016,00 88.056,00 20.988,50 16.300,00 102,50 89.140,00 10.102,50 98.7 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 535.408,57 34.246,00 533.084,31 2.324,26 10.58.323.2.040 435.408,57 55.789,69 470.858,49 62.225,82 29.119,60 72,92 435.481,49 72,92 99.0 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.994,19 2.556,40 25.237,91 8.756,28 10.60.327.2.043 16.005,81- 2.554,60 20.125,11 5.112,80 0,00 5,81 0,00 16.005,81 100.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 753,60 0,00 753,60 0,00 10.57.316.2.063 19.246,40- 0,00 155,00 598,60 0,00 845,00 598,60 19.845,00 101.2 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 05.22.136.1.029 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 10 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 102.5 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 9.611,00 3.051,00 7.311,00 2.300,00 06.30.174.1.030 20.389,00- 3.000,00 4.080,00 3.231,00 0,00 389,00 0,00 20.389,00 103.8 4.1.1.0.03 OBRAS E INSTALACOES 330.569,46 83.710,47 330.379,46 190,00 10.58.323.1.055 280.569,46 42.794,20 168.888,28 161.491,18 92.600,00 30,54 280.600,00 30,54 104.1 4.1.1.0.04 OBRAS DIVERSAS 1.996,35 0,00 1.996,35 0,00 10.60.326.1.036 8.003,65- 0,00 1.996,35 0,00 0,00 1.003,65 0,00 8.003,65 105.4 4.1.1.0.05 OBRAS E INSTALACOES 62.452,03 0,00 60.452,03 2.000,00 10.60.327.1.037 22.452,03 16.331,63 44.324,86 16.127,17 0,00 47,97 22.500,00 47,97 106.7 4.1.1.0.07 OBRAS E INSTALACOES 196.443,96 3.193,96 189.943,96 6.500,00 10.60.328.1.039 174.443,96 20.000,00 186.750,00 3.193,96 0,00 56,04 174.500,00 56,04 107.0 4.1.1.0.08 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00 30.000,00 102.620,00 27.380,00 13.76.447.1.040 100.000,00 26.000,00 91.120,00 11.500,00 0,00 10.000,00 110.000,00 10.000,00 108.3 4.1.1.0.09 OBRAS E INSTALACOES 5.090,00 3.924,00 3.924,00 1.166,00 13.76.448.1.043 14.910,00- 0,00 0,00 3.924,00 5.000,00 410,00 5.000,00 19.910,00 109.6 4.1.1.0.10 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 13.76.448.1.044 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 110.6 4.1.1.0.11 OBRAS E INSTALACOES 79.000,00- 0,00 20.000,00 99.000,00- 13.76.449.1.042 129.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 129.000,00 111.9 4.1.1.0.12 OBRAS E INSTALACOES 4.775,00 0,00 1.775,00 3.000,00 13.76.449.1.045 45.225,00- 0,00 1.775,00 0,00 0,00 225,00 0,00 45.225,00 112.2 4.1.1.0.13 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.532.1.146 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 50.000,00 113.5 4.1.1.0.14 OBRAS E INSTALACOES 179.115,20 3.966,20 178.557,20 558,00 16.88.534.1.147 129.115,20 10.150,00 128.479,00 50.078,20 0,00 384,80 129.500,00 384,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 11 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 114.8 4.1.1.0.15 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.571.1.149 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 20.000,00 115.1 4.1.1.0.16 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.050 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 116.4 4.1.1.0.17 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.051 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 117.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 1.930,00 760,00 1.930,00 0,00 10.58.323.1.033 18.070,00- 400,00 890,00 1.040,00 800,00 370,00 800,00 18.870,00 118.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 10.58.323.1.034 48.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 48.800,00 119.3 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 16.88.534.1.148 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 120.3 4.2.1.0.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 42.200,00 15.000,00 40.576,62 1.623,38 10.57.316.1.140 37.800,00- 0,00 16.569,54 24.007,08 15.000,00 0,00 22.200,00 60.000,00 121.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 2.938,95 14.217,95 16.938,95 14.000,00- 10.57.316.1.141 97.061,05- 14.217,95 16.938,95 0,00 0,00 4.561,05 2.500,00 99.561,05 Total da Unidade ............. 1.958.632,43 254.388,69 1.999.041,56 40.409,13- 666.632,43 241.087,98 1.578.198,95 420.842,61 177.513,83 118.681,89 1.506.014,32 839.381,89 02.12.00 - DEPT.MUN.IND.COMERCIO E TURIS. 122.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 19.781,60 1.900,00 19.781,60 0,00 03.07.021.2.045 10.218,40- 1.900,00 17.881,60 1.900,00 1.281,60 0,00 3.281,60 13.500,00 123.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2.045 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 124.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2.045 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 12 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 125.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 03.65.363.2.033 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 126.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.641,10 0,00 2.381,10 2.260,00 03.07.021.2.045 5.358,90- 520,00 2.381,10 0,00 0,00 358,90 0,00 5.358,90 127.4 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.65.363.2.033 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 128.7 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.62.346.2.046 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 129.0 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.62.346.1.047 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 130.0 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.1.046 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 131.3 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.65.363.1.021 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 132.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.62.346.1.048 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 26.422,70 1.900,00 22.162,70 4.260,00 58.577,30- 2.420,00 20.262,70 1.900,00 1.281,60 4.858,90 3.281,60 61.858,90 02.13.00 - DEPTO.MUNIC.DE AGROP.E ABAST. 133.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 36.380,14 3.559,55 35.380,14 1.000,00 04.14.076.2.047 6.380,14 1.659,55 29.920,59 5.459,55 3.427,11 700,00 7.080,14 700,00 134.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.14.076.2.047 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 135.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 38.609,45 0,00 24.253,45 14.356,00 04.14.076.2.047 28.609,45 0,00 23.095,09 1.158,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 13 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 1.390,55 30.000,00 1.390,55 136.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 1.554,73 1.316,68 1.461,05 93,68 04.14.076.2.048 3.445,27- 144,37 144,37 1.316,68 1.200,00 145,27 1.200,00 4.645,27 137.1 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 4.917,15 342,50 760,40 4.156,75 04.15.088.2.049 82,85- 131,10 417,90 342,50 0,00 82,85 0,00 82,85 138.4 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 04.16.096.2.050 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 139.7 3.1.2.0.05 MATERIAL DE CONSUMO 9.995,35 307,00 4.576,35 5.419,00 04.18.112.2.051 4,65- 0,00 3.772,45 803,90 0,00 4,65 0,00 4,65 140.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 2.320,00 0,00 1.320,00 1.000,00 04.18.112.2.051 2.680,00- 600,00 1.320,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.680,00 141.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.921,58 1.200,00 14.621,58 5.300,00 04.14.076.2.047 9.921,58 0,00 13.366,58 1.255,00 0,00 78,42 10.000,00 78,42 142.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV. E ENCARGOS 601,25 0,00 601,25 0,00 04.14.076.2.048 9.398,75- 601,25 601,25 0,00 0,00 98,75 200,00 9.598,75 143.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 240,00 0,00 0,00 240,00 04.15.088.2.049 9.760,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 9.760,00 144.9 3.1.3.2.04 OUTROS SERV.E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.16.096.2.050 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10.000,00 145.2 3.1.3.2.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.924,00 1.500,00 11.924,00 0,00 04.18.112.2.051 1.924,00 700,00 10.424,00 1.500,00 1.500,00 56,00 2.180,00 256,00 146.5 3.1.3.2.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.960,85 0,00 5.743,85 217,00 04.14.076.1.100 4.039,15- 0,00 5.392,85 351,00 0,00 39,15 34.000,00 38.039,15 147.8 3.1.3.2.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.153,06 0,00 30.153,06 0,00 04.14.076.1.101 15.153,06 0,00 30.153,06 0,00 0,00 346,94 30.000,00 14.846,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 14 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148.1 3.2.2.2.01 TRANSF.A ESTADOS E AO DF 11.722,74 658,24 11.859,11 136,37- 04.14.076.2.047 1.722,74 1.381,61 11.859,11 0,00 1.000,00 0,00 1.722,74 0,00 150.4 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 04.15.089.1.052 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 50.000,00 151.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 490,00 0,00 0,00 490,00 04.14.076.1.049 19.510,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 19.510,00 152.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.14.078.1.050 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 20.000,00 153.3 4.1.2.0.05 OBRAS E INSTALACOES 400,00 0,00 0,00 400,00 04.15.088.1.072 29.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 29.600,00 Total da Unidade ............. 175.190,30 8.883,97 142.654,24 32.536,06 104.809,70- 5.217,88 130.467,25 12.186,99 7.127,11 7.812,58 116.382,88 221.192,58 02.14.00 - DEPTO.MUN.DE TRAB.E ACAO SOC. 154.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 44.245,71 3.710,25 44.245,21 0,50 15.81.486.2.153 5.754,29- 3.535,75 38.931,63 5.313,58 3.645,71 12.000,00 6.245,71 12.000,00 155.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.81.486.2.153 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 5.000,00 160.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 131.701,46 12.622,35 127.389,66 4.311,80 15.81.486.2.052 31.701,46 12.622,35 127.389,66 0,00 0,00 6.298,54 38.000,00 6.298,54 161.4 3.2.1.4.02 CONTRIBUICOES A FUNDOS 99.506,81 3.368,70 58.457,81 41.049,00 15.81.486.2.065 49.506,81 3.368,70 58.457,81 0,00 0,00 9.131,30 68.000,00 18.493,19 162.7 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS 29.838,82 500,00 14.318,82 15.520,00 15.81.486.2.163 161,18- 2.500,00 13.818,82 500,00 0,00 161,18 0,00 161,18 163.0 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.712,54 0,00 0,00 1.712,54 15.81.486.1.054 23.287,46- 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 15 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.712,54 500,00 1.712,54 25.000,00 Total da Unidade ............. 307.005,34 20.201,30 244.411,50 62.593,84 47.005,34 22.026,80 238.597,92 5.813,58 5.358,25 28.591,02 113.958,25 66.952,91 02.15.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 164.3 9.9.9.9.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999.2.099 900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 950.000,00 Total da Unidade ............. 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 950.000,00 Total do Orgao ............... 7.909.834,71 826.546,70 7.229.344,75 680.489,96 90.165,29- 737.584,75 6.380.733,00 848.611,75 423.621,94 531.522,41 4.088.502,12 4.128.667,41 Total ........................ 8.933.622,05 891.095,11 7.809.189,34 1.124.432,71 66.377,95- 807.418,81 6.950.577,59 858.611,75 433.320,91 533.694,97 4.114.462,02 4.130.839,97 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD WILMAR ALVES DE OLIVEIRA EDNAMAR DE PAULA BARBOSA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 58358