PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 1 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.6 3.2.1.0.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 762.015,62 37.043,64 762.015,62 0,00 01.01.001.1.001 37.984,38- 102.456,72 748.490,42 13.525,20 0,00 175.110,10 139.298,28 177.282,66 3.9 4.3.1.0.01 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.001.1.001 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 Total da Unidade ............. 762.015,62 37.043,64 762.015,62 0,00 237.984,38- 102.456,72 748.490,42 13.525,20 0,00 375.110,10 139.298,28 377.282,66 Total do Orgao ............... 762.015,62 37.043,64 762.015,62 0,00 237.984,38- 102.456,72 748.490,42 13.525,20 0,00 375.110,10 139.298,28 377.282,66 02.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 4.2 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 239.640,82 5.957,66 239.640,82 0,00 03.07.020.2.002 39.640,82 2.281,60 210.583,16 29.057,66 0,00 1.516,84 84.857,66 45.216,84 5.5 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 33.466,85 6.086,20 33.466,23 0,62 03.07.020.2.005 6.533,15- 586,20 23.117,09 10.349,14 1.800,00 0,00 6.466,85 13.000,00 6.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 439,65 439,65 439,65 0,00 03.07.020.2.001 19.560,35- 0,00 0,00 439,65 0,00 0,00 0,00 19.560,35 7.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 21.267,35 160,00 21.267,35 0,00 03.07.020.2.002 8.732,65- 414,00 20.706,75 560,60 0,00 0,00 0,00 8.732,65 8.4 3.1.2.0.02 MAT.CONSUMO(RECP.E SOLINIDADES 2.756,20 1.873,00 2.756,20 0,00 03.07.020.2.003 37.243,80- 83,20 883,20 1.873,00 0,00 0,00 0,00 37.243,80 9.7 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.08.032.2.005 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 1.436,69 0,00 1.436,69 0,00 03.07.020.2.002 38.563,31- 0,00 1.416,69 20,00 0,00 0,00 0,00 38.563,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 2 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.0 3.1.3.2.01 OUTROS SER.ENC.(RECP.SOLENIDAD 28.664,64 1.213,70 28.664,64 0,00 03.07.020.2.106 11.335,36- 1.029,20 27.807,14 857,50 670,00 0,00 670,00 12.005,36 12.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 135.867,40 29.983,57 135.867,40 0,00 03.07.020.2.002 75.867,40 28.582,63 124.779,59 11.087,81 28.910,63 0,00 131.910,63 56.043,23 13.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 946,30 600,00 946,30 0,00 03.08.032.2.005 24.053,70- 0,00 274,89 671,41 0,00 0,00 0,00 24.053,70 14.9 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERN. 10.102,16 914,31 10.102,16 0,00 03.07.020.2.004 14.897,84- 914,31 10.102,16 0,00 913,62 0,00 3.357,26 18.255,10 15.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 3.895,00 0,00 3.895,00 0,00 03.07.020.1.002 56.105,00- 0,00 3.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.105,00 165.6 4.3.9.2.00 EXCESSO DE ARRECADACAO 119.030,22- 0,00 0,00 119.030,22- 03.07.020.2.999 EXCESSO DE ARRECADACAO 119.030,22- 0,00 0,00 0,00 0,00 119.030,22 0,00 119.030,22 Total da Unidade ............. 359.452,84 47.228,09 478.482,44 119.029,60- 240.547,16- 33.891,14 423.565,67 54.916,77 32.294,25 120.547,06 227.262,40 467.809,56 02.02.00 - DEPTO.MUNIC.DE COORD.POLITICA 16.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 21.533,77 1.768,37 21.533,77 0,00 03.07.020.2.007 3.466,23- 1.367,80 19.765,40 1.768,37 0,00 243,23 0,00 3.466,23 17.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.2.007 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 0,00 1,00 0,00 03.07.020.2.007 4.999,00- 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4.999,00 19.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.776,40 228,47 1.776,40 0,00 03.07.020.2.007 3.223,60- 114,21 1.547,93 228,47 230,00 0,00 230,00 3.453,60 20.4 4.1.2.0.01 EQUIPAM.E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.020.1.004 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 3 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 23.311,17 1.996,84 23.311,17 0,00 26.688,83- 1.482,01 21.313,33 1.997,84 230,00 243,23 230,00 26.918,83 02.03.00 - DEPTO.MUNIC.DE COMUNIC.E IMPR. 21.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 14.856,82 0,00 14.856,82 0,00 03.07.023.2.008 10.143,18- 0,00 14.856,82 0,00 0,00 0,00 556,82 10.700,00 22.0 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.023.2.008 3.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 23.3 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 429,05 0,00 429,05 0,00 03.07.023.2.008 4.570,95- 50,00 396,30 32,75 0,00 0,00 500,00 5.070,95 24.6 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.718,44 2.114,30 23.718,44 0,00 03.07.023.2.008 18.718,44 5.339,93 20.204,14 3.514,30 2.020,00 0,00 18.720,00 1,56 25.9 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 37.341,34 1.418,60 37.341,34 0,00 03.07.023.2.009 27.341,34 3.778,09 29.873,14 7.468,20 1.309,30 0,00 27.459,30 117,96 26.2 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 710,68 0,00 710,68 0,00 03.07.023.1.005 4.289,32- 0,00 560,68 150,00 0,00 0,00 0,00 4.289,32 Total da Unidade ............. 77.056,33 3.532,90 77.056,33 0,00 24.056,33 9.168,02 65.891,08 11.165,25 3.329,30 0,00 47.236,12 23.179,79 02.04.00 - DEPTO. MUNIC. DE PLANEJAMENTO 27.5 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 20.338,49 0,00 20.338,49 0,00 03.09.043.2.010 9.661,51- 0,00 20.338,49 0,00 0,00 0,00 0,00 9.661,51 28.8 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.09.043.2.010 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 29.1 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.09.043.2.010 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 4 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 100,00 0,00 100,00 0,00 03.09.043.2.010 4.900,00- 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 31.4 4.1.2.0.01 EQUIP.E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.09.043.1.006 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 20.438,49 0,00 20.438,49 0,00 29.561,51- 0,00 20.438,49 0,00 0,00 0,00 0,00 29.561,51 02.05.00 - DEPTO. MUNIC. DE ADMINISTRACAO 32.7 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 81.826,30 2.884,34 81.826,30 0,00 03.07.020.2.011 31.826,30 2.332,05 78.426,91 3.399,39 2.631,33 0,00 31.826,30 0,00 33.0 3.1.1.1.02 PESSOAL CIVIL 430.184,52 1.491,44 430.184,52 0,00 03.07.021.2.013 769.815,48- 3.631,64 380.955,62 49.228,90 0,00 178.327,00 143.700,00 863.515,48 34.3 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 72.828,17 11.711,98- 72.828,17 0,00 03.07.021.2.013 77.171,83- 1.000,00 65.486,99 7.341,18 0,00 1.409,85 0,00 77.171,83 35.6 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 165.047,47 2.268,30 165.047,47 0,00 03.07.021.2.011 65.047,47 9.572,08 148.830,74 16.216,73 1.200,00 0,00 65.200,00 152,53 36.9 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PRESTADOS 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 03.07.021.2.011 10.700,00- 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00 37.2 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 294.824,92 13.004,13 294.724,92 100,00 03.07.021.2.011 244.824,92 27.791,75 214.656,50 80.068,42 15.385,92 1.800,00 246.712,37 1.887,45 38.5 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.1.057 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 39.8 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 442,00 0,00 442,00 0,00 03.07.021.1.007 99.558,00- 0,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.558,00 40.8 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 33.955,44 3.826,00 33.955,44 0,00 03.07.021.1.108 3.955,44 5.369,50 25.187,64 8.767,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 5 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.765,00 0,00 6.465,00 2.509,56 Total da Unidade ............. 1.088.408,82 11.762,23 1.088.308,82 100,00 661.591,18- 49.697,02 923.286,40 165.022,42 22.982,25 181.536,85 493.903,67 1.105.494,85 02.06.00 - DEPTO.MUNIC.DE SERV.FAZENDARIO 41.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 104.310,51 166,09 104.310,51 0,00 03.08.030.2.015 4.310,51 1.622,98 102.791,37 1.519,14 0,00 0,00 5.070,51 760,00 42.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.08.030.2.015 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 43.7 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 740,69 0,00 363,10 377,59 03.08.030.2.015 49.259,31- 0,00 363,10 0,00 0,00 0,00 0,00 49.259,31 44.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 420.524,11 112.912,33 420.433,68 90,43 03.08.030.2.015 400.524,11 56.279,93 355.536,89 64.896,79 74.036,36 0,00 400.524,11 0,00 45.3 3.1.9.1.01 SENTENCAS JUDICIAIS 181,24 0,00 141,24 40,00 03.08.030.2.015 9.818,76- 0,00 141,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.818,76 46.6 3.2.6.1.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 6.200,83 0,00 6.200,83 0,00 03.08.030.2.015 23.799,17- 0,00 6.200,83 0,00 0,00 0,00 0,00 23.799,17 47.9 3.2.6.2.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV.CONTR. 7.160,05 0,00 7.160,05 0,00 03.08.030.2.015 22.839,95- 0,00 6.556,69 603,36 0,00 0,00 0,00 22.839,95 48.2 3.2.6.5.01 JUROS E OUTRAS DIVIDAS 6.954,90 0,00 6.954,90 0,00 03.08.030.2.015 23.045,10- 0,00 6.920,23 34,67 0,00 0,00 0,00 23.045,10 49.5 3.2.6.6.01 ENCARGOS E OUTRAS DIVIDAS 6.281,44 0,00 6.281,44 0,00 03.08.030.2.015 23.718,56- 0,00 6.281,44 0,00 0,00 0,00 0,00 23.718,56 50.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 599,00 0,00 599,00 0,00 03.08.030.1.009 19.401,00- 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.401,00 51.8 4.3.5.1.01 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA 393.447,54 27.457,66 391.895,82 1.551,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 6 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.08.033.1.111 193.447,54 51.527,90 363.353,01 28.542,81 99.967,71 800,00 309.967,71 116.520,17 Total da Unidade ............. 946.400,31 140.536,08 944.340,57 2.059,74 416.400,31 109.430,81 848.743,80 95.596,77 174.004,07 800,00 715.562,33 299.162,02 02.07.00 - DEPTO.MUNIC.DE EDUC. E CULTURA 52.1 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 195,40 0,00 195,40 0,00 08.49.252.2.030 114.804,60- 0,00 195,40 0,00 0,00 0,00 0,00 114.804,60 53.4 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 08.48.247.2.030 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 54.7 3.1.2.0.01 MATRIAL DE CONSUMO 273,10 0,00 273,10 0,00 08.48.247.2.030 4.726,90- 0,00 273,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726,90 55.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERV.E ENCARGOS 395,90 0,00 395,90 0,00 08.48.247.2.030 4.604,10- 0,00 210,95 184,95 0,00 0,00 0,00 4.604,10 56.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV.E ENCARGOS 15.158,00 0,00 15.158,00 0,00 08.48.247.2.031 5.158,00 0,00 15.158,00 0,00 0,00 0,00 5.410,00 252,00 57.6 3.2.1.1.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 75.601,86 4.000,00 75.601,86 0,00 08.45.216.2.026 15.601,86 12.000,00 70.176,21 5.425,65 0,00 0,00 16.500,00 898,14 58.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 504.257,11 83,14 498.601,35 5.655,76 08.07.021.2.032 104.257,11 83,14 497.577,69 1.023,66 814,00 150.302,05 347.065,54 242.808,43 59.2 3.2.2.1.01 TRANSFERENCIA A UNIAO 213.411,59 21.940,21 213.410,66 0,93 08.42.188.2.093 156.588,41- 21.940,21 213.410,66 0,00 41.211,59 0,00 41.211,59 197.800,00 60.2 3.2.2.2.01 TRANSFERENCIA A ESTADOS E DF 1.247.401,76 201.075,90 1.246.959,28 442,48 08.42.188.2.093 647.401,76 148.026,85 1.193.910,23 53.049,05 442.401,76 0,00 647.401,76 0,00 61.5 4.1.2.0.01 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 08.48.247.1.019 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 7 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 62.8 4.3.1.2.01 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 08.07.021.1.020 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 63.1 4.3.1.2.02 CONTRIBUICAO P/DESP.CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 08.45.216.1.017 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 2.056.694,72 227.099,25 2.050.595,55 6.099,17 456.694,72 182.050,20 1.990.912,24 59.683,31 484.427,35 150.302,05 1.057.588,89 600.894,17 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DE M.AMBIENTE 64.4 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 35.251,66 0,00 35.251,66 0,00 03.07.021.2.034 5.251,66 0,00 32.013,41 3.238,25 0,00 0,00 5.251,66 0,00 65.7 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2.034 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 66.0 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 4.569,46 99,00 4.569,46 0,00 03.07.021.2.034 15.430,54- 0,00 4.192,36 377,10 100,00 0,00 100,00 15.530,54 67.3 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 400,00 0,00 13.77.456.2.035 9.600,00- 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 68.6 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 305,00 0,00 305,00 0,00 03.07.021.2.034 4.695,00- 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695,00 69.9 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 260,00 0,00 260,00 0,00 13.77.456.1.022 39.740,00- 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.740,00 Total da Unidade ............. 40.786,12 99,00 40.786,12 0,00 69.213,88- 0,00 37.170,77 3.615,35 100,00 0,00 5.351,66 74.565,54 02.09.00 - DEPTO.MUNIC.DE ESP. E LAZER 70.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 32.664,00 0,00 32.664,00 0,00 08.46.224.2.037 7.664,00 0,00 32.440,00 224,00 0,00 0,00 7.664,00 0,00 71.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 8 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.46.224.2.037 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 72.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 2.190,00 1.175,50 2.185,10 4,90 08.46.224.2.053 12.810,00- 478,50 880,50 1.304,60 690,00 0,00 1.190,00 14.000,00 73.8 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.2.037 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 74.1 3.1.3.1.02 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 220,00 220,00 220,00 0,00 08.46.224.2.053 4.780,00- 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 4.780,00 75.4 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.962,47 0,00 2.962,47 0,00 08.46.224.2.037 7.037,53- 0,00 2.923,86 38,61 0,00 0,00 0,00 7.037,53 76.7 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 08.46.224.2.053 6.600,00- 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 8.700,00 77.0 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS(ARA) 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 08.46.224.2.061 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.3 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.1.024 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 79.6 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 08.46.224.1.125 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Total da Unidade ............. 46.436,47 1.395,50 46.431,57 4,90 103.563,53- 2.878,50 44.644,36 1.787,21 690,00 0,00 10.954,00 114.517,53 02.10.00 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE 85.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 773.569,47 0,00 773.569,47 0,00 13.75.428.2.039 573.569,47 0,00 773.556,47 13,00 0,00 70.973,78 709.757,06 136.187,59 86.4 3.2.2.4.01 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 0,00 0,00 0,00 13.75.428.2.056 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 9 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 90.3 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.189,67 0,00 1.189,67 0,00 13.75.428.1.129 68.810,33- 0,00 1.189,67 0,00 0,00 0,00 0,00 68.810,33 Total da Unidade ............. 774.759,14 0,00 774.759,14 0,00 484.759,14 0,00 774.746,14 13,00 0,00 70.973,78 709.757,06 224.997,92 02.11.00 - DEPTO.MUNIC.OBRAS E SERV.URBA 91.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 75.732,72 0,00 75.732,72 0,00 10.58.323.2.040 25.732,72 0,00 68.783,92 6.948,80 0,00 0,00 53.032,72 27.300,00 92.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.510,50 0,00 1.510,50 0,00 10.58.323.2.040 13.489,50- 0,00 1.510,50 0,00 0,00 0,00 0,00 13.489,50 93.2 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 246.181,58 13.179,70 246.181,58 0,00 10.58.323.2.040 186.181,58 10.470,80 216.162,43 30.019,15 13.300,00 0,00 186.851,51 669,93 94.5 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.60.327.2.043 35.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 95.8 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 11.696,10 0,00 11.696,10 0,00 10.60.328.2.044 8.303,90- 0,00 9.780,50 1.915,60 0,00 0,00 0,00 8.303,90 96.1 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 62.565,72 1.388,00 62.565,72 0,00 13.76.447.2.145 37.434,28- 1.607,40 60.654,82 1.910,90 1.390,00 0,00 12.580,00 50.014,28 97.4 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 163.870,50 8.620,00 163.870,50 0,00 10.58.323.2.040 133.870,50 46.206,00 155.250,50 8.620,00 8.700,00 0,00 143.973,00 10.102,50 98.7 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 613.108,57 28.921,39 613.108,57 0,00 10.58.323.2.040 513.108,57 57.567,14 554.678,51 58.430,06 17.300,00 0,00 513.181,49 72,92 99.0 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.654,19 2.556,40 30.654,19 0,00 10.60.327.2.043 19.345,81- 5.466,40 25.591,51 5.062,68 2.160,00 0,00 4.660,00 24.005,81 100.9 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 753,60 0,00 753,60 0,00 10.57.316.2.063 19.246,40- 598,60 753,60 0,00 0,00 0,00 598,60 19.845,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 10 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 101.2 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 05.22.136.1.029 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 102.5 4.1.1.0.02 OBRAS E INSTALACOES 12.111,00 0,00 12.111,00 0,00 06.30.174.1.030 17.889,00- 4.800,00 12.111,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 22.889,00 103.8 4.1.1.0.03 OBRAS E INSTALACOES 359.689,46 12.024,00 359.689,46 0,00 10.58.323.1.055 309.689,46 45.134,00 257.411,79 102.277,67 11.950,00 0,00 309.720,00 30,54 104.1 4.1.1.0.04 OBRAS DIVERSAS 1.996,35 0,00 1.996,35 0,00 10.60.326.1.036 8.003,65- 0,00 1.996,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8.003,65 105.4 4.1.1.0.05 OBRAS E INSTALACOES 77.927,03 17.475,00 77.927,03 0,00 10.60.327.1.037 37.927,03 0,00 51.324,86 26.602,17 17.475,00 0,00 39.975,00 2.047,97 106.7 4.1.1.0.07 OBRAS E INSTALACOES 194.943,96 5.000,00 194.943,96 0,00 10.60.328.1.039 172.943,96 0,00 189.943,96 5.000,00 1.000,00 0,00 175.500,00 2.556,04 107.0 4.1.1.0.08 OBRAS E INSTALACOES 132.620,00 10.000,00 132.620,00 0,00 13.76.447.1.040 102.620,00 19.000,00 120.120,00 12.500,00 3.720,00 0,00 113.720,00 11.100,00 108.3 4.1.1.0.09 OBRAS E INSTALACOES 5.090,00 0,00 5.090,00 0,00 13.76.448.1.043 14.910,00- 0,00 0,00 5.090,00 0,00 0,00 5.000,00 19.910,00 109.6 4.1.1.0.10 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 13.76.448.1.044 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 110.6 4.1.1.0.11 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 13.76.449.1.042 30.000,00- 0,00 20.000,00 0,00 150.000,00 51.000,00 150.000,00 180.000,00 111.9 4.1.1.0.12 OBRAS E INSTALACOES 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 13.76.449.1.045 48.225,00- 0,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.225,00 112.2 4.1.1.0.13 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.532.1.146 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 11 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 113.5 4.1.1.0.14 OBRAS E INSTALACOES 251.675,20 4.200,00 251.675,20 0,00 16.88.534.1.147 201.675,20 20.147,20 167.366,20 84.309,00 2.560,00 0,00 203.060,00 1.384,80 114.8 4.1.1.0.15 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.571.1.149 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 115.1 4.1.1.0.16 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.050 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 116.4 4.1.1.0.17 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 16.91.575.1.051 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 117.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 1.930,00 0,00 1.930,00 0,00 10.58.323.1.033 18.070,00- 0,00 890,00 1.040,00 0,00 0,00 800,00 18.870,00 118.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.58.323.1.034 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 119.3 4.1.2.0.03 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.88.534.1.148 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 120.3 4.2.1.0.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 79.574,00 38.997,10 79.573,72 0,28 10.57.316.1.140 426,00- 4.000,00 39.168,96 40.404,76 37.374,00 0,00 59.574,00 60.000,00 121.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 16.938,95 0,00 16.938,95 0,00 10.57.316.1.141 83.061,05- 0,00 16.938,95 0,00 0,00 0,00 16.500,00 99.561,05 Total da Unidade ............. 2.362.344,43 142.361,59 2.362.344,15 0,28 1.070.344,43 214.997,54 1.972.213,36 390.130,79 266.929,00 51.000,00 1.993.726,32 923.381,89 02.12.00 - DEPT.MUN.IND.COMERCIO E TURIS. 122.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 19.781,60 0,00 19.781,60 0,00 03.07.021.2.045 10.218,40- 0,00 17.881,60 1.900,00 0,00 0,00 3.281,60 13.500,00 123.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2.045 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 12 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 124.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.2.045 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 125.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 03.65.363.2.033 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 126.1 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.641,10 0,00 2.641,10 0,00 03.07.021.2.045 7.358,90- 0,00 2.381,10 260,00 0,00 0,00 0,00 7.358,90 127.4 3.1.3.2.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 03.65.363.2.033 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 128.7 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.62.346.2.046 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 129.0 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.62.346.1.047 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 130.0 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.07.021.1.046 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 131.3 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 03.65.363.1.021 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 132.6 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.62.346.1.048 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Total da Unidade ............. 22.422,70 0,00 22.422,70 0,00 62.577,30- 0,00 20.262,70 2.160,00 0,00 0,00 3.281,60 65.858,90 02.13.00 - DEPTO.MUNIC.DE AGROP.E ABAST. 133.9 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 35.380,14 0,00 35.380,14 0,00 04.14.076.2.047 5.380,14 0,00 35.380,14 0,00 0,00 1.000,00 7.080,14 1.700,00 134.2 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.14.076.2.047 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 13 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 0,00 0,00 5.000,00 135.5 3.1.2.0.01 MATERIAL DE CONSUMO 29.609,45 5.318,00 29.609,45 0,00 04.14.076.2.047 19.609,45 3.804,00 26.997,09 2.612,36 1.000,00 0,00 31.000,00 11.390,55 136.8 3.1.2.0.02 MATERIAL DE CONSUMO 1.554,73 0,00 1.554,73 0,00 04.14.076.2.048 3.445,27- 93,68 1.554,73 0,00 0,00 0,00 1.200,00 4.645,27 137.1 3.1.2.0.03 MATERIAL DE CONSUMO 917,15 0,00 917,15 0,00 04.15.088.2.049 4.082,85- 0,00 760,40 156,75 0,00 0,00 0,00 4.082,85 138.4 3.1.2.0.04 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 04.16.096.2.050 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 139.7 3.1.2.0.05 MATERIAL DE CONSUMO 5.145,35 425,00 5.145,35 0,00 04.18.112.2.051 4.854,65- 701,90 4.516,35 629,00 150,00 0,00 150,00 5.004,65 140.7 3.1.3.1.01 REMUNERACAO SERV.PESSOAIS 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 04.18.112.2.051 3.680,00- 0,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,00 141.0 3.1.3.2.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 17.021,58 1.200,00 17.021,58 0,00 04.14.076.2.047 7.021,58 1.200,00 15.766,58 1.255,00 1.100,00 0,00 12.100,00 5.078,42 142.3 3.1.3.2.02 OUTROS SERV. E ENCARGOS 601,25 0,00 601,25 0,00 04.14.076.2.048 9.398,75- 0,00 601,25 0,00 0,00 0,00 200,00 9.598,75 143.6 3.1.3.2.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.15.088.2.049 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 10.000,00 144.9 3.1.3.2.04 OUTROS SERV.E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 04.16.096.2.050 10.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 145.2 3.1.3.2.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.324,00 700,00 13.324,00 0,00 04.18.112.2.051 3.324,00 1.500,00 12.624,00 700,00 700,00 0,00 3.580,00 256,00 146.5 3.1.3.2.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.960,85 217,00 5.960,85 0,00 04.14.076.1.100 4.039,15- 0,00 5.392,85 568,00 0,00 0,00 34.000,00 38.039,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 14 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 147.8 3.1.3.2.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.153,06 0,00 30.153,06 0,00 04.14.076.1.101 15.153,06 0,00 30.153,06 0,00 0,00 0,00 30.000,00 14.846,94 148.1 3.2.2.2.01 TRANSF.A ESTADOS E AO DF 14.940,74 1.213,81 14.940,74 0,00 04.14.076.2.047 4.940,74 1.063,81 14.790,74 150,00 3.218,00 0,00 4.940,74 0,00 150.4 4.1.1.0.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 04.15.089.1.052 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 151.7 4.1.2.0.01 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 04.14.076.1.049 18.350,00- 0,00 0,00 1.650,00 1.160,00 0,00 1.160,00 19.510,00 152.0 4.1.2.0.02 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 04.14.078.1.050 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 153.3 4.1.2.0.05 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 04.15.088.1.072 30.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 30.000,00 Total da Unidade ............. 157.578,30 10.723,81 157.578,30 0,00 122.421,70- 8.363,39 149.857,19 7.721,11 7.328,00 1.640,00 125.410,88 247.832,58 02.14.00 - DEPTO.MUN.DE TRAB.E ACAO SOC. 154.6 3.1.1.1.01 PESSOAL CIVIL 44.245,71 0,00 44.245,21 0,50 15.81.486.2.153 5.754,29- 0,00 43.642,54 602,67 0,00 0,00 6.245,71 12.000,00 155.9 3.1.1.3.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.81.486.2.153 5.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 160.1 3.2.1.4.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 127.389,66 0,00 127.389,66 0,00 15.81.486.2.052 27.389,66 0,00 127.389,66 0,00 0,00 4.811,80 38.500,00 11.110,34 161.4 3.2.1.4.02 CONTRIBUICOES A FUNDOS 58.457,81 0,00 58.457,81 0,00 15.81.486.2.065 8.457,81 0,00 58.457,81 0,00 0,00 11.049,00 68.000,00 59.542,19 162.7 3.2.3.1.01 SUBVENCOES SOCIAIS 30.088,82 12.270,00 30.088,82 0,00 15.81.486.2.163 88,82 7.270,00 21.588,82 8.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC. DE ARAPORA Pagina...: 15 Hora.....: 10:57 CER16300 - Balancete da Despesa Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ficha Elemento Descricao do Elemento Autorizada Empenhado-Mes Empenhado-Ano Saldo-Atual Func-Program Item Alt-Orcament Pago-Mes Pago-Ano A-Pagar Suplem-Mes Anulado-Mes Suplem-Ano Anulado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 250,00 0,00 250,00 161,18 163.0 4.3.1.3.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.712,54 0,00 0,00 1.712,54 15.81.486.1.054 23.287,46- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712,54 25.000,00 Total da Unidade ............. 261.894,54 12.270,00 260.181,50 1.713,04 1.894,54 7.270,00 251.078,83 9.102,67 250,00 15.860,80 114.708,25 112.813,71 02.15.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 164.3 9.9.9.9.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 99.99.999.2.099 900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 950.000,00 Total da Unidade ............. 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 950.000,00 Total do Orgao ............... 8.237.984,38 599.005,29 8.347.036,85 109.052,47- 237.984,38 619.228,63 7.544.124,36 802.912,49 992.564,22 592.903,77 5.554.973,18 5.266.988,80 Total ........................ 9.000.000,00 636.048,93 9.109.052,47 109.052,47- 0,00 721.685,35 8.292.614,78 816.437,69 992.564,22 968.013,87 5.694.271,46 5.644.271,46 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD WILMAR ALVES DE OLIVEIRA EDNAMAR DE PAULA BARBOSA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 58358