PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -PODER LEGISLATIVO 10.01 -CAMARA MUNICIPAL Sub-unidade : 10.01.00 -CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 Soma .......... 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 Total Despesas Correntes ..... 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 Total Unidade ................ 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 Total Orgao .................. 264.000,00 0,00 264.000,00 264.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -GABINETE DO PREFEITO Sub-unidade : 20.01.00 -GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 53.400,00 0,00 53.400,00 51.742,46 1.657,54 3120.01 MATERIAL CONSUMO 25.300,00 0,00 25.300,00 25.217,40 82,60 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 39.000,00 0,00 39.000,00 38.920,00 80,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.500,00 0,00 20.500,00 18.605,96 1.894,04 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 47.000,00 0,00 47.000,00 46.676,54 323,46 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 0,00 50.000,00 48.192,25 1.807,75 Soma .......... 235.200,00 0,00 235.200,00 229.354,61 5.845,39 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT 15.000,00 0,00 15.000,00 13.862,57 1.137,43 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 13.862,57 1.137,43 Total Despesas Correntes ..... 250.200,00 0,00 250.200,00 243.217,18 6.982,82 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 3.038,60 961,40 Soma .......... 4.000,00 0,00 4.000,00 3.038,60 961,40 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Soma .......... 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 12.000,00 0,00 12.000,00 11.038,60 961,40 Total Sub-Unidade ............ 262.200,00 0,00 262.200,00 254.255,78 7.944,22 Total Unidade ................ 262.200,00 0,00 262.200,00 254.255,78 7.944,22 Total Orgao .................. 262.200,00 0,00 262.200,00 254.255,78 7.944,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sub-unidade : 20.02.00 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 177.000,00 0,00 177.000,00 176.946,14 53,86 3111.02 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 21.306,59 3.693,41 3111.03 PESSOAL CIVIL 12.000,00 0,00 12.000,00 11.750,97 249,03 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 235.100,00 0,00 235.100,00 235.075,38 24,62 3120.01 MATERIAL CONSUMO 54.600,00 0,00 54.600,00 54.572,57 27,43 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 86,21 413,79 3120.03 MATERIAL CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.800,89 199,11 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 43.000,00 0,00 43.000,00 42.831,58 168,42 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 76.000,00 0,00 76.000,00 75.969,54 30,46 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 0,00 500,00 72,60 427,40 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.255,22 244,78 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 650,00 350,00 Soma .......... 632.200,00 0,00 632.200,00 626.317,69 5.882,31 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.00 SUB.SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.470,00 530,00 3251.01 INATIVOS 30.000,00 0,00 30.000,00 29.011,31 988,69 3252.01 PENSIONISTAS 8.000,00 0,00 8.000,00 7.034,70 965,30 3253.01 SALARIO FAMILIA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.364,72 135,28 3259.01 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3280.01 CONTRIBUICAO AO PASEP 58.000,00 0,00 58.000,00 57.991,17 8,83 Soma .......... 107.500,00 20.000,00 127.500,00 124.871,90 2.628,10 Total Despesas Correntes ..... 739.700,00 20.000,00 759.700,00 751.189,59 8.510,41 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.000,00 0,00 49.000,00 48.381,00 619,00 Soma .......... 49.000,00 0,00 49.000,00 48.381,00 619,00 Total Despesas de Capital .... 49.000,00 0,00 49.000,00 48.381,00 619,00 Total Sub-Unidade ............ 788.700,00 20.000,00 808.700,00 799.570,59 9.129,41 Total Unidade ................ 788.700,00 20.000,00 808.700,00 799.570,59 9.129,41 Total Orgao .................. 788.700,00 20.000,00 808.700,00 799.570,59 9.129,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.03 -DEPARTAMENTO DE FAZENDA Sub-unidade : 20.03.00 -DEPARTAMENTO DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 35.524,99 4.475,01 3111.02 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.944,66 1.055,34 3120.01 MATERIAL CONSUMO 11.500,00 0,00 11.500,00 11.485,09 14,91 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.994,40 5,60 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 80.300,00 0,00 80.300,00 80.187,40 112,60 Soma .......... 145.800,00 0,00 145.800,00 140.136,54 5.663,46 3192.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3265.01 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 6.200,00 0,00 6.200,00 951,46 5.248,54 Soma .......... 6.200,00 0,00 6.200,00 951,46 5.248,54 Total Despesas Correntes ..... 152.000,00 0,00 152.000,00 141.088,00 10.912,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 9.989,00 11,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 9.989,00 11,00 TRANSF. 4351.01 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 31.000,00 0,00 31.000,00 28.767,00 2.233,00 Soma .......... 31.000,00 0,00 31.000,00 28.767,00 2.233,00 Total Despesas de Capital .... 41.000,00 0,00 41.000,00 38.756,00 2.244,00 Total Sub-Unidade ............ 193.000,00 0,00 193.000,00 179.844,00 13.156,00 Total Unidade ................ 193.000,00 0,00 193.000,00 179.844,00 13.156,00 Total Orgao .................. 193.000,00 0,00 193.000,00 179.844,00 13.156,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 48.900,00 0,00 48.900,00 48.810,28 89,72 3111.02 PESSOAL CIVIL 79.500,00 0,00 79.500,00 79.016,76 483,24 3111.03 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 11.434,93 13.565,07 3111.04 PESSOAL CIVIL 36.000,00 0,00 36.000,00 35.783,04 216,96 3111.05 PESSOAL CIVIL 14.000,00 0,00 14.000,00 13.066,78 933,22 3111.06 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 6.155,09 13.844,91 3111.07 PESSOAL CIVIL 47.900,00 0,00 47.900,00 47.890,78 9,22 3111.08 PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 30.120,43 3.879,57 3111.09 PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,00 9.000,00 8.085,82 914,18 3111.10 PESSOAL CIVIL 177.500,00 0,00 177.500,00 177.487,85 12,15 3111.11 PESSOAL CIVIL 59.500,00 0,00 59.500,00 58.516,02 983,98 3111.12 PESOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 22.662,59 7.337,41 3111.13 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 5.371,60 4.628,40 3111.14 PESSOAL CIVIL 90.000,00 0,00 90.000,00 82.799,32 7.200,68 3111.15 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 23.839,00 1.161,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 52.400,00 0,00 52.400,00 52.364,57 35,43 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 35.500,00 0,00 35.500,00 34.469,05 1.030,95 3120.01 MATERIAL CONSUMO 37.500,00 0,00 37.500,00 37.003,99 496,01 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 13.997,37 2,63 3120.03 MATERIAL CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 8.486,29 1.513,71 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 121.000,00 0,00 121.000,00 120.688,77 311,23 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00 0,00 56.000,00 55.129,21 870,79 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 3.942,52 1.057,48 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 10.634,63 365,37 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.800,00 0,00 8.800,00 8.799,42 0,58 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.420,00 80,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 683,54 4.316,46 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 9.000,00 0,00 9.000,00 8.625,07 374,93 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 19.068,02 5.931,98 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.919,16 80,84 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 339,30 9.660,70 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 13.347,10 6.652,90 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 575,42 9.424,58 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 200.100,00 0,00 200.100,00 200.002,45 97,55 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.894,00 3.106,00 Soma .......... 1.347.100,00 0,00 1.347.100,00 1.246.430,17 100.669,83 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3222.01 TRANSF.AO FUNDEF 811.000,00 0,00 811.000,00 810.998,71 1,29 3222.04 TRANSFERENCIAS AO ESTADO 0,00 15.000,00 15.000,00 12.596,45 2.403,55 Soma .......... 811.000,00 15.000,00 826.000,00 823.595,16 2.404,84 Total Despesas Correntes ..... 2.158.100,00 15.000,00 2.173.100,00 2.070.025,33 103.074,67 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 EQUIPTOS MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 1.041,30 8.958,70 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 3.378,80 6.621,20 PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 199,00 801,00 4120.04 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 2.288,08 2.711,92 Soma .......... 31.000,00 0,00 31.000,00 6.907,18 24.092,82 Total Despesas de Capital .... 31.000,00 0,00 31.000,00 6.907,18 24.092,82 Total Sub-Unidade ............ 2.189.100,00 15.000,00 2.204.100,00 2.076.932,51 127.167,49 Total Unidade ................ 2.189.100,00 15.000,00 2.204.100,00 2.076.932,51 127.167,49 Total Orgao .................. 2.189.100,00 15.000,00 2.204.100,00 2.076.932,51 127.167,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 7 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -DEPTO DE SAUDE Sub-unidade : 20.05.00 -DEPTO DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3120.01 MATERIAL CONSUMO 29.900,00 0,00 29.900,00 29.877,75 22,25 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 47.600,00 0,00 47.600,00 47.502,27 97,73 Soma .......... 77.500,00 0,00 77.500,00 77.380,02 119,98 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 545.500,00 0,00 545.500,00 545.033,50 466,50 Soma .......... 545.500,00 0,00 545.500,00 545.033,50 466,50 Total Despesas Correntes ..... 623.000,00 0,00 623.000,00 622.413,52 586,48 Total Sub-Unidade ............ 623.000,00 0,00 623.000,00 622.413,52 586,48 Total Unidade ................ 623.000,00 0,00 623.000,00 622.413,52 586,48 Total Orgao .................. 623.000,00 0,00 623.000,00 622.413,52 586,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 8 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-unidade : 20.06.00 -DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 0,00 84.500,00 84.500,00 84.116,90 383,10 3120.01 MATERIAL CONSUMO 49.700,00 0,00 49.700,00 49.696,61 3,39 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.600,00 0,00 40.600,00 40.535,89 64,11 Soma .......... 90.300,00 84.500,00 174.800,00 174.349,40 450,60 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 122.200,00 0,00 122.200,00 70.499,46 51.700,54 3214.02 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 3.900,00 0,00 3.900,00 500,00 3.400,00 Soma .......... 126.100,00 0,00 126.100,00 70.999,46 55.100,54 Total Despesas Correntes ..... 216.400,00 84.500,00 300.900,00 245.348,86 55.551,14 Total Sub-Unidade ............ 216.400,00 84.500,00 300.900,00 245.348,86 55.551,14 Total Unidade ................ 216.400,00 84.500,00 300.900,00 245.348,86 55.551,14 Total Orgao .................. 216.400,00 84.500,00 300.900,00 245.348,86 55.551,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 9 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -DPTO TURISMO,DES.ECON.ESPORTE Sub-unidade : 20.07.00 -DPTO TURISMO,DES.ECON.ESPORTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 27.991,04 2.008,96 3120.01 MATERIAL CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 638,60 4.361,40 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 1.774,95 8.225,05 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 788,40 4.211,60 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 16.100,00 0,00 16.100,00 15.779,00 321,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.800,00 0,00 6.800,00 6.763,00 37,00 Soma .......... 78.900,00 0,00 78.900,00 53.734,99 25.165,01 Total Despesas Correntes ..... 78.900,00 0,00 78.900,00 53.734,99 25.165,01 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas de Capital .... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Sub-Unidade ............ 83.900,00 0,00 83.900,00 53.734,99 30.165,01 Total Unidade ................ 83.900,00 0,00 83.900,00 53.734,99 30.165,01 Total Orgao .................. 83.900,00 0,00 83.900,00 53.734,99 30.165,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 10 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -DEPTO DE SERV URB E OBRAS PUBL Sub-unidade : 20.08.00 -DEPTO DE SERV URB E OBRAS PUBL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 56.500,00 0,00 56.500,00 56.437,12 62,88 3111.02 PESSOAL CIVIL 13.000,00 0,00 13.000,00 9.633,31 3.366,69 3111.03 PESSOAL CIVIL 115.400,00 0,00 115.400,00 115.330,86 69,14 3111.04 PESSOAL CIVIL 42.700,00 0,00 42.700,00 42.653,72 46,28 3111.05 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 7.957,37 2.042,63 3111.06 PESSOAL CIVIL 55.000,00 0,00 55.000,00 46.975,59 8.024,41 3120.01 MATERIAL CONSUMO 41.900,00 0,00 41.900,00 41.837,37 62,63 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.145,50 854,50 3120.03 MATERIAL CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.749,28 5.250,72 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 13.000,00 0,00 13.000,00 12.797,30 202,70 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.672,84 327,16 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 8.531,21 3.468,79 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 603,00 1.397,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 657,70 1.342,30 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 110.000,00 0,00 110.000,00 109.637,72 362,28 Soma .......... 489.500,00 0,00 489.500,00 462.619,89 26.880,11 Total Despesas Correntes ..... 489.500,00 0,00 489.500,00 462.619,89 26.880,11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,00 2.000,00 125,00 1.875,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 22.000,00 0,00 22.000,00 21.187,90 812,10 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 292.200,00 0,00 292.200,00 292.167,05 32,95 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 95.000,00 0,00 95.000,00 87.977,16 7.022,84 4110.08 OBRAS E INSTALACOES 36.000,00 0,00 36.000,00 35.945,60 54,40 4110.10 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.214,00 8.786,00 4110.12 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 956,00 4.044,00 4110.14 OBRAS E INSTALACOES 419.900,00 0,00 419.900,00 419.828,11 71,89 4110.16 OBRAS E INSTALACOES 48.600,00 0,00 48.600,00 48.505,51 94,49 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.800,50 3.199,50 Soma .......... 935.700,00 0,00 935.700,00 909.706,83 25.993,17 Total Despesas de Capital .... 935.700,00 0,00 935.700,00 909.706,83 25.993,17 Total Sub-Unidade ............ 1.425.200,00 0,00 1.425.200,00 1.372.326,72 52.873,28 Total Unidade ................ 1.425.200,00 0,00 1.425.200,00 1.372.326,72 52.873,28 Total Orgao .................. 1.425.200,00 0,00 1.425.200,00 1.372.326,72 52.873,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 11 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -DEPTO MUN. DE ESTRADAS RODAGEM Sub-unidade : 20.09.00 -DEPTO MUN. DE ESTRADAS RODAGEM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 106.000,00 0,00 106.000,00 105.923,29 76,71 3111.02 PESSOAL CIVIL 32.500,00 0,00 32.500,00 32.437,13 62,87 3120.01 MATERIAL CONSUMO 45.000,00 0,00 45.000,00 42.653,82 2.346,18 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 1.031,39 1.968,61 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.498,51 3.501,49 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 15.488,37 4.511,63 Soma .......... 211.500,00 0,00 211.500,00 199.032,51 12.467,49 Total Despesas Correntes ..... 211.500,00 0,00 211.500,00 199.032,51 12.467,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACAO 56.000,00 0,00 56.000,00 55.733,20 266,80 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 359,00 641,00 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 95,28 904,72 Soma .......... 58.000,00 0,00 58.000,00 56.187,48 1.812,52 Total Despesas de Capital .... 58.000,00 0,00 58.000,00 56.187,48 1.812,52 Total Sub-Unidade ............ 269.500,00 0,00 269.500,00 255.219,99 14.280,01 Total Unidade ................ 269.500,00 0,00 269.500,00 255.219,99 14.280,01 Total Orgao .................. 269.500,00 0,00 269.500,00 255.219,99 14.280,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 12 Hora.....: 10:15 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -DEPTO AGRICULTURA, IND. E COM. Sub-unidade : 20.10.00 -DEPTO AGRICULTURA, IND. E COM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 29.532,48 10.467,52 3120.01 MATERIAL CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 573,00 927,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.691,72 1.308,28 Soma .......... 45.500,00 0,00 45.500,00 32.797,20 12.702,80 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT 18.000,00 0,00 18.000,00 17.356,19 643,81 Soma .......... 18.000,00 0,00 18.000,00 17.356,19 643,81 Total Despesas Correntes ..... 63.500,00 0,00 63.500,00 50.153,39 13.346,61 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.190,00 810,00 Soma .......... 2.000,00 0,00 2.000,00 1.190,00 810,00 Total Despesas de Capital .... 2.000,00 0,00 2.000,00 1.190,00 810,00 Total Sub-Unidade ............ 65.500,00 0,00 65.500,00 51.343,39 14.156,61 Total Unidade ................ 65.500,00 0,00 65.500,00 51.343,39 14.156,61 Total Orgao .................. 65.500,00 0,00 65.500,00 51.343,39 14.156,61 Total Geral ... 6.380.500,00 119.500,00 6.500.000,00 6.174.990,35 325.009,65 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD José Euler dos Reis Aquino Marcos Túlio de Souza Prefeito Municipal CRC-MG 62805