PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 435.280,00 0,00 435.280,00 371.600,00 63.680,00 Soma .......... 435.280,00 0,00 435.280,00 371.600,00 63.680,00 Total Despesas Correntes ..... 435.280,00 0,00 435.280,00 371.600,00 63.680,00 Total Sub-Unidade ............ 435.280,00 0,00 435.280,00 371.600,00 63.680,00 Total Unidade ................ 435.280,00 0,00 435.280,00 371.600,00 63.680,00 Total Orgao .................. 435.280,00 0,00 435.280,00 371.600,00 63.680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 182.000,00 0,00 182.000,00 181.120,60 879,40 3111.02 PESSOAL CIVIL 19.000,00 0,00 19.000,00 17.283,75 1.716,25 3120.01 MATERIAL CONSUMO 23.000,00 0,00 23.000,00 18.967,84 4.032,16 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 16.000,00 0,00 16.000,00 9.313,20 6.686,80 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 58.000,00 0,00 58.000,00 53.901,32 4.098,68 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 218.000,00 0,00 218.000,00 196.464,21 21.535,79 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 51.000,00 0,00 51.000,00 42.736,77 8.263,23 Soma .......... 567.000,00 0,00 567.000,00 519.787,69 47.212,31 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT 17.000,00 0,00 17.000,00 15.775,08 1.224,92 Soma .......... 17.000,00 0,00 17.000,00 15.775,08 1.224,92 Total Despesas Correntes ..... 584.000,00 0,00 584.000,00 535.562,77 48.437,23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.500,00 0,00 49.500,00 47.362,40 2.137,60 Soma .......... 49.500,00 0,00 49.500,00 47.362,40 2.137,60 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 70.000,00 0,00 70.000,00 55.092,00 14.908,00 Soma .......... 70.000,00 0,00 70.000,00 55.092,00 14.908,00 Total Despesas de Capital .... 119.500,00 0,00 119.500,00 102.454,40 17.045,60 Total Sub-Unidade ............ 703.500,00 0,00 703.500,00 638.017,17 65.482,83 Total Unidade ................ 703.500,00 0,00 703.500,00 638.017,17 65.482,83 Total Orgao .................. 703.500,00 0,00 703.500,00 638.017,17 65.482,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 81.000,00 0,00 81.000,00 78.214,14 2.785,86 3111.02 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 28.175,11 1.824,89 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 274.720,00 0,00 274.720,00 235.410,72 39.309,28 3120.01 MATERIAL CONSUMO 71.000,00 0,00 71.000,00 59.055,78 11.944,22 3120.03 MATERIAL CONSUMO 12.500,00 0,00 12.500,00 12.204,22 295,78 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 36.000,00 0,00 36.000,00 26.775,50 9.224,50 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 108.000,00 0,00 108.000,00 97.688,80 10.311,20 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.031,19 1.968,81 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 184,71 1.815,29 Soma .......... 619.220,00 0,00 619.220,00 539.740,17 79.479,83 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUB. SOCIAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 9.725,22 2.274,78 3251.01 INATIVOS 30.000,00 0,00 30.000,00 27.934,21 2.065,79 3252.01 PENSIONISTAS 8.000,00 0,00 8.000,00 7.237,10 762,90 3253.01 SALARIO FAMILIA 27.000,00 0,00 27.000,00 24.028,99 2.971,01 3280.01 CONTRIBUICAO AO PASEP 85.000,00 0,00 85.000,00 80.213,56 4.786,44 Soma .......... 162.000,00 0,00 162.000,00 149.139,08 12.860,92 Total Despesas Correntes ..... 781.220,00 0,00 781.220,00 688.879,25 92.340,75 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.000,00 0,00 56.000,00 53.334,75 2.665,25 Soma .......... 56.000,00 0,00 56.000,00 53.334,75 2.665,25 Total Despesas de Capital .... 56.000,00 0,00 56.000,00 53.334,75 2.665,25 Total Sub-Unidade ............ 837.220,00 0,00 837.220,00 742.214,00 95.006,00 Total Unidade ................ 837.220,00 0,00 837.220,00 742.214,00 95.006,00 Total Orgao .................. 837.220,00 0,00 837.220,00 742.214,00 95.006,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 39.846,52 153,48 3111.02 PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 185,71 1.814,29 3120.01 MATERIAL CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 4.733,13 3.266,87 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.061,00 3.939,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 67.000,00 0,00 67.000,00 53.617,83 13.382,17 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 40.000,00 40.000,00 31.389,57 8.610,43 3192.01 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 12.200,00 0,00 12.200,00 12.086,36 113,64 Soma .......... 134.200,00 40.000,00 174.200,00 142.920,12 31.279,88 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3265.01 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 2.000,00 0,00 2.000,00 58,84 1.941,16 Soma .......... 2.000,00 0,00 2.000,00 58,84 1.941,16 Total Despesas Correntes ..... 136.200,00 40.000,00 176.200,00 142.978,96 33.221,04 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 2.863,00 1.137,00 Soma .......... 4.000,00 0,00 4.000,00 2.863,00 1.137,00 TRANSF. 4351.01 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 86.000,00 0,00 86.000,00 74.034,37 11.965,63 Soma .......... 86.000,00 0,00 86.000,00 74.034,37 11.965,63 Total Despesas de Capital .... 90.000,00 0,00 90.000,00 76.897,37 13.102,63 Total Sub-Unidade ............ 226.200,00 40.000,00 266.200,00 219.876,33 46.323,67 Total Unidade ................ 226.200,00 40.000,00 266.200,00 219.876,33 46.323,67 Total Orgao .................. 226.200,00 40.000,00 266.200,00 219.876,33 46.323,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 48.000,00 0,00 48.000,00 43.936,09 4.063,91 3111.02 PESSOAL CIVIL 77.000,00 0,00 77.000,00 74.745,93 2.254,07 3111.03 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 5.996,73 4.003,27 3111.04 PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 67.303,74 2.696,26 3111.05 PESSOAL CIVIL 34.100,00 0,00 34.100,00 34.007,29 92,71 3111.06 PESSOAL CIVIL 37.000,00 0,00 37.000,00 32.865,73 4.134,27 3111.09 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 46.466,70 3.533,30 3111.11 PESSOAL CIVIL 71.000,00 0,00 71.000,00 67.689,33 3.310,67 3111.12 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 7.399,97 2.600,03 3111.13 PESSOAL CIVIL 170.000,00 0,00 170.000,00 153.859,73 16.140,27 3111.14 PESSOAL CIVIL 72.000,00 0,00 72.000,00 70.396,21 1.603,79 3111.15 PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 4.000,00 3.690,50 309,50 3111.16 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 27.098,21 2.901,79 3111.18 PESSOAL CIVIL 0,00 18.000,00 18.000,00 17.784,86 215,14 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 56.000,00 0,00 56.000,00 54.288,85 1.711,15 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 42.000,00 0,00 42.000,00 34.086,50 7.913,50 3113.03 OBRIGACOES PATRONAIS 19.000,00 0,00 19.000,00 16.232,99 2.767,01 3120.01 MATERIAL CONSUMO 36.000,00 0,00 36.000,00 34.441,59 1.558,41 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 11.214,20 5.785,80 3120.03 MATERIAL CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 19.613,45 5.386,55 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 19.805,83 5.194,17 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 72.409,18 7.590,82 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 2.267,20 1.732,80 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 5.406,25 2.593,75 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 8.536,64 2.463,36 3120.09 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 19.000,00 17.531,20 1.468,80 3120.10 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 0,00 68.000,00 67.118,08 881,92 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.580,50 1.419,50 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 495,00 2.505,00 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.05 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.232,00 768,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 32.000,00 0,00 32.000,00 30.939,95 1.060,05 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.964,10 35,90 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 15.583,29 4.416,71 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.000,00 0,00 27.000,00 26.775,21 224,79 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 2.874,76 5.125,24 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 248.000,00 0,00 248.000,00 243.449,32 4.550,68 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.000,00 0,00 7.000,00 4.727,88 2.272,12 Soma .......... 1.467.100,00 18.000,00 1.485.100,00 1.363.814,99 121.285,01 3132.08 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3222.01 TRANSF.AO FUNDEF 1.182.600,00 0,00 1.182.600,00 1.182.389,00 211,00 Soma .......... 1.182.600,00 0,00 1.182.600,00 1.182.389,00 211,00 Total Despesas Correntes ..... 2.649.700,00 18.000,00 2.667.700,00 2.546.203,99 121.496,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.04 - DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 2.290,80 7.709,20 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 0,00 7.000,00 6.751,50 248,50 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 13.985,00 6.015,00 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4120.04 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 19.649,90 5.350,10 4120.05 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 385.000,00 385.000,00 367.239,20 17.760,80 Soma .......... 65.000,00 385.000,00 450.000,00 409.916,40 40.083,60 Total Despesas de Capital .... 65.000,00 385.000,00 450.000,00 409.916,40 40.083,60 Total Sub-Unidade ............ 2.714.700,00 403.000,00 3.117.700,00 2.956.120,39 161.579,61 Total Unidade ................ 2.714.700,00 403.000,00 3.117.700,00 2.956.120,39 161.579,61 Total Orgao .................. 2.714.700,00 403.000,00 3.117.700,00 2.956.120,39 161.579,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 7 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.05 - DEPTO DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3120.01 MATERIAL CONSUMO 69.000,00 0,00 69.000,00 67.304,87 1.695,13 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 86.000,00 0,00 86.000,00 78.756,62 7.243,38 Soma .......... 155.000,00 0,00 155.000,00 146.061,49 8.938,51 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 630.000,00 0,00 630.000,00 621.600,00 8.400,00 Soma .......... 630.000,00 0,00 630.000,00 621.600,00 8.400,00 Total Despesas Correntes ..... 785.000,00 0,00 785.000,00 767.661,49 17.338,51 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 93.000,00 93.000,00 68.920,77 24.079,23 Soma .......... 0,00 93.000,00 93.000,00 68.920,77 24.079,23 Total Despesas de Capital .... 0,00 93.000,00 93.000,00 68.920,77 24.079,23 Total Sub-Unidade ............ 785.000,00 93.000,00 878.000,00 836.582,26 41.417,74 Total Unidade ................ 785.000,00 93.000,00 878.000,00 836.582,26 41.417,74 Total Orgao .................. 785.000,00 93.000,00 878.000,00 836.582,26 41.417,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 8 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.06 - DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 59.000,00 0,00 59.000,00 58.326,98 673,02 3111.02 PESSOAL CIVIL 32.500,00 0,00 32.500,00 32.117,40 382,60 3120.01 MATERIAL CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 25.564,88 9.435,12 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 3.084,00 1.916,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 117.000,00 0,00 117.000,00 105.373,07 11.626,93 Soma .......... 243.500,00 5.000,00 248.500,00 224.466,33 24.033,67 3132.02 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 64.000,00 0,00 64.000,00 50.150,00 13.850,00 Soma .......... 64.000,00 0,00 64.000,00 50.150,00 13.850,00 Total Despesas Correntes ..... 307.500,00 5.000,00 312.500,00 274.616,33 37.883,67 Total Sub-Unidade ............ 307.500,00 5.000,00 312.500,00 274.616,33 37.883,67 Total Unidade ................ 307.500,00 5.000,00 312.500,00 274.616,33 37.883,67 Total Orgao .................. 307.500,00 5.000,00 312.500,00 274.616,33 37.883,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 9 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.07 - DPTO TURISMO,DES.ECON.ESPORTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 44.000,00 0,00 44.000,00 34.435,40 9.564,60 3120.01 MATERIAL CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 1.252,22 2.747,78 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 9.011,51 4.988,49 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 193,00 3.807,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 9.000,00 0,00 9.000,00 4.417,36 4.582,64 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 14.236,77 5.763,23 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 5.702,25 2.297,75 Soma .......... 103.000,00 0,00 103.000,00 69.248,51 33.751,49 Total Despesas Correntes ..... 103.000,00 0,00 103.000,00 69.248,51 33.751,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 0,00 400.000,00 400.000,00 29.975,48 370.024,52 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 0,00 300.000,00 300.000,00 5.500,00 294.500,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 0,00 9.000,00 7.227,00 1.773,00 Soma .......... 9.000,00 700.000,00 709.000,00 42.702,48 666.297,52 Total Despesas de Capital .... 9.000,00 700.000,00 709.000,00 42.702,48 666.297,52 Total Sub-Unidade ............ 112.000,00 700.000,00 812.000,00 111.950,99 700.049,01 Total Unidade ................ 112.000,00 700.000,00 812.000,00 111.950,99 700.049,01 Total Orgao .................. 112.000,00 700.000,00 812.000,00 111.950,99 700.049,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 10 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.08 - DEPTO DE SERV URB E OBRAS PUBL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 109.000,00 0,00 109.000,00 102.591,02 6.408,98 3111.02 PESSOAL CIVIL 31.000,00 0,00 31.000,00 29.618,06 1.381,94 3111.03 PESSOAL CIVIL 112.800,00 0,00 112.800,00 110.704,87 2.095,13 3111.04 PESSOAL CIVIL 21.000,00 0,00 21.000,00 15.823,24 5.176,76 3111.05 PESSOAL CIVIL 6.500,00 0,00 6.500,00 5.829,87 670,13 3111.06 PESSOAL CIVIL 56.000,00 0,00 56.000,00 45.067,61 10.932,39 3111.07 PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 515,96 1.484,04 3120.01 MATERIAL CONSUMO 73.000,00 0,00 73.000,00 52.367,24 20.632,76 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 8.056,96 3.943,04 3120.03 MATERIAL CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 14.775,64 2.224,36 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 1.309,42 4.690,58 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 14.000,00 0,00 14.000,00 6.035,80 7.964,20 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.508,00 492,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 503,75 2.496,25 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.000,00 0,00 19.000,00 17.329,70 1.670,30 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 808,80 2.191,20 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.323,00 1.677,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 126.000,00 0,00 126.000,00 113.146,15 12.853,85 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 67,60 4.932,40 Soma .......... 622.300,00 0,00 622.300,00 528.382,69 93.917,31 Total Despesas Correntes ..... 622.300,00 0,00 622.300,00 528.382,69 93.917,31 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,00 2.000,00 1.700,00 300,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00 0,00 350.000,00 289.256,89 60.743,11 4110.06 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.09 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.10 OBRAS E INSTALACOES 44.000,00 0,00 44.000,00 34.917,71 9.082,29 4110.12 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0,00 25.000,00 19.476,27 5.523,73 4110.14 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 16.433,15 3.566,85 4110.15 OBRAS E INSTALACOES 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 4110.17 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 0,00 8.000,00 7.657,58 342,42 4110.18 OBRAS E INSTALACOES 65.000,00 0,00 65.000,00 45.926,91 19.073,09 4110.19 OBRAS E INSTALACOES 9.900,00 0,00 9.900,00 9.620,83 279,17 4110.20 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.21 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 94,99 5,01 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 5.468,16 531,84 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 0,00 9.000,00 7.950,00 1.050,00 Soma .......... 611.000,00 0,00 611.000,00 438.502,49 172.497,51 Total Despesas de Capital .... 611.000,00 0,00 611.000,00 438.502,49 172.497,51 Total Sub-Unidade ............ 1.233.300,00 0,00 1.233.300,00 966.885,18 266.414,82 Total Unidade ................ 1.233.300,00 0,00 1.233.300,00 966.885,18 266.414,82 Total Orgao .................. 1.233.300,00 0,00 1.233.300,00 966.885,18 266.414,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 11 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.09 - DEPTO MUN. DE ESTRADAS RODAGEM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 101.000,00 0,00 101.000,00 96.326,08 4.673,92 3111.02 PESSOAL CIVIL 21.000,00 0,00 21.000,00 15.444,64 5.555,36 3120.01 MATERIAL CONSUMO 86.000,00 0,00 86.000,00 79.764,97 6.235,03 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 128,90 4.871,10 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 533,50 4.466,50 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31.000,00 0,00 31.000,00 21.075,24 9.924,76 Soma .......... 249.000,00 0,00 249.000,00 213.273,33 35.726,67 Total Despesas Correntes ..... 249.000,00 0,00 249.000,00 213.273,33 35.726,67 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 EQUIPTOS MATERIAL PERMANENTE 24.000,00 0,00 24.000,00 23.199,08 800,92 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00 0,00 51.000,00 50.550,00 450,00 Soma .......... 75.000,00 0,00 75.000,00 73.749,08 1.250,92 Total Despesas de Capital .... 75.000,00 0,00 75.000,00 73.749,08 1.250,92 Total Sub-Unidade ............ 324.000,00 0,00 324.000,00 287.022,41 36.977,59 Total Unidade ................ 324.000,00 0,00 324.000,00 287.022,41 36.977,59 Total Orgao .................. 324.000,00 0,00 324.000,00 287.022,41 36.977,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 12 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.10 - DEPTO AGRICULTURA, IND. E COM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 48.000,00 0,00 48.000,00 37.918,62 10.081,38 3111.02 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.705,06 294,94 3120.01 MATERIAL CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.946,61 53,39 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.871,50 2.128,50 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.132,88 1.867,12 Soma .......... 68.000,00 0,00 68.000,00 53.574,67 14.425,33 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT 22.000,00 0,00 22.000,00 19.058,49 2.941,51 Soma .......... 22.000,00 0,00 22.000,00 19.058,49 2.941,51 Total Despesas Correntes ..... 90.000,00 0,00 90.000,00 72.633,16 17.366,84 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 1.950,10 3.049,90 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 1.572,00 3.428,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 3.522,10 6.477,90 Total Despesas de Capital .... 10.000,00 0,00 10.000,00 3.522,10 6.477,90 Total Sub-Unidade ............ 100.000,00 0,00 100.000,00 76.155,26 23.844,74 Total Unidade ................ 100.000,00 0,00 100.000,00 76.155,26 23.844,74 Total Orgao .................. 100.000,00 0,00 100.000,00 76.155,26 23.844,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 13 Hora.....: 15:02 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.11 - DEPTO PLANEJAMENTO E HABITACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 0,00 46.000,00 46.000,00 45.856,79 143,21 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 7.000,00 7.000,00 3.110,96 3.889,04 Soma .......... 0,00 53.000,00 53.000,00 48.967,75 4.032,25 Total Despesas Correntes ..... 0,00 53.000,00 53.000,00 48.967,75 4.032,25 Total Sub-Unidade ............ 0,00 53.000,00 53.000,00 48.967,75 4.032,25 Total Unidade ................ 0,00 53.000,00 53.000,00 48.967,75 4.032,25 Total Orgao .................. 0,00 53.000,00 53.000,00 48.967,75 4.032,25 Total Geral ... 7.778.700,00 1.294.000,00 9.072.700,00 7.530.008,07 1.542.691,93 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805