PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 30.360,00 0,00 30.360,00 0,00 30.360,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 319034.00 OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIROS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 319036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 Soma .......... 490.360,00 0,00 490.360,00 0,00 490.360,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 Soma .......... 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 Total Despesas Correntes ..... 625.360,00 0,00 625.360,00 0,00 625.360,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 Soma .......... 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 Total Despesas de Capital .... 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 Total Sub-Unidade ............ 735.360,00 0,00 735.360,00 0,00 735.360,00 Total Unidade ................ 735.360,00 0,00 735.360,00 0,00 735.360,00 Total Orgao .................. 735.360,00 0,00 735.360,00 0,00 735.360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 237.900,00 0,00 237.900,00 10.975,89 226.924,11 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Soma .......... 245.900,00 0,00 245.900,00 10.975,89 234.924,11 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 87,63 19.912,37 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 87,63 19.912,37 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 2.039,43 22.960,57 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 10.000,00 1.086,80 8.913,20 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 24.000,00 0,00 24.000,00 770,00 23.230,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 161.000,00 0,00 161.000,00 27.687,57 133.312,43 339091.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 244.000,00 0,00 244.000,00 31.583,80 212.416,20 Total Despesas Correntes ..... 509.900,00 0,00 509.900,00 42.647,32 467.252,68 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Soma .......... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Despesas de Capital .... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Sub-Unidade ............ 549.900,00 0,00 549.900,00 42.647,32 507.252,68 Total Unidade ................ 549.900,00 0,00 549.900,00 42.647,32 507.252,68 Total Orgao .................. 549.900,00 0,00 549.900,00 42.647,32 507.252,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 32.000,00 0,00 32.000,00 2.128,56 29.871,44 319003.00 PENSOES 8.800,00 0,00 8.800,00 556,70 8.243,30 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 84.300,00 0,00 84.300,00 12.356,29 71.943,71 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 148.000,00 0,00 148.000,00 6.000,00 142.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 7.600,00 0,00 7.600,00 2.255,40 5.344,60 319094.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 291.700,00 0,00 291.700,00 23.296,95 268.403,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 18.000,00 0,00 18.000,00 3.404,55 14.595,45 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00 0,00 64.000,00 4.505,91 59.494,09 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.000,00 0,00 7.000,00 1.280,00 5.720,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 43.700,00 0,00 43.700,00 436,60 43.263,40 339037.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 76.000,00 0,00 76.000,00 21.577,25 54.422,75 339047.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 75.000,00 0,00 75.000,00 6.654,34 68.345,66 339092.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 2.000,00 0,00 2.000,00 461,80 1.538,20 Soma .......... 305.700,00 0,00 305.700,00 38.320,45 267.379,55 Total Despesas Correntes ..... 597.400,00 0,00 597.400,00 61.617,40 535.782,60 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 Soma .......... 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 Total Despesas de Capital .... 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 Total Sub-Unidade ............ 610.400,00 0,00 610.400,00 61.617,40 548.782,60 Total Unidade ................ 610.400,00 0,00 610.400,00 61.617,40 548.782,60 Total Orgao .................. 610.400,00 0,00 610.400,00 61.617,40 548.782,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 46.800,00 0,00 46.800,00 6.316,90 40.483,10 319014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 Soma .......... 57.900,00 0,00 57.900,00 6.316,90 51.583,10 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 329021.00 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 14,80 5.985,20 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 19.000,00 0,00 19.000,00 328,54 18.671,46 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 48.000,00 0,00 48.000,00 5.396,87 42.603,13 Soma .......... 105.000,00 0,00 105.000,00 5.740,21 99.259,79 Total Despesas Correntes ..... 163.900,00 0,00 163.900,00 12.057,11 151.842,89 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 Soma .......... 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 469071.00 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 80.000,00 0,00 80.000,00 6.444,29 73.555,71 Soma .......... 80.000,00 0,00 80.000,00 6.444,29 73.555,71 Total Despesas de Capital .... 92.000,00 0,00 92.000,00 6.444,29 85.555,71 Total Sub-Unidade ............ 255.900,00 0,00 255.900,00 18.501,40 237.398,60 Total Unidade ................ 255.900,00 0,00 255.900,00 18.501,40 237.398,60 Total Orgao .................. 255.900,00 0,00 255.900,00 18.501,40 237.398,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.04 - DEPTO PLANEJAMENTO E HABITA€AO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 61.800,00 0,00 61.800,00 1.792,73 60.007,27 319014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Soma .......... 71.800,00 0,00 71.800,00 1.792,73 70.007,27 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 515,00 1.485,00 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 1.000,00 70,00 930,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 0,00 3.000,00 570,65 2.429,35 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 4.178,56 10.821,44 339093.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 23.000,00 0,00 23.000,00 5.334,21 17.665,79 Total Despesas Correntes ..... 94.800,00 0,00 94.800,00 7.126,94 87.673,06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 300.000,00 64.758,66 235.241,34 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 449061.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 Soma .......... 308.000,00 0,00 308.000,00 68.758,66 239.241,34 INVERSäES FINANCEIRAS 459061.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas de Capital .... 313.000,00 0,00 313.000,00 68.758,66 244.241,34 Total Sub-Unidade ............ 407.800,00 0,00 407.800,00 75.885,60 331.914,40 Total Unidade ................ 407.800,00 0,00 407.800,00 75.885,60 331.914,40 Total Orgao .................. 407.800,00 0,00 407.800,00 75.885,60 331.914,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.05 - DEPTO EDUCA€ÇO,CULTURA ESPORTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 953.600,00 0,00 953.600,00 58.196,97 895.403,03 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 319014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 38.400,00 0,00 38.400,00 1.031,04 37.368,96 Soma .......... 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 59.228,01 1.070.771,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337041.00 CONTRIBUICOES 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 89.320,02 1.110.679,98 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 339018.00 AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES 240.000,00 0,00 240.000,00 537,60 239.462,40 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00 0,00 320.000,00 15.051,88 304.948,12 339032.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 16.500,00 0,00 16.500,00 1.510,00 14.990,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 64.000,00 0,00 64.000,00 2.177,79 61.822,21 339037.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 97.000,00 0,00 97.000,00 4.167,16 92.832,84 Soma .......... 1.960.500,00 0,00 1.960.500,00 112.764,45 1.847.735,55 Total Despesas Correntes ..... 3.090.500,00 0,00 3.090.500,00 171.992,46 2.918.507,54 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 144.000,00 449061.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 Soma .......... 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 INVERSäES FINANCEIRAS 459061.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Despesas de Capital .... 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 325.000,00 Total Sub-Unidade ............ 3.415.500,00 0,00 3.415.500,00 171.992,46 3.243.507,54 Total Unidade ................ 3.415.500,00 0,00 3.415.500,00 171.992,46 3.243.507,54 Total Orgao .................. 3.415.500,00 0,00 3.415.500,00 171.992,46 3.243.507,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 7 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.06 - DEPARTAMENTO DE SAéDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 449.000,00 0,00 449.000,00 30.015,83 418.984,17 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 37.600,00 0,00 37.600,00 332,94 37.267,06 Soma .......... 623.600,00 0,00 623.600,00 30.348,77 593.251,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 18.000,00 0,00 18.000,00 2.211,70 15.788,30 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 4.000,00 12,00 3.988,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 142.000,00 0,00 142.000,00 8.356,48 133.643,52 339032.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 30.000,00 0,00 30.000,00 320,00 29.680,00 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 4.000,00 148,00 3.852,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.400,00 0,00 45.400,00 1.596,45 43.803,55 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 5.769,92 54.230,08 Soma .......... 303.400,00 0,00 303.400,00 18.414,55 284.985,45 Total Despesas Correntes ..... 927.000,00 0,00 927.000,00 48.763,32 878.236,68 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 Soma .......... 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00 Total Despesas de Capital .... 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 273.000,00 Total Sub-Unidade ............ 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 48.763,32 1.151.236,68 Total Unidade ................ 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 48.763,32 1.151.236,68 Total Orgao .................. 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 48.763,32 1.151.236,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 8 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.07 - DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 150.000,00 0,00 150.000,00 7.815,16 142.184,84 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 Soma .......... 158.500,00 0,00 158.500,00 7.815,16 150.684,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 55,00 1.945,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00 0,00 34.000,00 2.269,30 31.730,70 339032.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 92.000,00 0,00 92.000,00 6.036,28 85.963,72 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 14.000,00 0,00 14.000,00 1.677,04 12.322,96 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 34.000,00 0,00 34.000,00 1.928,18 32.071,82 Soma .......... 194.000,00 0,00 194.000,00 11.965,80 182.034,20 Total Despesas Correntes ..... 352.500,00 0,00 352.500,00 19.780,96 332.719,04 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Soma .......... 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Total Despesas de Capital .... 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Total Sub-Unidade ............ 360.500,00 0,00 360.500,00 19.780,96 340.719,04 Total Unidade ................ 360.500,00 0,00 360.500,00 19.780,96 340.719,04 Total Orgao .................. 360.500,00 0,00 360.500,00 19.780,96 340.719,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 9 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.08 - DEPTO TUR.DESENV.ECON.IND.COM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 78.000,00 0,00 78.000,00 257,94 77.742,06 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 81.000,00 0,00 81.000,00 257,94 80.742,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 969,00 19.031,00 339032.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 4.000,00 0,00 4.000,00 120,00 3.880,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 18.000,00 0,00 18.000,00 120,00 17.880,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 23.000,00 0,00 23.000,00 1.727,00 21.273,00 Soma .......... 66.000,00 0,00 66.000,00 2.936,00 63.064,00 Total Despesas Correntes ..... 147.000,00 0,00 147.000,00 3.193,94 143.806,06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 680.000,00 0,00 680.000,00 91.878,64 588.121,36 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 690.000,00 0,00 690.000,00 91.878,64 598.121,36 Total Despesas de Capital .... 690.000,00 0,00 690.000,00 91.878,64 598.121,36 Total Sub-Unidade ............ 837.000,00 0,00 837.000,00 95.072,58 741.927,42 Total Unidade ................ 837.000,00 0,00 837.000,00 95.072,58 741.927,42 Total Orgao .................. 837.000,00 0,00 837.000,00 95.072,58 741.927,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 10 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.09 - DEPTO SERV.URBANOS OB.PéBLICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 6.000,00 0,00 6.000,00 68,28 5.931,72 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 375.000,00 0,00 375.000,00 28.264,48 346.735,52 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Soma .......... 387.000,00 0,00 387.000,00 28.332,76 358.667,24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00 0,00 64.000,00 1.991,12 62.008,88 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 14.000,00 0,00 14.000,00 960,80 13.039,20 339037.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 117.000,00 0,00 117.000,00 8.170,57 108.829,43 Soma .......... 202.000,00 0,00 202.000,00 11.122,49 190.877,51 Total Despesas Correntes ..... 589.000,00 0,00 589.000,00 39.455,25 549.544,75 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 110.000,00 0,00 110.000,00 842,74 109.157,26 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 59.000,00 0,00 59.000,00 45.760,00 13.240,00 Soma .......... 169.000,00 0,00 169.000,00 46.602,74 122.397,26 Total Despesas de Capital .... 169.000,00 0,00 169.000,00 46.602,74 122.397,26 Total Sub-Unidade ............ 758.000,00 0,00 758.000,00 86.057,99 671.942,01 Total Unidade ................ 758.000,00 0,00 758.000,00 86.057,99 671.942,01 Total Orgao .................. 758.000,00 0,00 758.000,00 86.057,99 671.942,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 11 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.10 - DEPTO ESTRADAS DE RODAGEM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 128.000,00 0,00 128.000,00 9.996,35 118.003,65 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Soma .......... 134.500,00 0,00 134.500,00 9.996,35 124.503,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00 0,00 61.000,00 10.757,19 50.242,81 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 26.000,00 0,00 26.000,00 722,27 25.277,73 Soma .......... 100.000,00 0,00 100.000,00 11.479,46 88.520,54 Total Despesas Correntes ..... 234.500,00 0,00 234.500,00 21.475,81 213.024,19 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 110.640,00 0,00 110.640,00 0,00 110.640,00 Soma .......... 165.640,00 0,00 165.640,00 0,00 165.640,00 Total Despesas de Capital .... 165.640,00 0,00 165.640,00 0,00 165.640,00 Total Sub-Unidade ............ 400.140,00 0,00 400.140,00 21.475,81 378.664,19 Total Unidade ................ 400.140,00 0,00 400.140,00 21.475,81 378.664,19 Total Orgao .................. 400.140,00 0,00 400.140,00 21.475,81 378.664,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 12 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.11 - DEPTO DE AGRIC.MEIO AMBIENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319004.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 39.000,00 0,00 39.000,00 3.453,21 35.546,79 319016.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Soma .......... 42.500,00 0,00 42.500,00 3.453,21 39.046,79 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335041.00 CONTRIBUICOES 25.000,00 0,00 25.000,00 482,21 24.517,79 339014.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 4.000,00 0,00 4.000,00 50,00 3.950,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00 7.900,00 Soma .......... 48.000,00 0,00 48.000,00 632,21 47.367,79 Total Despesas Correntes ..... 90.500,00 0,00 90.500,00 4.085,42 86.414,58 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Total Despesas de Capital .... 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Total Sub-Unidade ............ 115.500,00 0,00 115.500,00 4.085,42 111.414,58 Total Unidade ................ 115.500,00 0,00 115.500,00 4.085,42 111.414,58 Total Orgao .................. 115.500,00 0,00 115.500,00 4.085,42 111.414,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 13 Hora.....: 14:57 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Data: 31/12/2002 Jan a Jan/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO Unidade : 02.12 - INST.MUN.PREVIDENCIA CAC.DOURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319001.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 319003.00 PENSOES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 319008.00 OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 319009.00 SALARIO-FAMILIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 319011.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 319013.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 319034.00 OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIROS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339030.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 339033.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 339035.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 339036.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 339039.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 68.500,00 0,00 68.500,00 0,00 68.500,00 Soma .......... 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 Total Despesas Correntes ..... 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 449051.00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 449052.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 Soma .......... 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 Total Despesas de Capital .... 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 Total Sub-Unidade ............ 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00 Total Unidade ................ 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00 Total Orgao .................. 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00 Total Geral ... 10.051.000,00 0,00 10.051.000,00 645.880,26 9.405.119,74 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805