PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -PODER LEGISLATIVO 10.01 -CAMARA MUNICIPAL Sub-unidade : 10.01.00 -CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 486.000,00 0,00 486.000,00 239.500,00 246.500,00 Soma .......... 486.000,00 0,00 486.000,00 239.500,00 246.500,00 Total Despesas Correntes ..... 486.000,00 0,00 486.000,00 239.500,00 246.500,00 Total Sub-Unidade ............ 486.000,00 0,00 486.000,00 239.500,00 246.500,00 Total Unidade ................ 486.000,00 0,00 486.000,00 239.500,00 246.500,00 Total Orgao .................. 486.000,00 0,00 486.000,00 239.500,00 246.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -GABINETE DO PREFEITO Sub-unidade : 20.01.00 -GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 58.769,05 11.230,95 3120.01 MATERIAL CONSUMO 24.000,00 0,00 24.000,00 21.346,91 2.653,09 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 39.000,00 0,00 39.000,00 34.100,00 4.900,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00 0,00 50.000,00 38.300,54 11.699,46 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 57.000,00 0,00 57.000,00 45.673,88 11.326,12 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 26.347,00 13.653,00 Soma .......... 280.000,00 0,00 280.000,00 224.537,38 55.462,62 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.A INST.MULTIGOVERNAMENT 15.000,00 0,00 15.000,00 9.951,36 5.048,64 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 7.000,00 7.000,00 2.346,00 4.654,00 Soma .......... 15.000,00 7.000,00 22.000,00 12.297,36 9.702,64 Total Despesas Correntes ..... 295.000,00 7.000,00 302.000,00 236.834,74 65.165,26 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 EQUIPTOS MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 4.026,00 5.974,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 4.026,00 5.974,00 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Soma .......... 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 43.000,00 0,00 43.000,00 37.026,00 5.974,00 Total Sub-Unidade ............ 338.000,00 7.000,00 345.000,00 273.860,74 71.139,26 Total Unidade ................ 338.000,00 7.000,00 345.000,00 273.860,74 71.139,26 Total Orgao .................. 338.000,00 7.000,00 345.000,00 273.860,74 71.139,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Sub-unidade : 20.02.00 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 110.000,00 0,00 110.000,00 109.666,58 333,42 3111.02 PESSOAL CONTRATADO 25.000,00 0,00 25.000,00 18.201,48 6.798,52 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 167.000,00 0,00 167.000,00 68.831,00 98.169,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00 0,00 58.000,00 48.873,48 9.126,52 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 7.155,28 7.844,72 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.379,39 1.620,61 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 77.000,00 0,00 77.000,00 73.104,17 3.895,83 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 1.919,62 6.080,38 Soma .......... 470.000,00 0,00 470.000,00 336.131,00 133.869,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS 30.000,00 0,00 30.000,00 26.002,25 3.997,75 3252.01 PENSIONISTAS 8.000,00 0,00 8.000,00 6.706,59 1.293,41 3280.01 CONTRIBUICAO AO PASEP 45.000,00 0,00 45.000,00 41.330,02 3.669,98 Soma .......... 83.000,00 0,00 83.000,00 74.038,86 8.961,14 Total Despesas Correntes ..... 553.000,00 0,00 553.000,00 410.169,86 142.830,14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 12.014,45 12.985,55 Soma .......... 25.000,00 0,00 25.000,00 12.014,45 12.985,55 Total Despesas de Capital .... 25.000,00 0,00 25.000,00 12.014,45 12.985,55 Total Sub-Unidade ............ 578.000,00 0,00 578.000,00 422.184,31 155.815,69 Total Unidade ................ 578.000,00 0,00 578.000,00 422.184,31 155.815,69 Total Orgao .................. 578.000,00 0,00 578.000,00 422.184,31 155.815,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.03 -DEPARTAMENTO DE FAZENDA Sub-unidade : 20.03.00 -DEPARTAMENTO DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 28.000,00 0,00 28.000,00 25.855,03 2.144,97 3111.02 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 12.461,50 7.538,50 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.574,77 425,23 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 98,00 902,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 55.000,00 0,00 55.000,00 54.320,49 679,51 3192.01 DESPESA EXERCICIO ANTERIOR 1.500,00 0,00 1.500,00 1.449,00 51,00 Soma .......... 110.500,00 0,00 110.500,00 98.758,79 11.741,21 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3265.01 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 15.000,00 0,00 15.000,00 9.724,49 5.275,51 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 9.724,49 5.275,51 Total Despesas Correntes ..... 125.500,00 0,00 125.500,00 108.483,28 17.016,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00 0,00 9.500,00 4.104,00 5.396,00 Soma .......... 9.500,00 0,00 9.500,00 4.104,00 5.396,00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 4351.01 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 70.000,00 0,00 70.000,00 58.313,66 11.686,34 Soma .......... 70.000,00 0,00 70.000,00 58.313,66 11.686,34 Total Despesas de Capital .... 79.500,00 0,00 79.500,00 62.417,66 17.082,34 Total Sub-Unidade ............ 205.000,00 0,00 205.000,00 170.900,94 34.099,06 Total Unidade ................ 205.000,00 0,00 205.000,00 170.900,94 34.099,06 Total Orgao .................. 205.000,00 0,00 205.000,00 170.900,94 34.099,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 77.000,00 0,00 77.000,00 75.128,05 1.871,95 3111.02 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 19.310,06 5.689,94 3111.03 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 1.722,43 22.277,57 3111.04 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 40.210,88 9.789,12 3111.05 PESSOAL CIVIL 78.000,00 0,00 78.000,00 73.026,41 4.973,59 3111.06 PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 40.768,77 19.231,23 3111.07 PESSOAL CIVIL 36.000,00 0,00 36.000,00 22.452,23 13.547,77 3111.08 PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 33.846,48 153,52 3111.09 PESSOAL CIVIL 145.000,00 0,00 145.000,00 143.642,10 1.357,90 3111.10 PESSOAL CIVIL 81.000,00 0,00 81.000,00 74.500,48 6.499,52 3111.11 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 3.568,90 6.431,10 3111.12 PESOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 27.164,45 2.835,55 3111.13 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.762,51 8.237,49 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 14.204,95 5.795,05 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 14.956,12 5.043,88 3113.03 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 29.336,07 10.663,93 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 3.286,99 3.713,01 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 11.833,89 8.166,11 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 56.377,71 8.622,29 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.812,50 5.187,50 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 2.730,13 17.269,87 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 11.770,12 229,88 3120.09 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 12.294,02 4.705,98 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 619,00 9.381,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.138,34 7.861,66 3131.05 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.07 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 36.000,00 0,00 36.000,00 31.517,00 4.483,00 3131.08 REMUNERACAO SERV. PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.050,00 3.950,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 190,00 9.810,00 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.446,25 8.553,75 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 17.000,00 0,00 17.000,00 11.664,03 5.335,97 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 4.916,72 15.083,28 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 997,24 9.002,76 3132.08 OUTROS SERV. E ENCARGOS 13.000,00 0,00 13.000,00 12.945,76 54,24 3132.09 OUTROS SERV. E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 5.635,78 14.364,22 3132.10 OUTROS SERV. E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 1.072.000,00 0,00 1.072.000,00 791.826,37 280.173,63 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3222.01 TRANSF.AO FUNDEF 0,00 638.000,00 638.000,00 532.354,16 105.645,84 Soma .......... 0,00 638.000,00 638.000,00 532.354,16 105.645,84 Total Despesas Correntes ..... 1.072.000,00 638.000,00 1.710.000,00 1.324.180,53 385.819,47 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 0,00 8.000,00 4.848,85 3.151,15 PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 500,00 2.500,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 760,00 240,00 4120.04 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 1.851,00 8.149,00 4120.05 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.07 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.08 EQUIPTOS. E MAT. PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 92.000,00 0,00 92.000,00 7.959,85 84.040,15 Total Despesas de Capital .... 92.000,00 0,00 92.000,00 7.959,85 84.040,15 Total Sub-Unidade ............ 1.164.000,00 638.000,00 1.802.000,00 1.332.140,38 469.859,62 Total Unidade ................ 1.164.000,00 638.000,00 1.802.000,00 1.332.140,38 469.859,62 Total Orgao .................. 1.164.000,00 638.000,00 1.802.000,00 1.332.140,38 469.859,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 7 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -DEPTO DE SAUDE Sub-unidade : 20.05.00 -DEPTO DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 3.854,26 26.145,74 3120.01 MATERIAL CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 24.679,82 320,18 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 1.232,80 28.767,20 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 31.929,59 3.070,41 Soma .......... 120.000,00 0,00 120.000,00 61.696,47 58.303,53 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 665.000,00 0,00 665.000,00 418.252,71 246.747,29 Soma .......... 665.000,00 0,00 665.000,00 418.252,71 246.747,29 Total Despesas Correntes ..... 785.000,00 0,00 785.000,00 479.949,18 305.050,82 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 190,00 9.810,00 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 190,00 19.810,00 Total Despesas de Capital .... 20.000,00 0,00 20.000,00 190,00 19.810,00 Total Sub-Unidade ............ 805.000,00 0,00 805.000,00 480.139,18 324.860,82 Total Unidade ................ 805.000,00 0,00 805.000,00 480.139,18 324.860,82 Total Orgao .................. 805.000,00 0,00 805.000,00 480.139,18 324.860,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 8 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-unidade : 20.06.00 -DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 55.910,82 4.089,18 3111.02 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 15.016,32 4.983,68 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 62.355,11 7.644,89 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 0,00 95.000,00 94.681,76 318,24 3120.03 MATERIAL CONSUMO 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 5.006,00 1.994,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 34.563,86 436,14 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 130.000,00 0,00 130.000,00 125.252,29 4.747,71 Soma .......... 417.000,00 15.000,00 432.000,00 392.786,16 39.213,84 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3214.02 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3214.03 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Despesas Correntes ..... 457.000,00 15.000,00 472.000,00 392.786,16 79.213,84 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 2.468,30 17.531,70 4120.01 EQUIPTOS MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 1.515,00 8.485,00 4120.02 EQUITPOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 5.000,00 1.760,00 3.240,00 Soma .......... 30.000,00 5.000,00 35.000,00 5.743,30 29.256,70 Total Despesas de Capital .... 30.000,00 5.000,00 35.000,00 5.743,30 29.256,70 Total Sub-Unidade ............ 487.000,00 20.000,00 507.000,00 398.529,46 108.470,54 Total Unidade ................ 487.000,00 20.000,00 507.000,00 398.529,46 108.470,54 Total Orgao .................. 487.000,00 20.000,00 507.000,00 398.529,46 108.470,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 9 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -DPTO TURISMO,DES.ECON.ESPORTE Sub-unidade : 20.07.00 -DPTO TURISMO,DES.ECON.ESPORTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 34.690,94 5.309,06 3111.03 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 6.945,00 3.055,00 3120.01 MATERIAL CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 4.314,20 10.685,80 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 772,00 14.228,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 7.018,25 2.981,75 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 720,60 29.279,40 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.407,50 8.592,50 Soma .......... 140.000,00 0,00 140.000,00 55.868,49 84.131,51 Total Despesas Correntes ..... 140.000,00 0,00 140.000,00 55.868,49 84.131,51 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0,00 25.000,00 275,00 24.725,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 93.000,00 0,00 93.000,00 275,00 92.725,00 Total Despesas de Capital .... 93.000,00 0,00 93.000,00 275,00 92.725,00 Total Sub-Unidade ............ 233.000,00 0,00 233.000,00 56.143,49 176.856,51 Total Unidade ................ 233.000,00 0,00 233.000,00 56.143,49 176.856,51 Total Orgao .................. 233.000,00 0,00 233.000,00 56.143,49 176.856,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 10 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -DEPTO DE SERV URB E OBRAS PUBL Sub-unidade : 20.08.00 -DEPTO DE SERV URB E OBRAS PUBL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 49.000,00 0,00 49.000,00 47.182,85 1.817,15 3111.02 PESSOAL CIVIL 107.000,00 0,00 107.000,00 99.309,04 7.690,96 3111.03 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 3.755,83 6.244,17 3111.04 PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 55.265,45 4.734,55 3111.05 PESSOAL CIVIL 36.000,00 0,00 36.000,00 18.380,92 17.619,08 3111.06 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 23.884,49 115,51 3111.07 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 6.592,29 13.407,71 3120.01 MATERIAL CONSUMO 44.000,00 0,00 44.000,00 38.115,91 5.884,09 3120.02 MATERIAL CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 4.346,00 10.654,00 3120.03 MATERIAL CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.04 MATERIAL CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 5.413,33 6.586,67 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.214,85 9.785,15 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 270,19 14.729,81 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 320,00 9.680,00 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 123,00 24.877,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 2.243,50 32.756,50 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 1.590,24 13.409,76 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 812,20 4.187,80 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 90.000,00 0,00 90.000,00 89.709,74 290,26 Soma .......... 597.000,00 0,00 597.000,00 402.529,83 194.470,17 Total Despesas Correntes ..... 597.000,00 0,00 597.000,00 402.529,83 194.470,17 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 40.000,00 12.332,75 27.667,25 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 67.000,00 0,00 67.000,00 57.773,98 9.226,02 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 4110.06 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.08 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 5.939,59 14.060,41 4110.10 OBRAS E INSTALACOES 9.000,00 0,00 9.000,00 1.079,10 7.920,90 4110.11 OBRAS E INSTALACOES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 4110.12 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 605,00 19.395,00 4110.13 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 0,00 150.000,00 300,00 149.700,00 4110.14 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00 74.640,43 25.359,57 4110.16 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 160,00 9.840,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 18,60 9.981,40 Soma .......... 609.000,00 0,00 609.000,00 152.849,45 456.150,55 Total Despesas de Capital .... 609.000,00 0,00 609.000,00 152.849,45 456.150,55 Total Sub-Unidade ............ 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00 555.379,28 650.620,72 Total Unidade ................ 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00 555.379,28 650.620,72 Total Orgao .................. 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00 555.379,28 650.620,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 11 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -DEPTO MUN. DE ESTRADAS RODAGEM Sub-unidade : 20.09.00 -DEPTO MUN. DE ESTRADAS RODAGEM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 79.018,47 981,53 3111.02 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 24.715,56 284,44 3120.01 MATERIAL CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 44.784,30 5.215,70 3131.01 REMUNERCAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 2.507,87 12.492,13 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 15.824,43 14.175,57 Soma .......... 200.000,00 0,00 200.000,00 166.850,63 33.149,37 Total Despesas Correntes ..... 200.000,00 0,00 200.000,00 166.850,63 33.149,37 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 37.000,00 0,00 37.000,00 8.455,50 28.544,50 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 2.850,00 12.150,00 Soma .......... 52.000,00 0,00 52.000,00 11.305,50 40.694,50 Total Despesas de Capital .... 52.000,00 0,00 52.000,00 11.305,50 40.694,50 Total Sub-Unidade ............ 252.000,00 0,00 252.000,00 178.156,13 73.843,87 Total Unidade ................ 252.000,00 0,00 252.000,00 178.156,13 73.843,87 Total Orgao .................. 252.000,00 0,00 252.000,00 178.156,13 73.843,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 12 Hora.....: 09:00 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -DEPTO AGRICULTURA, IND. E COM. Sub-unidade : 20.10.00 -DEPTO AGRICULTURA, IND. E COM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,00 35.000,00 30.410,86 4.589,14 3111.02 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.026,31 8.973,69 3120.01 MATERIAL CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 1.856,80 8.143,20 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 11.000,00 0,00 11.000,00 5.980,00 5.020,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 76.000,00 0,00 76.000,00 39.273,97 36.726,03 Total Despesas Correntes ..... 76.000,00 0,00 76.000,00 39.273,97 36.726,03 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas de Capital .... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Sub-Unidade ............ 81.000,00 0,00 81.000,00 39.273,97 41.726,03 Total Unidade ................ 81.000,00 0,00 81.000,00 39.273,97 41.726,03 Total Orgao .................. 81.000,00 0,00 81.000,00 39.273,97 41.726,03 Total Geral ... 5.835.000,00 665.000,00 6.500.000,00 4.146.207,88 2.353.792,12 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE EULER REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal Contador