PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:25 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/12/2001 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 7.071.000,00 0,00 0,00 1.670.133,10 RECEITA TRIBUTARIA 250.000,00 0,00 0,00 8.962,44 IMPOSTOS 75.000,00 0,00 0,00 4.902,75 IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URBANA 45.000,00 0,00 0,00 1.815,95 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 15.000,00 0,00 0,00 1.360,00 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 15.000,00 0,00 0,00 1.726,80 TAXAS 165.000,00 0,00 0,00 4.059,69 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 15.000,00 0,00 0,00 63,60 RENOVACAO DE LICENCA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA DE EXPEDIENTE 30.000,00 0,00 0,00 229,11 TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.000,00 0,00 0,00 672,05 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00 0,00 0,00 3.094,93 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICOES DIVERSAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00 0,00 0,00 61.190,65 RECEITA VALORES MOBILIARIOS 25.000,00 0,00 0,00 61.190,65 DIVIDENDOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 10.000,00 0,00 0,00 61.190,65 APLIC.FINANC.DA PREF.MUNICIPAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 30.000,00 0,00 0,00 2.424,00 REC. SER. INDUST. UTILIZ. PUBL 30.000,00 0,00 0,00 2.424,00 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 30.000,00 0,00 0,00 2.424,00 RECEITAS DE SERVICOS 80.000,00 0,00 0,00 691,23 COTA-PARTE SERV.AGUA E ESGOTO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 COTA-PARTE SERV.PAVIMENTA‡ÆO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TERMINAL RODOVIARIO 25.000,00 0,00 0,00 537,13 REC. DE CEMITERIOS 15.000,00 0,00 0,00 154,10 RECEITAS EVENTUAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.825.000,00 0,00 0,00 1.538.390,42 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 5.825.000,00 0,00 0,00 1.538.390,42 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.900.000,00 0,00 0,00 279.004,31 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 20.000,00 0,00 0,00 2.396,58 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 45.000,00 0,00 0,00 7.580,48 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 15.000,00 0,00 0,00 410,13 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 25.000,00 0,00 0,00 32.177,24 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 5.000,00 0,00 0,00 7.531,00 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 300.000,00 0,00 0,00 14.002,00 PROG. A‡ÆO B SICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 PACS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 2.655.000,00 0,00 0,00 1.056.513,30 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 50.000,00 0,00 0,00 394,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:25 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/12/2001 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 100.000,00 0,00 0,00 2.720,74 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 10.000,00 0,00 0,00 49.865,30 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 350.000,00 0,00 0,00 42.960,11 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 20.000,00 0,00 0,00 1.188,33 TRANSFER. DE CONVENIOS 200.000,00 0,00 0,00 41.646,80 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 856.000,00 0,00 0,00 58.474,36 MULTAS E JUROS 5.000,00 0,00 0,00 1.241,62 INDENIZACOES E RESTITUICOES 805.000,00 0,00 0,00 51.667,67 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 100.000,00 0,00 0,00 0,00 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 100.000,00 0,00 0,00 1.913,58 OUTRAS INDENIZACOES 600.000,00 0,00 0,00 49.754,09 OUTRAS RESTITUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 41.000,00 0,00 0,00 1.782,61 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 31.000,00 0,00 0,00 1.782,61 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 0,00 0,00 3.782,46 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 5.000,00 0,00 0,00 3.782,46 RECEITAS DE CAPITAL 120.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO BENS MOVEIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 7.191.000,00 0,00 0,00 1.670.133,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 5.723.000,00 1.376.853,48 6.260.008,23 6.859.200,00 1.465.034,17 6.260.008,23 599.191,77 PESSOAL 1.877.720,00 571.651,71 1.973.367,51 2.141.620,00 581.857,63 1.973.367,51 168.252,49 MATERIAL DE CONSUMO 651.000,00 65.824,38 617.787,81 733.500,00 98.006,20 617.787,81 115.712,19 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 1.051.000,00 254.309,29 1.246.996,06 1.457.000,00 299.474,72 1.246.996,06 210.003,94 DIV. DESPESAS DE CUSTEIO 10.000,00 0,00 12.086,36 12.200,00 0,00 12.086,36 113,64 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 1.243.280,00 228.310,00 1.043.350,00 1.129.280,00 228.310,00 1.043.350,00 85.930,00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 784.000,00 219.197,96 1.217.222,57 1.221.600,00 219.825,48 1.217.222,57 4.377,43 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVAD. 12.000,00 3.676,95 9.725,22 12.000,00 3.676,95 9.725,22 2.274,78 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 40.000,00 18.842,61 59.200,30 65.000,00 18.842,61 59.200,30 5.799,70 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 4.000,00 0,00 58,84 2.000,00 0,00 58,84 1.941,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:25 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/12/2001 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTRIBUICAO P/ FORMACAO PASEP 50.000,00 15.040,58 80.213,56 85.000,00 15.040,58 80.213,56 4.786,44 DESPESAS DE CAPITAL 1.468.000,00 470.849,39 1.269.999,84 2.213.500,00 632.685,86 1.269.999,84 943.500,16 OBRAS E INSTALACOES 1.210.000,00 180.389,59 487.999,79 1.330.000,00 258.494,06 487.999,79 842.000,21 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAN. 178.000,00 277.672,47 652.873,68 727.500,00 361.404,47 652.873,68 74.626,32 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 0,00 55.092,00 70.000,00 0,00 55.092,00 14.908,00 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA 50.000,00 12.787,33 74.034,37 86.000,00 12.787,33 74.034,37 11.965,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 7.191.000,00 1.847.702,87 7.530.008,07 9.072.700,00 2.097.720,03 7.530.008,07 1.542.691,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 7.191.000,00 1.847.702,87 7.530.008,07 9.072.700,00 2.097.720,03 7.530.008,07 1.542.691,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 1.847.702,87- 9.072.700,00- 427.586,93- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD José Emílio Ambrósio Marcos Túlio de Souza Prefeito Municipal CRC-MG 62805