PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:46 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/08/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 9.321.669,00 0,00 0,00 1.844.922,84 RECEITA TRIBUTARIA 146.540,00 0,00 0,00 25.144,09 IMPOSTOS 109.340,00 0,00 0,00 18.959,37 IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URB 25.360,00 0,00 0,00 393,23 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA 23.970,00 0,00 0,00 7.446,11 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 18.010,00 0,00 0,00 2.149,25 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 2.000,00 0,00 0,00 1.744,00 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 40.000,00 0,00 0,00 7.226,78 TAXAS 37.200,00 0,00 0,00 6.184,72 TAX. LIC. FUNC. ESTABEL. COMER 1.000,00 0,00 0,00 106,40 TAXA LICENCA P/ EXECUCAO OBRAS 500,00 0,00 0,00 0,00 TAX. UTIL. AREA DOMIN. PUBLICO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIMPEZA PUBLICA 6.000,00 0,00 0,00 147,35 TAXA ILUMINACAO PUBLICA 24.700,00 0,00 0,00 5.468,09 OUTRAS TAX. P/ PREST. SERVICOS 3.000,00 0,00 0,00 462,88 CONT.MELH.PAVIMEN. E OBR. COMP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 450.000,00 0,00 0,00 87.245,09 CONTRIB. PATRONAIS-ATIVO CIVIL 296.000,00 0,00 0,00 49.913,31 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL 149.000,00 0,00 0,00 24.671,91 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 1.132,78 CONTRIB.SERVIDOR PENSIONISTA C 2.000,00 0,00 0,00 277,58 CONTR.PATRON.PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 11.249,51 RECEITA PATRIMONIAL 478.000,00 0,00 0,00 89.985,16 RECEITAS IMOBILIARIAS 4.000,00 0,00 0,00 224,00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 4.000,00 0,00 0,00 224,00 RECEITA VALORES MOBILIARIOS 474.000,00 0,00 0,00 89.761,16 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS 460.000,00 0,00 0,00 5.920,93 OUTROS REND. DE TITULOS FUNDEF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTR.REND.DE TITULOS CONVENIOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS REND.TITULOS IMPREVICAD 0,00 0,00 0,00 83.840,23 RECEITAS DE SERVICOS 13.300,00 0,00 0,00 1.744,91 SERV. TRANSPORTES RODOVIARIO 6.000,00 0,00 0,00 712,75 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 300,00 0,00 0,00 0,00 SERV. CAPTACAO AD. TRAT. AGUA 3.000,00 0,00 0,00 499,98 SERV. TRATAMENTO DE ESGOTO 3.000,00 0,00 0,00 500,98 SERVICOS DE CEMITERIO 0,00 0,00 0,00 31,20 OUTROS SERVICOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.530.169,00 0,00 0,00 1.326.388,81 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 7.480.169,00 0,00 0,00 1.326.388,81 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.719.624,00 0,00 0,00 303.122,68 DED. REC. P/ FORM. FUNDEF/FPM 257.944,00- 0,00 0,00 45.468,31- TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 3.000,00 0,00 0,00 51,81 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 350.000,00 0,00 0,00 39.985,28 DED. REC.FORM. FUNDEF LC 87/96 52.500,00- 0,00 0,00 5.997,78- COTA-PARTE FUNDO ESP. PETROLEO 0,00 0,00 0,00 3.204,56 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 16.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB 35.000,00 0,00 0,00 5.668,00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-FAE 17.000,00 0,00 0,00 6.584,93 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PPI 10.000,00 0,00 0,00 1.045,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:46 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/08/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSF. SUS - PROG.SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 2.600,00 TRANSFERENCIAS FNAS-PAC 12.300,00 0,00 0,00 2.042,40 TRAFERENCIAS FNDE-PDDE 5.000,00 0,00 0,00 500,00 TRANSFERENCIAS FNDE-PNAE 20.000,00 0,00 0,00 1.648,40 COTA-PARTE - ICMS 5.802.380,00 0,00 0,00 1.085.954,26 DED. REC. FORM. FUNDEF ICMS 870.357,00- 0,00 0,00 162.893,15- COTA-PARTE -IPVA 15.000,00 0,00 0,00 452,39 COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTACAO 150.196,00 0,00 0,00 18.307,93 DED. REC. FORM. FUNDEF IPI EXP 22.530,00- 0,00 0,00 2.746,19- TRANSFERENCIA IPV 0,00 0,00 0,00 141,68 COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO 18.000,00 0,00 0,00 2.259,01 TRANSFENCIAS DO ESTADO PSF 60.000,00 0,00 0,00 10.800,00 TRANSFER. DO ESTADO SISVAM 2.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO PACS 7.000,00 0,00 0,00 1.920,00 TRANSF. ESTADO VIG. SANITARIA 1.000,00 0,00 0,00 96,20 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 440.000,00 0,00 0,00 57.108,96 TRANSFERENCCIAS DE CONVENIOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONV.UNIAO S/ENTIDADES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONV.ESTADOS S/ENTIDADE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 703.660,00 0,00 0,00 314.414,78 MULTAS E JUROS DE MORA 30.000,00 0,00 0,00 779,21 MULT. JUR. TAX. FISC. VIG. SAN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 15.000,00 0,00 0,00 50,23 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 22,22 MULTAS E JUROS D.ATIVA IPTU 6.000,00 0,00 0,00 578,06 MULTAS E JUROS D. ATIVA ISS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 MULTA/JUROS D.ATIV.OUT.TRIBUTO 0,00 0,00 0,00 128,70 INDENIZACOES E RESTITUICOES 617.660,00 0,00 0,00 311.964,18 COMP.FIN.P/UTIL.DE RECUR.HIDRI 610.660,00 0,00 0,00 109.908,39 RESTIT. BENEFICIOS NAO DESEMB. 6.000,00 0,00 0,00 3.077,77 RESSARCIMENTO OPERAD. SEGUROS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTIT. CONTRIB.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 198.978,02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 56.000,00 0,00 0,00 1.671,39 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 30.000,00 0,00 0,00 923,28 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 0,00 0,00 0,00 13,60 RECEITA D.ATIVA OUTROS TRIBUTO 0,00 0,00 0,00 734,51 RECEITA D. ATIVA N. TRIB. OUTR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 475.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO BENS MOVEIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONV.ESTADOS S/ENTIDADE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 9.796.669,00 0,00 0,00 1.844.922,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:46 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/08/2003 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 7.213.200,00 1.609.404,60 5.456.979,38 8.007.204,00 1.417.972,95 5.023.902,40 2.550.224,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.582.060,80 603.455,40 2.248.747,51 3.582.896,80 546.490,35 2.176.246,32 1.334.149,29 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 8.000,00 922,88 1.566,99 8.000,00 922,88 1.566,99 6.433,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.623.139,20 1.005.026,32 3.206.664,88 4.416.307,20 870.559,72 2.846.089,09 1.209.642,32 DESPESAS DE CAPITAL 2.583.469,00 538.163,82 2.044.774,58 2.891.729,00 565.105,62 1.842.288,42 846.954,42 INVESTIMENTOS 2.500.469,00 519.006,08 1.992.112,09 2.808.729,00 545.947,88 1.789.625,93 816.616,91 INVERSäES FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 78.000,00 19.157,74 47.662,49 78.000,00 19.157,74 47.662,49 30.337,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 9.796.669,00 2.147.568,42 7.501.753,96 10.898.933,00 1.983.078,57 6.866.190,82 3.397.179,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 9.796.669,00 2.147.568,42 7.501.753,96 10.898.933,00 1.983.078,57 6.866.190,82 3.397.179,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 302.645,58- 10.898.933,00- 138.155,73- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805