PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:55 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/10/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Set-Out/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 9.542.000,00 0,00 0,00 1.911.417,70 RECEITA TRIBUTARIA 107.620,00 0,00 0,00 30.823,29 IMPOSTOS 78.670,00 0,00 0,00 25.786,84 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 31.350,00 0,00 0,00 1.094,82 RETIDO NAS FONTES 38.270,00 0,00 0,00 10.396,41 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 3.950,00 0,00 0,00 4.940,00 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 5.100,00 0,00 0,00 9.355,61 TAXAS 28.950,00 0,00 0,00 5.036,45 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 500,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 500,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 500,00 0,00 0,00 0,00 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 750,00 0,00 0,00 106,24 TAXA DE EXPEDIENTE 1.000,00 0,00 0,00 416,71 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 500,00 0,00 0,00 445,24 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 24.700,00 0,00 0,00 4.068,26 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 500,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 350.000,00 0,00 0,00 102.544,06 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 206.200,00 0,00 0,00 69.911,05 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 7.800,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 124.000,00 0,00 0,00 32.633,01 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 97.000,00 0,00 0,00 83.490,56 RECEITA VALORES MOBILIARIOS 97.000,00 0,00 0,00 83.490,56 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 39.000,00 0,00 0,00 28.526,01 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 1.500,00 0,00 0,00 2.403,97 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 55.000,00 0,00 0,00 52.560,58 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 2.600,00 0,00 0,00 1.671,47 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 2.600,00 0,00 0,00 1.671,47 RECEITAS DE SERVICOS 6.100,00 0,00 0,00 526,82 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 500,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.600,00 0,00 0,00 464,42 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 500,00 0,00 0,00 62,40 RECEITA EVENTUAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.382.030,00 0,00 0,00 1.565.269,09 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 8.122.030,00 0,00 0,00 1.561.781,89 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.600.000,00 0,00 0,00 341.259,27 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 500,00 0,00 0,00 7.168,71 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 0,00 0,00 0,00 18.542,83 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 13.000,00 0,00 0,00 2.701,27 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 68.500,00 0,00 0,00 47.405,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:55 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/10/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Set-Out/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 0,00 0,00 3.390,01 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 8.800,00 0,00 0,00 0,00 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.DO SUS-SISVAM 3.000,00 0,00 0,00 270,00 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 1.000,00 0,00 0,00 96,20 TRANSF.DO SUS - FAE 5.000,00 0,00 0,00 2.770,57 TRANSF.DO SUS -PAB 40.000,00 0,00 0,00 7.979,00 TRANSF.DO SUS -PSF 60.000,00 0,00 0,00 15.083,33 TRANSFENCIA DO PACS 7.000,00 0,00 0,00 1.600,00 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 0,00 0,00 0,00 1.012,78 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 5.600,00 0,00 0,00 0,00 COTA-PARTE - ICMS 5.640.000,00 0,00 0,00 1.033.100,67 COTA-PARTE -IPVA 20.450,00 0,00 0,00 431,36 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 302.500,00 0,00 0,00 24.609,10 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 0,00 0,00 0,00 2.042,40 TRANSFERENCIA IPV 0,00 0,00 0,00 242,58 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 0,00 0,00 0,00 52.076,67 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 21.500,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 319.180,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 1.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCCIAS DE CONVENIOS 260.000,00 0,00 0,00 3.487,20 CONVENIOS DO ESTADO 160.000,00 0,00 0,00 3.487,20 CONVENIOS DO ESTADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 596.650,00 0,00 0,00 127.092,41 MULTAS 2.000,00 0,00 0,00 2.156,86 JUROS DE MORA 2.200,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 575.000,00 0,00 0,00 120.608,68 INDENIZA€åES DIVERSAS 574.000,00 0,00 0,00 118.148,59 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 2.460,09 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 17.450,00 0,00 0,00 4.326,87 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 9.500,00 0,00 0,00 0,00 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 1.000,00 0,00 0,00 3.173,72 RECEITAS DIVERSAS 6.950,00 0,00 0,00 1.153,15 RECEITAS DE CAPITAL 458.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO BENS MOVEIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 433.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 433.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 320.000,00 0,00 0,00 0,00 CONVENIOS COM O ESTADO 113.000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 10.000.000,00 0,00 0,00 1.911.417,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:55 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 31/10/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Set-Out/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Periodo Realizado Periodo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhado Periodo Empenhado Exercicio Dotacao Atualizada Liquidado Periodo Liquidado Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 7.742.360,00 1.165.769,09 6.517.268,76 8.327.660,00 1.489.133,46 6.313.000,07 1.810.391,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.876.760,00 462.650,24 2.475.387,90 3.283.260,00 504.692,71 2.470.218,16 807.872,10 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA 21.000,00 0,00 361,02 2.000,00 0,00 361,02 1.638,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.844.600,00 703.118,85 4.041.519,84 5.042.400,00 984.440,75 3.842.420,89 1.000.880,16 DESPESAS DE CAPITAL 2.257.640,00 516.413,01 2.764.089,63 3.358.840,00 626.309,67 2.631.072,26 594.750,37 INVESTIMENTOS 2.157.640,00 510.276,61 2.671.009,28 3.243.840,00 618.782,35 2.537.991,91 572.830,72 INVERSäES FINANCEIRAS 20.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 AMORTIZA‡ÆO DA D¡VIDA 80.000,00 6.136,40 58.080,35 80.000,00 7.527,32 58.080,35 21.919,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 10.000.000,00 1.682.182,10 9.281.358,39 11.686.500,00 2.115.443,13 8.944.072,33 2.405.141,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000.000,00 1.682.182,10 9.281.358,39 11.686.500,00 2.115.443,13 8.944.072,33 2.405.141,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 229.235,60 11.686.500,00- 204.025,43- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805