PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 481,24 40,00 10.000,00 9.478,76- 521,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 160,36 0,00 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 491,76 0,00 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 328,98 76,75 30.000,00 29.594,27- 405,73 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.859,39 1.423,19 20.000,00 14.717,42- 5.282,58 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 5.321,73 1.539,94 200.000,00 193.138,33- 6.861,67 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 7,73 6,28 10.000,00 9.985,99- 14,01 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 7,73 6,28 20.000,00 19.985,99- 14,01 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 1.766,06 651,29 30.000,00 27.582,65- 2.417,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 1.766,06 651,29 30.000,00 27.582,65- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.417,35 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 344.076,95 106.393,23 1.035.000,00 584.529,82- 450.470,18 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 2.309,71 924,13 25.000,00 21.766,16- 3.233,84 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 21.548,37 5.391,16 25.000,00 1.939,53 26.939,53 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 16.282,88 5.040,56 200.000,00 178.676,56- 21.323,44 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 162,69 42,47 0,00 205,16 205,16 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 450.691,94 173.096,61 2.835.000,00 2.211.211,45- 623.788,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 6.367,52 212,78 30.000,00 23.419,70- 6.580,30 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 5.147,07 1.765,83 100.000,00 93.087,10- 6.912,90 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 32.152,04 12.494,02 300.000,00 255.353,94- 44.646,06 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 1.684,31 557,25 0,00 2.241,56 2.241,56 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 0,00 3.206,00 200.000,00 196.794,00- 3.206,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 883.829,92 309.124,04 4.820.000,00 3.627.046,04- 1.192.953,96 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 271,78 4,20 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 131.326,05 29.737,02 600.000,00 438.936,93- 161.063,07 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.896,02 101,80 15.000,00 13.002,18- 1.997,82 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 543,70 93,58 5.000,00 4.362,72- 637,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 134.037,55 29.936,60 840.000,00 676.025,85- 163.974,15 Total das Receitas Correntes 1.024.962,99 341.258,15 5.990.000,00 4.623.778,86- 1.366.221,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 1.024.962,99 341.258,15 6.500.000,00 5.133.778,86- 1.366.221,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 1.856,63 281,20 2.137,83 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 656,40 0,00 656,40 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 0,00 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 2.708,67 281,20 2.989,87 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 717,25 269,49 986,74 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 21.596,78 7.115,48 28.712,26 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 1.065,65 320,24 1.385,89 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 472,38 55,56 527,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 458,91 152,97 611,88 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 3.181,08 1.829,69 5.010,77 CONSIGNACOES 27.492,05 9.743,43 37.235,48 Total Extraorcamentario ...... 30.200,72 10.024,63 40.225,35 Soma ........................ 1.055.163,71 351.282,78 1.406.446,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 12.173,30 3.074,58 Total MOVIMENTO 12.173,30 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 269,58 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 521,38 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 2.770,39 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 2.064,11 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 833,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 7.671,82 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 6.716,52 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1.351,19 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 15.002,76 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 488,43 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 482,07 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.167,58 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 7.700,09 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 24,09 203,88 Total VINCULADA 48.063,67 18.684,35 Total dos Bancos ............. 60.236,97 21.758,93 Total Geral .................. 411.519,75 1.428.205,42 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805