PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 3.459,32 885,11 25.000,00 20.655,57- 4.344,43 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 2.394,24 40,00 10.000,00 7.565,76- 2.434,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 160,36 0,00 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 491,76 0,00 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 677,75 70,11 30.000,00 29.252,14- 747,86 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 529,92 341,02 50.000,00 49.129,06- 870,94 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 9.292,44 1.531,18 20.000,00 9.176,38- 10.823,62 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 17.005,79 2.867,42 200.000,00 180.126,79- 19.873,21 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 34,07 12,22 10.000,00 9.953,71- 46,29 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 34,07 12,22 20.000,00 19.953,71- 46,29 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 3.495,35 313,50 30.000,00 26.191,15- 3.808,85 Total RECEITA INDUSTRIAL 3.495,35 313,50 30.000,00 26.191,15- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.808,85 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 107,00 0,00 15.000,00 14.893,00- 107,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 107,00 0,00 80.000,00 79.893,00- 107,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 717.284,87 94.680,51 1.035.000,00 223.034,62- 811.965,38 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 5.842,32 765,99 25.000,00 18.391,69- 6.608,31 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 49.589,44 10.194,87 25.000,00 34.784,31 59.784,31 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 34.016,72 4.529,46 200.000,00 161.453,82- 38.546,18 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 272,08 0,00 0,00 272,08 272,08 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 1.184.118,75 215.245,57 2.835.000,00 1.435.635,68- 1.399.364,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 7.300,78 178,66 30.000,00 22.520,56- 7.479,44 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 11.671,59 1.744,99 100.000,00 86.583,42- 13.416,58 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 85.837,00 14.640,31 300.000,00 199.522,69- 100.477,31 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 3.866,53 599,88 0,00 4.466,41 4.466,41 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 13.771,58 3.379,74 200.000,00 182.848,68- 17.151,32 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.116.978,10 345.959,98 4.820.000,00 2.357.061,92- 2.462.938,08 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 263.001,85 37.819,13 600.000,00 299.179,02- 300.820,98 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.997,82 0,00 15.000,00 13.002,18- 1.997,82 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.520,64 0,00 5.000,00 3.479,36- 1.520,64 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 266.796,29 37.819,13 840.000,00 535.384,58- 304.615,42 Total das Receitas Correntes 2.404.416,60 386.972,25 5.990.000,00 3.198.611,15- 2.791.388,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.404.416,60 386.972,25 6.500.000,00 3.708.611,15- 2.791.388,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 2.728,52 352,95 3.081,47 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 656,40 234,30 890,70 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 0,00 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 3.580,56 587,25 4.167,81 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 1.795,21 383,18 2.178,39 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 136,00 136,00 272,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 48.893,04 6.645,10 55.538,14 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 2.327,92 290,86 2.618,78 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 533,94 0,00 533,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 1.030,02 112,20 1.142,22 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 10.872,01 1.757,21 12.629,22 CONSIGNACOES 65.588,14 9.324,55 74.912,69 Total Extraorcamentario ...... 69.168,70 9.911,80 79.080,50 Soma ........................ 2.473.585,30 396.884,05 2.870.469,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 912,42 3.074,58 Total MOVIMENTO 912,42 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 1.756,60 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 21,38 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 6.241,20 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 1.068,20 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 426,50 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 720,78 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1.410,58 5,14 4.010.9 BEMGE C/MERENDA ESCOLAR 1.819,86 0,00 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 11.380,69 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 60,63 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.463,87 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 5.520,65 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 7,77 203,88 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 5.106,00 0,00 Total VINCULADA 38.565,36 18.684,35 Total dos Bancos ............. 39.477,78 21.758,93 Total Geral .................. 436.361,83 2.892.228,28 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805