PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 0,00 205,78 31.350,00 31.144,22- 205,78 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 0,00 2.129,36 38.270,00 36.140,64- 2.129,36 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 0,00 80,00 3.950,00 3.870,00- 80,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 0,00 98,65 5.100,00 5.001,35- 98,65 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 0,00 84,80 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 0,00 42,86 500,00 457,14- 42,86 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 0,00 0,00 750,00 750,00- 0,00 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 180,81 1.000,00 819,19- 180,81 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 0,00 86,92 500,00 413,08- 86,92 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 0,00 1.435,26 24.700,00 23.264,74- 1.435,26 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 4.344,44 107.620,00 103.275,56- 4.344,44 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 0,00 28.860,47 206.200,00 177.339,53- 28.860,47 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 0,00 13.729,92 124.000,00 110.270,08- 13.729,92 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 42.590,39 350.000,00 307.409,61- 42.590,39 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 0,00 16.366,84 39.000,00 22.633,16- 16.366,84 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 16.366,84 97.000,00 80.633,16- 16.366,84 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 0,00 2.335,80 2.600,00 264,20- 2.335,80 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 2.335,80 2.600,00 264,20- 2.335,80 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 0,00 488,93 3.600,00 3.111,07- 488,93 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 0,00 72,10 500,00 427,90- 72,10 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 561,03 6.100,00 5.538,97- 561,03 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 0,00 170.991,65 1.600.000,00 1.429.008,35- 170.991,65 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 0,00 134,85 500,00 365,15- 134,85 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 0,00 9.204,36 0,00 9.204,36 9.204,36 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00- 0,00 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00- 0,00 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 0,00 836,90 1.000,00 163,10- 836,90 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 0,00 135,00 3.000,00 2.865,00- 135,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 0,00 48,10 1.000,00 951,90- 48,10 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 0,00 2.765,47 5.000,00 2.234,53- 2.765,47 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 0,00 2.835,00 40.000,00 37.165,00- 2.835,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 0,00 4.500,00 60.000,00 55.500,00- 4.500,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 0,00 550,00 7.000,00 6.450,00- 550,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 0,00 506,39 0,00 506,39 506,39 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00- 0,00 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 0,00 549.407,60 5.640.000,00 5.090.592,40- 549.407,60 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 0,00 5.223,49 20.450,00 15.226,51- 5.223,49 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 0,00 3.492,38 302.500,00 299.007,62- 3.492,38 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 0,00 1.021,20 0,00 1.021,20 1.021,20 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 0,00 457,46 0,00 457,46 457,46 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 0,00 26.743,25 0,00 26.743,25 26.743,25 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00- 0,00 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 778.853,10 8.382.030,00 7.603.176,90- 778.853,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 0,00 325,44 2.000,00 1.674,56- 325,44 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 0,00 64.885,50 574.000,00 509.114,50- 64.885,50 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 0,00 826,98 1.000,00 173,02- 826,98 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 0,00 9.188,26 6.950,00 2.238,26 9.188,26 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 75.226,18 596.650,00 521.423,82- 75.226,18 Total das Receitas Correntes 0,00 920.277,78 9.542.000,00 8.621.722,22- 920.277,78 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 458.000,00 458.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2002 Janeiro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 920.277,78 10.000.000,00 9.079.722,22- 920.277,78 Soma ........................ 0,00 920.277,78 10.000.000,00 9.079.722,22- 920.277,78 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805