PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 205,78 0,00 31.350,00 31.144,22- 205,78 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 2.129,36 1.905,52 38.270,00 34.235,12- 4.034,88 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 80,00 100,00 3.950,00 3.770,00- 180,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 98,65 1.817,51 5.100,00 3.183,84- 1.916,16 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 42,86 31,80 500,00 425,34- 74,66 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 0,00 107,14 750,00 642,86- 107,14 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 180,81 207,77 1.000,00 611,42- 388,58 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 86,92 0,00 500,00 413,08- 86,92 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 1.435,26 1.776,99 24.700,00 21.487,75- 3.212,25 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 4.344,44 5.946,73 107.620,00 97.328,83- 10.291,17 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 28.860,47 69.682,66 206.200,00 107.656,87- 98.543,13 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 13.729,92 31.225,49 124.000,00 79.044,59- 44.955,41 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 42.590,39 100.908,15 350.000,00 206.501,46- 143.498,54 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 16.366,84 13.776,64 39.000,00 8.856,52- 30.143,48 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 0,00 22.162,48 55.000,00 32.837,52- 22.162,48 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 16.366,84 35.939,12 97.000,00 44.694,04- 52.305,96 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 2.335,80 1.827,25 2.600,00 1.563,05 4.163,05 Total RECEITA INDUSTRIAL 2.335,80 1.827,25 2.600,00 1.563,05 4.163,05 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 488,93 566,62 3.600,00 2.544,45- 1.055,55 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 72,10 0,00 500,00 427,90- 72,10 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 561,03 566,62 6.100,00 4.972,35- 1.127,65 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 170.991,65 199.775,16 1.600.000,00 1.229.233,19- 370.766,81 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 134,85 0,00 500,00 365,15- 134,85 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 9.204,36 11.261,30 0,00 20.465,66 20.465,66 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 0,00 3.249,33 13.000,00 9.750,67- 3.249,33 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00- 0,00 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 836,90 857,22 1.000,00 694,12 1.694,12 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 135,00 135,00 3.000,00 2.730,00- 270,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 48,10 48,10 1.000,00 903,80- 96,20 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 2.765,47 0,00 5.000,00 2.234,53- 2.765,47 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 2.835,00 2.907,00 40.000,00 34.258,00- 5.742,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 4.500,00 4.500,00 60.000,00 51.000,00- 9.000,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 550,00 550,00 7.000,00 5.900,00- 1.100,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 506,39 506,39 0,00 1.012,78 1.012,78 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00- 0,00 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 549.407,60 413.537,11 5.640.000,00 4.677.055,29- 962.944,71 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 5.223,49 1.538,15 20.450,00 13.688,36- 6.761,64 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 3.492,38 10.774,75 302.500,00 288.232,87- 14.267,13 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 1.021,20 0,00 0,00 1.021,20 1.021,20 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 457,46 1.255,58 0,00 1.713,04 1.713,04 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 26.743,25 20.958,41 0,00 47.701,66 47.701,66 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00- 0,00 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 778.853,10 671.853,50 8.382.030,00 6.931.323,40- 1.450.706,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 325,44 669,44 2.000,00 1.005,12- 994,88 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 64.885,50 4.243,53 574.000,00 504.870,97- 69.129,03 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 826,98 1.471,31 1.000,00 1.298,29 2.298,29 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 9.188,26 1.148,78 6.950,00 3.387,04 10.337,04 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.226,18 7.533,06 596.650,00 513.890,76- 82.759,24 Total das Receitas Correntes 920.277,78 824.574,43 9.542.000,00 7.797.147,79- 1.744.852,21 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 0,00 25.911,00 20.000,00 5.911,00 25.911,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 25.911,00 25.000,00 911,00 25.911,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 25.911,00 458.000,00 432.089,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2002 Fevereiro/2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.911,00 Total Orcamentario............ 920.277,78 850.485,43 10.000.000,00 8.229.236,79- 1.770.763,21 Soma ........................ 920.277,78 850.485,43 10.000.000,00 8.229.236,79- 1.770.763,21 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805