PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 205,78 0,00 31.350,00 31.144,22- 205,78 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 4.034,88 3.103,82 38.270,00 31.131,30- 7.138,70 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 180,00 100,00 3.950,00 3.670,00- 280,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 1.916,16 5.783,30 5.100,00 2.599,46 7.699,46 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 74,66 38,16 500,00 387,18- 112,82 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 107,14 105,24 750,00 537,62- 212,38 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 388,58 299,81 1.000,00 311,61- 688,39 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 86,92 0,00 500,00 413,08- 86,92 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 3.212,25 1.655,64 24.700,00 19.832,11- 4.867,89 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 10.291,17 11.085,97 107.620,00 86.242,86- 21.377,14 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 98.543,13 593,15 206.200,00 107.063,72- 99.136,28 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 44.955,41 996,72 124.000,00 78.047,87- 45.952,13 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 143.498,54 1.589,87 350.000,00 204.911,59- 145.088,41 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 30.143,48 30.292,61 39.000,00 21.436,09 60.436,09 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 22.162,48 20.961,12 55.000,00 11.876,40- 43.123,60 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 52.305,96 51.253,73 97.000,00 6.559,69 103.559,69 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 4.163,05 1.621,30 2.600,00 3.184,35 5.784,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 4.163,05 1.621,30 2.600,00 3.184,35 5.784,35 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.055,55 350,79 3.600,00 2.193,66- 1.406,34 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 72,10 0,00 500,00 427,90- 72,10 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.127,65 350,79 6.100,00 4.621,56- 1.478,44 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 370.766,81 152.884,73 1.600.000,00 1.076.348,46- 523.651,54 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 134,85 41,89 500,00 323,26- 176,74 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 20.465,66 8.458,46 0,00 28.924,12 28.924,12 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 3.249,33 1.770,10 13.000,00 7.980,57- 5.019,43 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00- 0,00 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 1.694,12 933,63 1.000,00 1.627,75 2.627,75 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 270,00 135,00 3.000,00 2.595,00- 405,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 96,20 48,10 1.000,00 855,70- 144,30 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 2.765,47 1.368,26 5.000,00 866,27- 4.133,73 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 5.742,00 2.835,00 40.000,00 31.423,00- 8.577,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 9.000,00 4.500,00 60.000,00 46.500,00- 13.500,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 1.100,00 550,00 7.000,00 5.350,00- 1.650,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 1.012,78 664,52 0,00 1.677,30 1.677,30 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00- 0,00 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 962.944,71 455.077,66 5.640.000,00 4.221.977,63- 1.418.022,37 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 6.761,64 2.499,92 20.450,00 11.188,44- 9.261,56 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 14.267,13 10.299,59 302.500,00 277.933,28- 24.566,72 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 1.021,20 1.021,20 0,00 2.042,40 2.042,40 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 1.713,04 170,60 0,00 1.883,64 1.883,64 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 47.701,66 20.468,47 0,00 68.170,13 68.170,13 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 3.487,20 160.000,00 156.512,80- 3.487,20 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.450.706,60 667.214,33 8.382.030,00 6.264.109,07- 2.117.920,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 994,88 427,18 2.000,00 577,94- 1.422,06 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 69.129,03 26.518,04 574.000,00 478.352,93- 95.647,07 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 2.298,29 16.986,39 1.000,00 18.284,68 19.284,68 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 10.337,04 3.059,85 6.950,00 6.446,89 13.396,89 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.759,24 46.991,46 596.650,00 466.899,30- 129.750,70 Total das Receitas Correntes 1.744.852,21 780.107,45 9.542.000,00 7.017.040,34- 2.524.959,66 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 25.911,00 0,00 20.000,00 5.911,00 25.911,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.911,00 0,00 25.000,00 911,00 25.911,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 25.911,00 0,00 458.000,00 432.089,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2002 Marco /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.911,00 Total Orcamentario............ 1.770.763,21 780.107,45 10.000.000,00 7.449.129,34- 2.550.870,66 Soma ........................ 1.770.763,21 780.107,45 10.000.000,00 7.449.129,34- 2.550.870,66 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805