PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 205,78 0,00 31.350,00 31.144,22- 205,78 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 7.138,70 6.480,60 38.270,00 24.650,70- 13.619,30 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 280,00 80,00 3.950,00 3.590,00- 360,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 7.699,46 6.600,35 5.100,00 9.199,81 14.299,81 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 112,82 0,00 500,00 387,18- 112,82 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 212,38 34,04 750,00 503,58- 246,42 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 688,39 110,17 1.000,00 201,44- 798,56 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 86,92 0,00 500,00 413,08- 86,92 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 4.867,89 1.685,17 24.700,00 18.146,94- 6.553,06 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 21.377,14 14.990,33 107.620,00 71.252,53- 36.367,47 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 99.136,28 0,00 206.200,00 107.063,72- 99.136,28 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 0,00 25.200,36 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 45.952,13 0,00 124.000,00 78.047,87- 45.952,13 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 0,00 16.122,82 1.000,00 15.122,82 16.122,82 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 145.088,41 41.323,18 350.000,00 163.588,41- 186.411,59 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 60.436,09 23.128,69 39.000,00 44.564,78 83.564,78 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 0,00 141,60 1.000,00 858,40- 141,60 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 43.123,60 20.248,14 55.000,00 8.371,74 63.371,74 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 103.559,69 43.518,43 97.000,00 50.078,12 147.078,12 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 5.784,35 537,38 2.600,00 3.721,73 6.321,73 Total RECEITA INDUSTRIAL 5.784,35 537,38 2.600,00 3.721,73 6.321,73 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.406,34 399,27 3.600,00 1.794,39- 1.805,61 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 72,10 0,00 500,00 427,90- 72,10 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.478,44 399,27 6.100,00 4.222,29- 1.877,71 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 523.651,54 159.676,47 1.600.000,00 916.671,99- 683.328,01 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 176,74 0,00 500,00 323,26- 176,74 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 28.924,12 5.786,93 0,00 34.711,05 34.711,05 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 5.019,43 0,00 13.000,00 7.980,57- 5.019,43 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 0,00 0,00 68.500,00 68.500,00- 0,00 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 2.627,75 906,03 1.000,00 2.533,78 3.533,78 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 405,00 135,00 3.000,00 2.460,00- 540,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 144,30 48,10 1.000,00 807,60- 192,40 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 4.133,73 1.331,12 5.000,00 464,85 5.464,85 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 8.577,00 2.835,00 40.000,00 28.588,00- 11.412,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 13.500,00 4.500,00 60.000,00 42.000,00- 18.000,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 1.650,00 550,00 7.000,00 4.800,00- 2.200,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 1.677,30 664,52 0,00 2.341,82 2.341,82 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00- 0,00 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 1.418.022,37 461.870,51 5.640.000,00 3.760.107,12- 1.879.892,88 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 9.261,56 215,49 20.450,00 10.972,95- 9.477,05 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 24.566,72 13.326,54 302.500,00 264.606,74- 37.893,26 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 2.042,40 2.042,40 0,00 4.084,80 4.084,80 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 1.883,64 282,69 0,00 2.166,33 2.166,33 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 68.170,13 24.609,06 0,00 92.779,19 92.779,19 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 3.487,20 1.743,60 160.000,00 154.769,20- 5.230,80 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.117.920,93 680.523,46 8.382.030,00 5.583.585,61- 2.798.444,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 1.422,06 397,45 2.000,00 180,49- 1.819,51 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 95.647,07 26.253,17 574.000,00 452.099,76- 121.900,24 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 0,00 41.183,76 0,00 41.183,76 41.183,76 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 19.284,68 557,21 1.000,00 18.841,89 19.841,89 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 13.396,89 336,98 6.950,00 6.783,87 13.733,87 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 129.750,70 68.728,57 596.650,00 398.170,73- 198.479,27 Total das Receitas Correntes 2.524.959,66 850.020,62 9.542.000,00 6.167.019,72- 3.374.980,28 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 25.911,00 0,00 20.000,00 5.911,00 25.911,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.911,00 0,00 25.000,00 911,00 25.911,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 25.911,00 0,00 458.000,00 432.089,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2002 Abril /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.911,00 Total Orcamentario............ 2.550.870,66 850.020,62 10.000.000,00 6.599.108,72- 3.400.891,28 Soma ........................ 2.550.870,66 850.020,62 10.000.000,00 6.599.108,72- 3.400.891,28 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805