PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 205,78 0,00 31.350,00 31.144,22- 205,78 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 13.619,30 2.521,74 38.270,00 22.128,96- 16.141,04 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 360,00 0,00 3.950,00 3.590,00- 360,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 14.299,81 6.827,57 5.100,00 16.027,38 21.127,38 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 112,82 29,67 500,00 357,51- 142,49 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 246,42 41,61 750,00 461,97- 288,03 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 798,56 257,45 1.000,00 56,01 1.056,01 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 86,92 0,00 500,00 413,08- 86,92 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 6.553,06 1.973,85 24.700,00 16.173,09- 8.526,91 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 36.367,47 11.651,89 107.620,00 59.600,64- 48.019,36 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 99.136,28 35.589,27 206.200,00 71.474,45- 134.725,55 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 45.952,13 0,00 124.000,00 78.047,87- 45.952,13 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 16.122,82 16.546,38 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 186.411,59 52.135,65 350.000,00 111.452,76- 238.547,24 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 83.564,78 4.793,32 39.000,00 49.358,10 88.358,10 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 141,60 108,40 1.000,00 750,00- 250,00 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 63.371,74 11.206,85 55.000,00 19.578,59 74.578,59 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 147.078,12 16.108,57 97.000,00 66.186,69 163.186,69 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 6.321,73 1.255,54 2.600,00 4.977,27 7.577,27 Total RECEITA INDUSTRIAL 6.321,73 1.255,54 2.600,00 4.977,27 7.577,27 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 1.805,61 428,84 3.600,00 1.365,55- 2.234,45 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 72,10 0,00 500,00 427,90- 72,10 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.877,71 428,84 6.100,00 3.793,45- 2.306,55 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 683.328,01 182.972,48 1.600.000,00 733.699,51- 866.300,49 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 176,74 0,00 500,00 323,26- 176,74 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 34.711,05 9.942,09 0,00 44.653,14 44.653,14 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 5.019,43 2.749,46 13.000,00 5.231,11- 7.768,89 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 0,00 23.702,57 68.500,00 44.797,43- 23.702,57 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 3.533,78 1.150,99 1.000,00 3.684,77 4.684,77 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 540,00 135,00 3.000,00 2.325,00- 675,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 192,40 48,10 1.000,00 759,50- 240,50 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 5.464,85 1.393,17 5.000,00 1.858,02 6.858,02 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 11.412,00 2.835,00 40.000,00 25.753,00- 14.247,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 18.000,00 4.500,00 60.000,00 37.500,00- 22.500,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 2.200,00 550,00 7.000,00 4.250,00- 2.750,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 2.341,82 664,52 0,00 3.006,34 3.006,34 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00- 0,00 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 1.879.892,88 428.481,95 5.640.000,00 3.331.625,17- 2.308.374,83 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 9.477,05 77,16 20.450,00 10.895,79- 9.554,21 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 37.893,26 12.384,58 302.500,00 252.222,16- 50.277,84 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 4.084,80 0,00 0,00 4.084,80 4.084,80 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 2.166,33 172,38 0,00 2.338,71 2.338,71 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 92.779,19 22.673,85 0,00 115.453,04 115.453,04 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 5.230,80 1.743,60 160.000,00 153.025,60- 6.974,40 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.798.444,39 696.176,90 8.382.030,00 4.887.408,71- 3.494.621,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 1.819,51 302,98 2.000,00 122,49 2.122,49 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 121.900,24 76.002,23 574.000,00 376.097,53- 197.902,47 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 41.183,76 405,77 0,00 41.589,53 41.589,53 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 19.841,89 442,91 1.000,00 19.284,80 20.284,80 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 13.733,87 1.001,89 6.950,00 7.785,76 14.735,76 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 198.479,27 78.155,78 596.650,00 320.014,95- 276.635,05 Total das Receitas Correntes 3.374.980,28 855.913,17 9.542.000,00 5.311.106,55- 4.230.893,45 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 25.911,00 0,00 20.000,00 5.911,00 25.911,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.911,00 0,00 25.000,00 911,00 25.911,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 25.911,00 0,00 458.000,00 432.089,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2002 Maio /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.911,00 Total Orcamentario............ 3.400.891,28 855.913,17 10.000.000,00 5.743.195,55- 4.256.804,45 Soma ........................ 3.400.891,28 855.913,17 10.000.000,00 5.743.195,55- 4.256.804,45 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805