PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 205,78 3.967,06 31.350,00 27.177,16- 4.172,84 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 16.141,04 4.223,09 38.270,00 17.905,87- 20.364,13 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 360,00 160,00 3.950,00 3.430,00- 520,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 21.127,38 1.056,38 5.100,00 17.083,76 22.183,76 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 142,49 0,00 500,00 357,51- 142,49 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 288,03 21,28 750,00 440,69- 309,31 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 1.056,01 348,53 1.000,00 404,54 1.404,54 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 86,92 2.525,37 500,00 2.112,29 2.612,29 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 8.526,91 1.790,28 24.700,00 14.382,81- 10.317,19 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 48.019,36 14.091,99 107.620,00 45.508,65- 62.111,35 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 134.725,55 33.896,61 206.200,00 37.577,84- 168.622,16 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 45.952,13 16.364,68 124.000,00 61.683,19- 62.316,81 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 238.547,24 50.261,29 350.000,00 61.191,47- 288.808,53 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 88.358,10 7.375,54 39.000,00 56.733,64 95.733,64 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 250,00 0,00 1.000,00 750,00- 250,00 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 74.578,59 13.713,31 55.000,00 33.291,90 88.291,90 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 163.186,69 21.088,85 97.000,00 87.275,54 184.275,54 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 7.577,27 421,72 2.600,00 5.398,99 7.998,99 Total RECEITA INDUSTRIAL 7.577,27 421,72 2.600,00 5.398,99 7.998,99 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 2.234,45 356,11 3.600,00 1.009,44- 2.590,56 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 72,10 0,00 500,00 427,90- 72,10 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.306,55 356,11 6.100,00 3.437,34- 2.662,66 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 866.300,49 128.817,00 1.600.000,00 604.882,51- 995.117,49 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 176,74 1.260,21 500,00 936,95 1.436,95 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 44.653,14 6.999,45 0,00 51.652,59 51.652,59 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 7.768,89 657,50 13.000,00 4.573,61- 8.426,39 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 23.702,57 23.702,57 68.500,00 21.094,86- 47.405,14 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 4.684,77 1.205,37 1.000,00 4.890,14 5.890,14 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 675,00 135,00 3.000,00 2.190,00- 810,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 240,50 48,10 1.000,00 711,40- 288,60 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 6.858,02 1.368,47 5.000,00 3.226,49 8.226,49 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 14.247,00 2.835,00 40.000,00 22.918,00- 17.082,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 22.500,00 4.500,00 60.000,00 33.000,00- 27.000,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 2.750,00 600,00 7.000,00 3.650,00- 3.350,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 3.006,34 664,52 0,00 3.670,86 3.670,86 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 0,00 359,58 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 2.308.374,83 448.964,80 5.640.000,00 2.882.660,37- 2.757.339,63 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 9.554,21 520,36 20.450,00 10.375,43- 10.074,57 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 50.277,84 11.658,85 302.500,00 240.563,31- 61.936,69 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 4.084,80 2.042,40 0,00 6.127,20 6.127,20 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 2.338,71 275,83 0,00 2.614,54 2.614,54 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 115.453,04 22.874,82 0,00 138.327,86 138.327,86 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 6.974,40 18.927,62 160.000,00 134.097,98- 25.902,02 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.494.621,29 678.417,45 8.382.030,00 4.208.991,26- 4.173.038,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 2.122,49 3.219,57 2.000,00 3.342,06 5.342,06 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 197.902,47 5.578,87 574.000,00 370.518,66- 203.481,34 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 41.589,53 1.326,22 0,00 42.915,75 42.915,75 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 20.284,80 3.991,82 1.000,00 23.276,62 24.276,62 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 14.735,76 292,36 6.950,00 8.078,12 15.028,12 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 276.635,05 14.408,84 596.650,00 305.606,11- 291.043,89 Total das Receitas Correntes 4.230.893,45 779.046,25 9.542.000,00 4.532.060,30- 5.009.939,70 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 25.911,00 0,00 20.000,00 5.911,00 25.911,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.911,00 0,00 25.000,00 911,00 25.911,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 25.911,00 0,00 458.000,00 432.089,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2002 Junho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.911,00 Total Orcamentario............ 4.256.804,45 779.046,25 10.000.000,00 4.964.149,30- 5.035.850,70 Soma ........................ 4.256.804,45 779.046,25 10.000.000,00 4.964.149,30- 5.035.850,70 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805