PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 4.172,84 2.049,29 31.350,00 25.127,87- 6.222,13 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 20.364,13 3.701,73 38.270,00 14.204,14- 24.065,86 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 520,00 60,00 3.950,00 3.370,00- 580,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 22.183,76 1.711,86 5.100,00 18.795,62 23.895,62 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 142,49 0,00 500,00 357,51- 142,49 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 309,31 129,80 750,00 310,89- 439,11 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 1.404,54 493,39 1.000,00 897,93 1.897,93 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 2.612,29 820,71 500,00 2.933,00 3.433,00 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 10.317,19 1.763,25 24.700,00 12.619,56- 12.080,44 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 62.111,35 10.730,03 107.620,00 34.778,62- 72.841,38 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 168.622,16 33.713,72 206.200,00 3.864,12- 202.335,88 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 62.316,81 16.097,29 124.000,00 45.585,90- 78.414,10 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 288.808,53 49.811,01 350.000,00 11.380,46- 338.619,54 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 95.733,64 12.098,06 39.000,00 68.831,70 107.831,70 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00- 0,00 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 250,00 250,80- 1.000,00 1.000,80- 0,80- 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 88.291,90 20.115,42 55.000,00 53.407,32 108.407,32 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 184.275,54 31.962,68 97.000,00 119.238,22 216.238,22 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 7.998,99 1.398,92 2.600,00 6.797,91 9.397,91 Total RECEITA INDUSTRIAL 7.998,99 1.398,92 2.600,00 6.797,91 9.397,91 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 0,00 9,82 500,00 490,18- 9,82 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 2.590,56 552,07 3.600,00 457,37- 3.142,63 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 72,10 30,84 500,00 397,06- 102,94 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.662,66 592,73 6.100,00 2.844,61- 3.255,39 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 995.117,49 140.851,98 1.600.000,00 464.030,53- 1.135.969,47 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 1.436,95 18,02 500,00 954,97 1.454,97 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 51.652,59 7.653,41 0,00 59.306,00 59.306,00 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 8.426,39 1.817,98 13.000,00 2.755,63- 10.244,37 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 47.405,14 0,00 68.500,00 21.094,86- 47.405,14 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 5.890,14 1.351,47 1.000,00 6.241,61 7.241,61 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 810,00 135,00 3.000,00 2.055,00- 945,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 288,60 48,10 1.000,00 663,30- 336,70 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 8.226,49 1.368,54 5.000,00 4.595,03 9.595,03 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 17.082,00 2.835,00 40.000,00 20.083,00- 19.917,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 27.000,00 4.500,00 60.000,00 28.500,00- 31.500,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 3.350,00 600,00 7.000,00 3.050,00- 3.950,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 3.670,86 190,13 0,00 3.860,99 3.860,99 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 359,58 0,00 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 2.757.339,63 484.173,93 5.640.000,00 2.398.486,44- 3.241.513,56 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 10.074,57 55,29 20.450,00 10.320,14- 10.129,86 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 61.936,69 11.288,33 302.500,00 229.274,98- 73.225,02 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 6.127,20 1.021,20 0,00 7.148,40 7.148,40 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 2.614,54 23.829,09 0,00 26.443,63 26.443,63 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 138.327,86 24.515,69 0,00 162.843,55 162.843,55 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 25.902,02 3.487,20 160.000,00 130.610,78- 29.389,22 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.173.038,74 709.740,36 8.382.030,00 3.499.250,90- 4.882.779,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 5.342,06 537,99 2.000,00 3.880,05 5.880,05 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 203.481,34 106.994,80 574.000,00 263.523,86- 310.476,14 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 42.915,75 830,90 0,00 43.746,65 43.746,65 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 24.276,62 771,93 1.000,00 24.048,55 25.048,55 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 15.028,12 339,98 6.950,00 8.418,10 15.368,10 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 291.043,89 109.475,60 596.650,00 196.130,51- 400.519,49 Total das Receitas Correntes 5.009.939,70 913.711,33 9.542.000,00 3.618.348,97- 5.923.651,03 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 25.911,00 7.000,00 20.000,00 12.911,00 32.911,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 25.911,00 7.000,00 25.000,00 7.911,00 32.911,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00- 0,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 433.000,00 433.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 25.911,00 7.000,00 458.000,00 425.089,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/2002 Julho /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32.911,00 Total Orcamentario............ 5.035.850,70 920.711,33 10.000.000,00 4.043.437,97- 5.956.562,03 Soma ........................ 5.035.850,70 920.711,33 10.000.000,00 4.043.437,97- 5.956.562,03 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805