PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 6.222,13 766,24 31.350,00 24.361,63- 6.988,37 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 24.065,86 6.002,10 38.270,00 8.202,04- 30.067,96 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 580,00 60,00 3.950,00 3.310,00- 640,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 23.895,62 4.496,32 5.100,00 23.291,94 28.391,94 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 142,49 48,57 500,00 308,94- 191,06 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 439,11 42,56 750,00 268,33- 481,67 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 1.897,93 143,10 1.000,00 1.041,03 2.041,03 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 3.433,00 407,86 500,00 3.340,86 3.840,86 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 12.080,44 1.918,12 24.700,00 10.701,44- 13.998,56 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 72.841,38 13.884,87 107.620,00 20.893,75- 86.726,25 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 202.335,88 34.259,48 206.200,00 30.395,36 236.595,36 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 78.414,10 15.890,95 124.000,00 29.694,95- 94.305,05 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 338.619,54 50.150,43 350.000,00 38.769,97 388.769,97 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 107.831,70 18.279,99 39.000,00 87.111,69 126.111,69 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 0,00 1.327,40 1.500,00 172,60- 1.327,40 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 0,80- 187,18 1.000,00 813,62- 186,38 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 108.407,32 23.226,01 55.000,00 76.633,33 131.633,33 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 223,00 500,00 277,00- 223,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 216.238,22 43.243,58 97.000,00 162.481,80 259.481,80 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 9.397,91 321,92 2.600,00 7.119,83 9.719,83 Total RECEITA INDUSTRIAL 9.397,91 321,92 2.600,00 7.119,83 9.719,83 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 9,82 0,00 500,00 490,18- 9,82 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.142,63 83,45 3.600,00 373,92- 3.226,08 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 102,94 0,00 500,00 397,06- 102,94 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.255,39 83,45 6.100,00 2.761,16- 3.338,84 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.135.969,47 133.368,62 1.600.000,00 330.661,91- 1.269.338,09 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 1.454,97 0,00 500,00 954,97 1.454,97 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 59.306,00 7.246,78 0,00 66.552,78 66.552,78 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 10.244,37 683,39 13.000,00 2.072,24- 10.927,76 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 47.405,14 23.702,57 68.500,00 2.607,71 71.107,71 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 7.241,61 1.350,52 1.000,00 7.592,13 8.592,13 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 945,00 135,00 3.000,00 1.920,00- 1.080,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 336,70 48,10 1.000,00 615,20- 384,80 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 9.595,03 1.388,24 5.000,00 5.983,27 10.983,27 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 19.917,00 2.835,00 40.000,00 17.248,00- 22.752,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 31.500,00 4.500,00 60.000,00 24.000,00- 36.000,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 3.950,00 800,00 7.000,00 2.250,00- 4.750,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 3.860,99 348,26 0,00 4.209,25 4.209,25 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 359,58 0,00 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 3.241.513,56 484.956,42 5.640.000,00 1.913.530,02- 3.726.469,98 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 10.129,86 380,50 20.450,00 9.939,64- 10.510,36 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 73.225,02 13.441,44 302.500,00 215.833,54- 86.666,46 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 7.148,40 1.021,20 0,00 8.169,60 8.169,60 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 26.443,63 303,52 0,00 26.747,15 26.747,15 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 162.843,55 24.686,24 0,00 187.529,79 187.529,79 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 29.389,22 1.743,60 160.000,00 128.867,18- 31.132,82 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.882.779,10 702.939,40 8.382.030,00 2.796.311,50- 5.585.718,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 5.880,05 620,49 2.000,00 4.500,54 6.500,54 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 310.476,14 38.823,86 574.000,00 224.700,00- 349.300,00 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 43.746,65 685,90 0,00 44.432,55 44.432,55 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 25.048,55 675,02 1.000,00 24.723,57 25.723,57 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 15.368,10 241,25 6.950,00 8.659,35 15.609,35 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 400.519,49 41.046,52 596.650,00 155.083,99- 441.566,01 Total das Receitas Correntes 5.923.651,03 851.670,17 9.542.000,00 2.766.678,80- 6.775.321,20 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 32.911,00 4.140,00 20.000,00 17.051,00 37.051,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 32.911,00 4.140,00 25.000,00 12.051,00 37.051,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 0,00 40.000,00 320.000,00 280.000,00- 40.000,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 40.000,00 433.000,00 393.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 32.911,00 44.140,00 458.000,00 380.949,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2002 Agosto /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77.051,00 Total Orcamentario............ 5.956.562,03 895.810,17 10.000.000,00 3.147.627,80- 6.852.372,20 Soma ........................ 5.956.562,03 895.810,17 10.000.000,00 3.147.627,80- 6.852.372,20 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805