PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.01.01 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URBANA 1.367,94 2.755,15 45.000,00 40.876,91- 4.123,09 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 1.866,37 278,00 15.000,00 12.855,63- 2.144,37 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 4.225,38 1.563,26 15.000,00 9.211,36- 5.788,64 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 412,37 0,00 15.000,00 14.587,63- 412,37 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 169,60 0,00 10.000,00 9.830,40- 169,60 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 394,98 192,09 30.000,00 29.412,93- 587,07 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 729,00 1.679,77 40.000,00 37.591,23- 2.408,77 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 15.823,13 1.460,94 50.000,00 32.715,93- 17.284,07 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 24.988,77 7.929,21 250.000,00 217.082,02- 32.917,98 13.21.00.00 13.6 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.21.01.00 14.9 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 41.925,80 134,37 10.000,00 32.060,17 42.060,17 13.23.01.00 15.2 APLIC.FINANC.DA PREF.MUNICIPAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 16.5 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 41.925,80 134,37 30.000,00 12.060,17 42.060,17 15.41.01.00 17.8 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 1.935,00 66,00 30.000,00 27.999,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.001,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 1.935,00 66,00 30.000,00 27.999,00- 2.001,00 16.10.01.00 18.1 COTA-PARTE SERV.AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 19.4 COTA-PARTE SERV.PAVIMENTA‡ÆO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 20.4 TERMINAL RODOVIARIO 1.944,17 201,19 25.000,00 22.854,64- 2.145,36 16.10.04.00 21.7 REC. DE CEMITERIOS 66,88 0,00 15.000,00 14.933,12- 66,88 16.10.05.00 22.0 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.011,05 201,19 80.000,00 77.787,76- 2.212,24 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 997.497,78 126.956,69 1.900.000,00 775.545,53- 1.124.454,47 17.21.01.03 24.6 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 8.428,43 1.467,99 20.000,00 10.103,58- 9.896,42 17.21.01.04 25.9 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 22.891,49 7.125,76 45.000,00 14.982,75- 30.017,25 17.21.01.05 26.2 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 133,85 26,56 15.000,00 14.839,59- 160,41 17.21.01.11 27.5 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 128.527,73 15.539,12 25.000,00 119.066,85 144.066,85 17.21.01.12 28.8 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 40.084,53 3.429,41 5.000,00 38.513,94 43.513,94 17.21.01.20 29.1 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 50.002,37 6.370,47 300.000,00 243.627,16- 56.372,84 17.21.01.21 30.1 PROG. A‡ÆO B SICA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.22 31.4 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.23 32.7 PACS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.24 33.0 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.25 34.3 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 2.737,27 0,00 40.000,00 37.262,73- 2.737,27 17.22.01.01 36.9 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 3.766.848,40 505.835,02 2.655.000,00 1.617.683,42 4.272.683,42 17.22.01.02 37.2 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 10.734,03 85,74 50.000,00 39.180,23- 10.819,77 17.22.01.09 38.5 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 10.260,18 2.761,85 100.000,00 86.977,97- 13.022,03 17.22.01.11 39.8 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 199.461,20 24.932,65 10.000,00 214.393,85 224.393,85 17.22.01.20 40.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 154.525,52 20.602,16 350.000,00 174.872,32- 175.127,68 17.22.01.21 41.1 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 4.900,27 584,58 20.000,00 14.515,15- 5.484,85 17.60.01.01 42.4 TRANSFER. DE CONVENIOS 11.527,60 1.646,80 200.000,00 186.825,60- 13.174,40 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.408.560,65 717.364,80 5.825.000,00 300.925,45 6.125.925,45 19.10.01.00 43.7 MULTAS E JUROS 2.808,49 826,03 5.000,00 1.365,48- 3.634,52 19.21.01.01 44.0 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 45.3 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 6.362,56 1.026,48 100.000,00 92.610,96- 7.389,04 19.21.01.03 46.6 OUTRAS INDENIZACOES 375.714,75 24.563,47 600.000,00 199.721,78- 400.278,22 19.22.01.00 47.9 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.565,79 870,99 31.000,00 24.563,22- 6.436,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2001 Setembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.32.00.00 49.5 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 123,62 0,00 10.000,00 9.876,38- 123,62 19.91.00.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 5.132,95 1.005,33 5.000,00 1.138,28 6.138,28 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 395.708,16 28.292,30 856.000,00 431.999,54- 424.000,46 Total das Receitas Correntes 5.875.129,43 753.987,87 7.071.000,00 441.882,70- 6.629.117,30 22.11.00.00 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 45.113,00 0,00 10.000,00 35.113,00 45.113,00 22.12.00.00 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 45.113,00 0,00 20.000,00 25.113,00 45.113,00 25.10.00.00 53.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 45.113,00 0,00 120.000,00 74.887,00- 45.113,00 Total Orcamentario............ 5.920.242,43 753.987,87 7.191.000,00 516.769,70- 6.674.230,30 Soma ........................ 5.920.242,43 753.987,87 7.191.000,00 516.769,70- 6.674.230,30 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD José Emílio Ambrósio Marcos Túlio de Souza Prefeito Municipal CRC-MG 62805