PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2002 Setembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 6.988,37 547,77 31.350,00 23.813,86- 7.536,14 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 30.067,96 5.486,70 38.270,00 2.715,34- 35.554,66 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 640,00 180,00 3.950,00 3.130,00- 820,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 28.391,94 4.524,31 5.100,00 27.816,25 32.916,25 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 191,06 0,00 500,00 308,94- 191,06 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 481,67 63,68 750,00 204,65- 545,35 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 2.041,03 61,95 1.000,00 1.102,98 2.102,98 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 3.840,86 155,60 500,00 3.496,46 3.996,46 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 13.998,56 2.011,34 24.700,00 8.690,10- 16.009,90 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 86.726,25 13.031,35 107.620,00 7.862,40- 99.757,60 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 236.595,36 30.585,81 206.200,00 60.981,17 267.181,17 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2002 Setembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 94.305,05 14.408,79 124.000,00 15.286,16- 108.713,84 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 388.769,97 44.994,60 350.000,00 83.764,57 433.764,57 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 126.111,69 15.331,63 39.000,00 102.443,32 141.443,32 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 1.327,40 1.124,05 1.500,00 951,45 2.451,45 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 186,38 0,00 1.000,00 813,62- 186,38 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 131.633,33 25.414,00 55.000,00 102.047,33 157.047,33 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 223,00 0,00 500,00 277,00- 223,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 259.481,80 41.869,68 97.000,00 204.351,48 301.351,48 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 9.719,83 117,91 2.600,00 7.237,74 9.837,74 Total RECEITA INDUSTRIAL 9.719,83 117,91 2.600,00 7.237,74 9.837,74 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 9,82 0,00 500,00 490,18- 9,82 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.226,08 0,00 3.600,00 373,92- 3.226,08 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 102,94 0,00 500,00 397,06- 102,94 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2002 Setembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.338,84 0,00 6.100,00 2.761,16- 3.338,84 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.269.338,09 147.238,25 1.600.000,00 183.423,66- 1.416.576,34 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 1.454,97 286,34 500,00 1.241,31 1.741,31 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 66.552,78 8.000,40 0,00 74.553,18 74.553,18 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 10.927,76 1.981,12 13.000,00 91,12- 12.908,88 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 71.107,71 23.702,57 68.500,00 26.310,28 94.810,28 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 8.592,13 1.579,57 1.000,00 9.171,70 10.171,70 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 1.080,00 135,00 3.000,00 1.785,00- 1.215,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 384,80 48,10 1.000,00 567,10- 432,90 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 10.983,27 1.388,92 5.000,00 7.372,19 12.372,19 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 22.752,00 2.835,00 40.000,00 14.413,00- 25.587,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2002 Setembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 36.000,00 4.500,00 60.000,00 19.500,00- 40.500,00 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 4.750,00 800,00 7.000,00 1.450,00- 5.550,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 4.209,25 506,39 0,00 4.715,64 4.715,64 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 359,58 0,00 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 3.726.469,98 522.437,37 5.640.000,00 1.391.092,65- 4.248.907,35 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 10.510,36 378,13 20.450,00 9.561,51- 10.888,49 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 86.666,46 11.972,22 302.500,00 203.861,32- 98.638,68 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 8.169,60 1.021,20 0,00 9.190,80 9.190,80 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 26.747,15 0,00 0,00 26.747,15 26.747,15 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 187.529,79 26.342,37 0,00 213.872,16 213.872,16 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 31.132,82 1.743,60 160.000,00 127.123,58- 32.876,42 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.585.718,50 756.896,55 8.382.030,00 2.039.414,95- 6.342.615,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2002 Setembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 6.500,54 263,45 2.000,00 4.763,99 6.763,99 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 349.300,00 9.697,81 574.000,00 215.002,19- 358.997,81 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 44.432,55 816,93 0,00 45.249,48 45.249,48 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 25.723,57 335,32 1.000,00 25.058,89 26.058,89 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 15.609,35 1.153,15 6.950,00 9.812,50 16.762,50 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 441.566,01 12.266,66 596.650,00 142.817,33- 453.832,67 Total das Receitas Correntes 6.775.321,20 869.176,75 9.542.000,00 1.897.502,05- 7.644.497,95 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 37.051,00 0,00 20.000,00 17.051,00 37.051,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 37.051,00 0,00 25.000,00 12.051,00 37.051,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 40.000,00 0,00 320.000,00 280.000,00- 40.000,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 433.000,00 393.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 77.051,00 0,00 458.000,00 380.949,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2002 Setembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77.051,00 Total Orcamentario............ 6.852.372,20 869.176,75 10.000.000,00 2.278.451,05- 7.721.548,95 Soma ........................ 6.852.372,20 869.176,75 10.000.000,00 2.278.451,05- 7.721.548,95 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805