PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.01.01 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URBANA 4.123,09 1.093,85 45.000,00 39.783,06- 5.216,94 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 2.144,37 0,00 15.000,00 12.855,63- 2.144,37 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 5.788,64 1.868,20 15.000,00 7.343,16- 7.656,84 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 412,37 41,61 15.000,00 14.546,02- 453,98 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 169,60 0,00 10.000,00 9.830,40- 169,60 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 587,07 72,77 30.000,00 29.340,16- 659,84 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 2.408,77 498,29 40.000,00 37.092,94- 2.907,06 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 17.284,07 1.429,21 50.000,00 31.286,72- 18.713,28 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 32.917,98 5.003,93 250.000,00 212.078,09- 37.921,91 13.21.00.00 13.6 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.21.01.00 14.9 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 42.060,17 37.856,45 10.000,00 69.916,62 79.916,62 13.23.01.00 15.2 APLIC.FINANC.DA PREF.MUNICIPAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 16.5 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 42.060,17 37.856,45 30.000,00 49.916,62 79.916,62 15.41.01.00 17.8 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 2.001,00 213,00 30.000,00 27.786,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.214,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 2.001,00 213,00 30.000,00 27.786,00- 2.214,00 16.10.01.00 18.1 COTA-PARTE SERV.AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 19.4 COTA-PARTE SERV.PAVIMENTA‡ÆO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 20.4 TERMINAL RODOVIARIO 2.145,36 279,31 25.000,00 22.575,33- 2.424,67 16.10.04.00 21.7 REC. DE CEMITERIOS 66,88 30,74 15.000,00 14.902,38- 97,62 16.10.05.00 22.0 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.212,24 310,05 80.000,00 77.477,71- 2.522,29 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.124.454,47 121.330,13 1.900.000,00 654.215,40- 1.245.784,60 17.21.01.03 24.6 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 9.896,42 541,57 20.000,00 9.562,01- 10.437,99 17.21.01.04 25.9 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 30.017,25 1.173,28 45.000,00 13.809,47- 31.190,53 17.21.01.05 26.2 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 160,41 5.924,82 15.000,00 8.914,77- 6.085,23 17.21.01.11 27.5 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 144.066,85 15.194,08 25.000,00 134.260,93 159.260,93 17.21.01.12 28.8 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 43.513,94 3.275,66 5.000,00 41.789,60 46.789,60 17.21.01.20 29.1 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 56.372,84 6.088,17 300.000,00 237.538,99- 62.461,01 17.21.01.21 30.1 PROG. A‡ÆO B SICA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.22 31.4 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.23 32.7 PACS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.24 33.0 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.25 34.3 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 2.737,27 0,00 40.000,00 37.262,73- 2.737,27 17.22.01.01 36.9 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 4.272.683,42 486.742,96 2.655.000,00 2.104.426,38 4.759.426,38 17.22.01.02 37.2 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 10.819,77 61,72 50.000,00 39.118,51- 10.881,49 17.22.01.09 38.5 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 13.022,03 0,00 100.000,00 86.977,97- 13.022,03 17.22.01.11 39.8 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 224.393,85 24.932,65 10.000,00 239.326,50 249.326,50 17.22.01.20 40.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 175.127,68 19.867,18 350.000,00 155.005,14- 194.994,86 17.22.01.21 41.1 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 5.484,85 593,47 20.000,00 13.921,68- 6.078,32 17.60.01.01 42.4 TRANSFER. DE CONVENIOS 13.174,40 1.646,80 200.000,00 185.178,80- 14.821,20 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.125.925,45 687.372,49 5.825.000,00 988.297,94 6.813.297,94 19.10.01.00 43.7 MULTAS E JUROS 3.634,52 610,02 5.000,00 755,46- 4.244,54 19.21.01.01 44.0 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 45.3 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 7.389,04 1.099,80 100.000,00 91.511,16- 8.488,84 19.21.01.03 46.6 OUTRAS INDENIZACOES 400.278,22 67.330,29 600.000,00 132.391,49- 467.608,51 19.22.01.00 47.9 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 6.436,78 791,97 31.000,00 23.771,25- 7.228,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2001 Outubro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.32.00.00 49.5 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 123,62 0,00 10.000,00 9.876,38- 123,62 19.91.00.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 6.138,28 1.187,82 5.000,00 2.326,10 7.326,10 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 424.000,46 71.019,90 856.000,00 360.979,64- 495.020,36 Total das Receitas Correntes 6.629.117,30 801.775,82 7.071.000,00 359.893,12 7.430.893,12 22.11.00.00 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 45.113,00 0,00 10.000,00 35.113,00 45.113,00 22.12.00.00 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 45.113,00 0,00 20.000,00 25.113,00 45.113,00 25.10.00.00 53.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 45.113,00 0,00 120.000,00 74.887,00- 45.113,00 Total Orcamentario............ 6.674.230,30 801.775,82 7.191.000,00 285.006,12 7.476.006,12 Soma ........................ 6.674.230,30 801.775,82 7.191.000,00 285.006,12 7.476.006,12 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD José Emílio Ambrósio Marcos Túlio de Souza Prefeito Municipal CRC-MG 62805