PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 7.536,14 547,05 31.350,00 23.266,81- 8.083,19 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 35.554,66 4.909,71 38.270,00 2.194,37 40.464,37 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 820,00 4.760,00 3.950,00 1.630,00 5.580,00 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 32.916,25 4.831,30 5.100,00 32.647,55 37.747,55 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 191,06 0,00 500,00 308,94- 191,06 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 545,35 42,56 750,00 162,09- 587,91 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 2.102,98 354,76 1.000,00 1.457,74 2.457,74 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 3.996,46 289,64 500,00 3.786,10 4.286,10 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 16.009,90 2.056,92 24.700,00 6.633,18- 18.066,82 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 99.757,60 17.791,94 107.620,00 9.929,54 117.549,54 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 267.181,17 39.325,24 206.200,00 100.306,41 306.506,41 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 108.713,84 18.224,22 124.000,00 2.938,06 126.938,06 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 433.764,57 57.549,46 350.000,00 141.314,03 491.314,03 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 141.443,32 13.194,38 39.000,00 115.637,70 154.637,70 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 2.451,45 1.279,92 1.500,00 2.231,37 3.731,37 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 186,38 0,00 1.000,00 813,62- 186,38 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 157.047,33 27.146,58 55.000,00 129.193,91 184.193,91 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 223,00 0,00 500,00 277,00- 223,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 301.351,48 41.620,88 97.000,00 245.972,36 342.972,36 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 9.837,74 1.553,56 2.600,00 8.791,30 11.391,30 Total RECEITA INDUSTRIAL 9.837,74 1.553,56 2.600,00 8.791,30 11.391,30 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 9,82 0,00 500,00 490,18- 9,82 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.226,08 464,42 3.600,00 90,50 3.690,50 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 102,94 62,40 500,00 334,66- 165,34 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.338,84 526,82 6.100,00 2.234,34- 3.865,66 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.416.576,34 194.021,02 1.600.000,00 10.597,36 1.610.597,36 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 1.741,31 6.882,37 500,00 8.123,68 8.623,68 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 74.553,18 10.542,43 0,00 85.095,61 85.095,61 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 12.908,88 720,15 13.000,00 629,03 13.629,03 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 94.810,28 23.702,57 68.500,00 50.012,85 118.512,85 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 10.171,70 1.810,44 1.000,00 10.982,14 11.982,14 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 1.215,00 135,00 3.000,00 1.650,00- 1.350,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 432,90 48,10 1.000,00 519,00- 481,00 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 12.372,19 1.381,65 5.000,00 8.753,84 13.753,84 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 25.587,00 5.144,00 40.000,00 9.269,00- 30.731,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 40.500,00 10.583,33 60.000,00 8.916,67- 51.083,33 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 5.550,00 800,00 7.000,00 650,00- 6.350,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 4.715,64 506,39 0,00 5.222,03 5.222,03 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 359,58 0,00 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 4.248.907,35 510.663,30 5.640.000,00 880.429,35- 4.759.570,65 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 10.888,49 53,23 20.450,00 9.508,28- 10.941,72 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 98.638,68 12.636,88 302.500,00 191.224,44- 111.275,56 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 9.190,80 1.021,20 0,00 10.212,00 10.212,00 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 26.747,15 242,58 0,00 26.989,73 26.989,73 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 213.872,16 25.734,30 0,00 239.606,46 239.606,46 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 32.876,42 1.743,60 160.000,00 125.379,98- 34.620,02 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.342.615,05 808.372,54 8.382.030,00 1.231.042,41- 7.150.987,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 6.763,99 1.893,41 2.000,00 6.657,40 8.657,40 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 358.997,81 108.450,78 574.000,00 106.551,41- 467.448,59 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 45.249,48 1.643,16 0,00 46.892,64 46.892,64 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 26.058,89 2.838,40 1.000,00 27.897,29 28.897,29 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 16.762,50 0,00 6.950,00 9.812,50 16.762,50 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 453.832,67 114.825,75 596.650,00 27.991,58- 568.658,42 Total das Receitas Correntes 7.644.497,95 1.042.240,95 9.542.000,00 855.261,10- 8.686.738,90 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 37.051,00 0,00 20.000,00 17.051,00 37.051,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 37.051,00 0,00 25.000,00 12.051,00 37.051,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 40.000,00 0,00 320.000,00 280.000,00- 40.000,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 433.000,00 393.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 77.051,00 0,00 458.000,00 380.949,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2002 Outubro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77.051,00 Total Orcamentario............ 7.721.548,95 1.042.240,95 10.000.000,00 1.236.210,10- 8.763.789,90 Soma ........................ 7.721.548,95 1.042.240,95 10.000.000,00 1.236.210,10- 8.763.789,90 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805