PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 8.083,19 368,71 31.350,00 22.898,10- 8.451,90 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 40.464,37 3.727,57 38.270,00 5.921,94 44.191,94 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 5.580,00 20.128,33 3.950,00 21.758,33 25.708,33 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 37.747,55 1.989,56 5.100,00 34.637,11 39.737,11 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 191,06 0,00 500,00 308,94- 191,06 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 587,91 0,00 750,00 162,09- 587,91 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 2.457,74 532,40 1.000,00 1.990,14 2.990,14 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 4.286,10 168,38 500,00 3.954,48 4.454,48 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 18.066,82 1.893,46 24.700,00 4.739,72- 19.960,28 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 117.549,54 28.808,41 107.620,00 38.737,95 146.357,95 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 306.506,41 63.088,06 206.200,00 163.394,47 369.594,47 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 126.938,06 29.817,99 124.000,00 32.756,05 156.756,05 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 491.314,03 92.906,05 350.000,00 234.220,08 584.220,08 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 154.637,70 9.258,98 39.000,00 124.896,68 163.896,68 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 3.731,37 1.374,12 1.500,00 3.605,49 5.105,49 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 186,38 0,00 1.000,00 813,62- 186,38 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 184.193,91 26.974,41 55.000,00 156.168,32 211.168,32 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 223,00 0,00 500,00 277,00- 223,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 342.972,36 37.607,51 97.000,00 283.579,87 380.579,87 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 11.391,30 2.109,48 2.600,00 10.900,78 13.500,78 Total RECEITA INDUSTRIAL 11.391,30 2.109,48 2.600,00 10.900,78 13.500,78 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 9,82 0,00 500,00 490,18- 9,82 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.690,50 0,00 3.600,00 90,50 3.690,50 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 165,34 0,00 500,00 334,66- 165,34 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.865,66 0,00 6.100,00 2.234,34- 3.865,66 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.610.597,36 170.179,78 1.600.000,00 180.777,14 1.780.777,14 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 8.623,68 8,75 500,00 8.132,43 8.632,43 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 85.095,61 9.246,97 0,00 94.342,58 94.342,58 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 13.629,03 1.975,40 13.000,00 2.604,43 15.604,43 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 118.512,85 23.702,57 68.500,00 73.715,42 142.215,42 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 11.982,14 1.992,83 1.000,00 12.974,97 13.974,97 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 1.350,00 0,00 3.000,00 1.650,00- 1.350,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 481,00 48,10 1.000,00 470,90- 529,10 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 13.753,84 1.384,00 5.000,00 10.137,84 15.137,84 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 30.731,00 2.835,00 40.000,00 6.434,00- 33.566,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 51.083,33 5.583,33 60.000,00 3.333,34- 56.666,66 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 6.350,00 800,00 7.000,00 150,00 7.150,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 5.222,03 506,39 0,00 5.728,42 5.728,42 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 359,58 0,00 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 4.759.570,65 518.732,55 5.640.000,00 361.696,80- 5.278.303,20 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 10.941,72 161,56 20.450,00 9.346,72- 11.103,28 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 111.275,56 13.106,76 302.500,00 178.117,68- 124.382,32 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 10.212,00 0,00 0,00 10.212,00 10.212,00 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 26.989,73 0,00 0,00 26.989,73 26.989,73 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 239.606,46 26.419,61 0,00 266.026,07 266.026,07 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 34.620,02 1.743,60 160.000,00 123.636,38- 36.363,62 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.150.987,59 778.427,20 8.382.030,00 452.615,21- 7.929.414,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 8.657,40 1.033,39 2.000,00 7.690,79 9.690,79 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 467.448,59 55.157,19 574.000,00 51.394,22- 522.605,78 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 46.892,64 568,30 0,00 47.460,94 47.460,94 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 28.897,29 1.360,79 1.000,00 29.258,08 30.258,08 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 16.762,50 408,80 6.950,00 10.221,30 17.171,30 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 568.658,42 58.528,47 596.650,00 30.536,89 627.186,89 Total das Receitas Correntes 8.686.738,90 998.387,12 9.542.000,00 143.126,02 9.685.126,02 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 37.051,00 0,00 20.000,00 17.051,00 37.051,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 37.051,00 0,00 25.000,00 12.051,00 37.051,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 40.000,00 0,00 320.000,00 280.000,00- 40.000,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 433.000,00 393.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 77.051,00 0,00 458.000,00 380.949,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2002 Novembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77.051,00 Total Orcamentario............ 8.763.789,90 998.387,12 10.000.000,00 237.822,98- 9.762.177,02 Soma ........................ 8.763.789,90 998.387,12 10.000.000,00 237.822,98- 9.762.177,02 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805