PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.01.01 2.6 IMP.S/PROP.PRED.TERRIT.URBANA 6.626,36 406,53 45.000,00 37.967,11- 7.032,89 11.12.08.01 3.9 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 3.344,37 160,00 15.000,00 11.495,63- 3.504,37 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 9.178,19 205,45 15.000,00 5.616,36- 9.383,64 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 517,58 0,00 15.000,00 14.482,42- 517,58 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 169,60 0,00 10.000,00 9.830,40- 169,60 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 758,11 130,84 30.000,00 29.111,05- 888,95 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 3.340,66 238,45 40.000,00 36.420,89- 3.579,11 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 20.354,29 1.453,92 50.000,00 28.191,79- 21.808,21 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 44.289,16 2.595,19 250.000,00 203.115,65- 46.884,35 13.21.00.00 13.6 DIVIDENDOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 13.21.01.00 14.9 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 114.371,08 26.736,19 10.000,00 131.107,27 141.107,27 13.23.01.00 15.2 APLIC.FINANC.DA PREF.MUNICIPAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.01.00 16.5 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 114.371,08 26.736,19 30.000,00 111.107,27 141.107,27 15.41.01.00 17.8 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 2.460,00 2.178,00 30.000,00 25.362,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.638,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 2.460,00 2.178,00 30.000,00 25.362,00- 4.638,00 16.10.01.00 18.1 COTA-PARTE SERV.AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 19.4 COTA-PARTE SERV.PAVIMENTA‡ÆO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 20.4 TERMINAL RODOVIARIO 2.655,83 305,97 25.000,00 22.038,20- 2.961,80 16.10.04.00 21.7 REC. DE CEMITERIOS 220,98 30,74 15.000,00 14.748,28- 251,72 16.10.05.00 22.0 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.876,81 336,71 80.000,00 76.786,48- 3.213,52 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.371.884,47 152.904,44 1.900.000,00 375.211,09- 1.524.788,91 17.21.01.03 24.6 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 11.867,69 966,88 20.000,00 7.165,43- 12.834,57 17.21.01.04 25.9 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 33.275,18 5.495,83 45.000,00 6.228,99- 38.771,01 17.21.01.05 26.2 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 6.085,23 410,13 15.000,00 8.504,64- 6.495,36 17.21.01.11 27.5 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 174.895,47 16.542,70 25.000,00 166.438,17 191.438,17 17.21.01.12 28.8 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 50.193,88 4.126,72 5.000,00 49.320,60 54.320,60 17.21.01.20 29.1 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 68.788,71 7.674,30 300.000,00 223.536,99- 76.463,01 17.21.01.21 30.1 PROG. A‡ÆO B SICA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.22 31.4 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.23 32.7 PACS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.24 33.0 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.25 34.3 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 2.737,27 0,00 40.000,00 37.262,73- 2.737,27 17.22.01.01 36.9 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 5.237.751,68 578.188,00 2.655.000,00 3.160.939,68 5.815.939,68 17.22.01.02 37.2 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 11.216,44 59,15 50.000,00 38.724,41- 11.275,59 17.22.01.09 38.5 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 14.382,25 1.360,52 100.000,00 84.257,23- 15.742,77 17.22.01.11 39.8 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 274.259,15 24.932,65 10.000,00 289.191,80 299.191,80 17.22.01.20 40.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 214.523,61 23.431,36 350.000,00 112.045,03- 237.954,97 17.22.01.21 41.1 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 6.663,83 602,82 20.000,00 12.733,35- 7.266,65 17.60.01.01 42.4 TRANSFER. DE CONVENIOS 56.468,00 0,00 200.000,00 143.532,00- 56.468,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.534.992,86 816.695,50 5.825.000,00 2.526.688,36 8.351.688,36 19.10.01.00 43.7 MULTAS E JUROS 5.237,96 248,20 5.000,00 486,16 5.486,16 19.21.01.01 44.0 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 45.3 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 9.600,50 801,92 100.000,00 89.597,58- 10.402,42 19.21.01.03 46.6 OUTRAS INDENIZACOES 513.690,68 3.671,92 600.000,00 82.637,40- 517.362,60 19.22.01.00 47.9 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 8.733,18 278,18 31.000,00 21.988,64- 9.011,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2001 Dezembro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.32.00.00 49.5 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 123,62 0,00 10.000,00 9.876,38- 123,62 19.91.00.00 50.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 8.328,64 2.779,92 5.000,00 6.108,56 11.108,56 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 545.714,58 7.780,14 856.000,00 302.505,28- 553.494,72 Total das Receitas Correntes 8.244.704,49 856.321,73 7.071.000,00 2.030.026,22 9.101.026,22 22.11.00.00 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 45.113,00 0,00 10.000,00 35.113,00 45.113,00 22.12.00.00 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 45.113,00 0,00 20.000,00 25.113,00 45.113,00 25.10.00.00 53.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 45.113,00 0,00 120.000,00 74.887,00- 45.113,00 Total Orcamentario............ 8.289.817,49 856.321,73 7.191.000,00 1.955.139,22 9.146.139,22 Soma ........................ 8.289.817,49 856.321,73 7.191.000,00 1.955.139,22 9.146.139,22 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD José Emílio Ambrósio Marcos Túlio de Souza Prefeito Municipal CRC-MG 62805