PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 14:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANA 8.451,90 340,60 31.350,00 22.557,50- 8.792,50 11.12.04.30 3.9 RETIDO NAS FONTES 44.191,94 5.506,53 38.270,00 11.428,47 49.698,47 11.12.08.01 4.2 IMP.S/TRANSM.BENS IMOV./ITBI 25.708,33 45,65 3.950,00 21.803,98 25.753,98 11.13.05.01 5.5 IMP.S/SERV.Q.NATUREZA-ISS 39.737,11 4.289,33 5.100,00 38.926,44 44.026,44 11.21.00.01 6.8 TAXA LIC.P/LOCALIZA€ÇO 84,80 0,00 500,00 415,20- 84,80 11.21.00.02 7.1 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES 191,06 0,00 500,00 308,94- 191,06 11.21.00.03 8.4 TAXA LIC.P/UTIL.MEIOS PUB.GER. 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 11.21.00.04 9.7 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.C.IND 587,91 63,84 750,00 98,25- 651,75 11.22.00.01 10.7 TAXA DE EXPEDIENTE 2.990,14 468,16 1.000,00 2.458,30 3.458,30 11.22.00.02 11.0 TAXA DE SERVI€OS URBANOS 4.454,48 137,52 500,00 4.092,00 4.592,00 11.22.00.03 12.3 TAXA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA 19.960,28 1.878,53 24.700,00 2.861,19- 21.838,81 11.30.00.01 13.6 CONTRIBUI€åES DIVERSAS 0,00 0,00 500,00 500,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 146.357,95 12.730,16 107.620,00 51.468,11 159.088,11 12.10.00.01 14.9 CONTRIB.PATRONAL -CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.02 15.2 CONTRIB.PATRONAL -PREFEITURA 369.594,47 28.538,61 206.200,00 191.933,08 398.133,08 12.10.00.03 16.5 CONTRIB.PATRONAL -IMPREVICAD 25.200,36 0,00 1.000,00 24.200,36 25.200,36 12.10.00.04 17.8 CONTRIB.PREFEITURA-PARCELAMENT 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 14:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.10.00.05 18.1 CONTRIB.SEGURADOS - CAMARA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 12.10.00.06 19.4 CONTRIB.SEGURADOS-PREFEITURA 156.756,05 25.760,24 124.000,00 58.516,29 182.516,29 12.10.00.07 20.4 CONTRIB.SEGURADOS-IMPREVICAD 32.669,20 0,00 1.000,00 31.669,20 32.669,20 Total RECEITA DE CONTRIBUICOES 584.220,08 54.298,85 350.000,00 288.518,93 638.518,93 13.21.01.01 21.7 RENTAB.APLIC.FINAN.DIV.REC 163.896,68 10.063,95 39.000,00 134.960,63 173.960,63 13.21.01.02 22.0 RENTAB.APLIC.FINAN.FUNDEF 5.105,49 1.453,48 1.500,00 5.058,97 6.558,97 13.21.01.03 23.3 RENTAB.APLIC.FINAN.REC.CONVEN. 186,38 0,00 1.000,00 813,62- 186,38 13.21.01.04 24.6 RENTAB.APLIC.FINANC.-IMPREVICA 211.168,32 49.929,37 55.000,00 206.097,69 261.097,69 13.90.00.01 25.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 223,00 0,00 500,00 277,00- 223,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 380.579,87 61.446,80 97.000,00 345.026,67 442.026,67 15.30.00.01 26.2 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 13.500,78 1.580,96 2.600,00 12.481,74 15.081,74 Total RECEITA INDUSTRIAL 13.500,78 1.580,96 2.600,00 12.481,74 15.081,74 16.00.00.01 27.5 RECEITA DE AGUA E ESGOTO 9,82 0,00 500,00 490,18- 9,82 16.00.00.02 28.8 RECEITA DE PAVIMENTA€ÇO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.00.00.03 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 3.690,50 109,41 3.600,00 199,91 3.799,91 16.00.00.04 30.1 RECEITA DE SERVI€OS CEMITERIAS 165,34 31,20 500,00 303,46- 196,54 16.00.00.05 31.4 RECEITA EVENTUAIS 0,00 0,00 500,00 500,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 14:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.865,66 140,61 6.100,00 2.093,73- 4.006,27 17.21.01.02 32.7 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.780.777,14 166.680,19 1.600.000,00 347.457,33 1.947.457,33 17.21.01.05 33.0 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 8.632,43 0,00 500,00 8.132,43 8.632,43 17.21.01.20 66.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 94.342,58 9.045,84 0,00 103.388,42 103.388,42 17.21.01.26 72.5 TRANSF. CADASTRO CARTAO SUS 0,00 182,70 0,00 182,70 182,70 17.21.01.27 73.8 PSF - BUCAL 0,00 1.083,33 0,00 1.083,33 1.083,33 17.21.01.28 74.1 INCENTIVO AGENTES COMUN. SAUDE 0,00 960,00 0,00 960,00 960,00 17.21.01.30 34.3 COTA-PARTE CONTRIB.SAL-EDUCA€A 15.604,43 1.096,63 13.000,00 3.701,06 16.701,06 17.21.09.01 35.6 TRANSF.FINANC.-LC 87/96 142.215,42 23.702,57 68.500,00 97.417,99 165.917,99 17.21.09.02 36.9 TRANSF.RECURSOS HIDRICOS 13.974,97 2.132,47 1.000,00 15.107,44 16.107,44 17.21.09.03 37.2 TRANSF.COMPLM.FIN.EXP.REC.MINE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00- 0,00 17.21.09.11 38.5 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.PREVI 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.21.09.12 39.8 TRANSF.DO SUS-SISVAM 1.350,00 0,00 3.000,00 1.650,00- 1.350,00 17.21.09.13 40.8 TRANSF.DO SUS - VIG.SANITARIA 529,10 48,10 1.000,00 422,80- 577,20 17.21.09.14 41.1 TRANSF.DO SUS - FAE 15.137,84 1.381,45 5.000,00 11.519,29 16.519,29 17.21.09.15 42.4 TRANSF.DO SUS -PAB 33.566,00 2.835,00 40.000,00 3.599,00- 36.401,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 14:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.16 43.7 TRANSF.DO SUS -PSF 56.666,66 4.500,00 60.000,00 1.166,66 61.166,66 17.21.09.17 44.0 TRANSFENCIA DO PACS 7.150,00 800,00 7.000,00 950,00 7.950,00 17.21.09.18 69.9 PPI - PROG.PACTUACAO INTEGRADA 5.728,42 506,39 0,00 6.234,81 6.234,81 17.21.09.99 45.3 DEMAIS TRANSFENCIAS DA UNIAO 359,58 0,00 5.600,00 5.240,42- 359,58 17.22.01.01 46.6 COTA-PARTE - ICMS 5.278.303,20 542.749,17 5.640.000,00 181.052,37 5.821.052,37 17.22.01.02 47.9 COTA-PARTE -IPVA 11.103,28 576,85 20.450,00 8.769,87- 11.680,13 17.22.01.03 48.2 CTA-PARTE IPI - EXPORTA€ÇO 124.382,32 12.329,86 302.500,00 165.787,82- 136.712,18 17.22.01.04 68.6 PAC - PROGRAMA APOIO A CRIANCA 10.212,00 0,00 0,00 10.212,00 10.212,00 17.22.01.05 70.9 TRANSFERENCIA IPV 26.989,73 539,95 0,00 27.529,68 27.529,68 17.22.01.20 67.3 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 266.026,07 26.243,25 0,00 292.269,32 292.269,32 17.22.09.01 49.5 COMPENS.FIN.ENTRE REG.PREVIDEN 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 17.22.09.99 50.5 DEMAIS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 21.500,00 21.500,00- 0,00 17.24.01.00 51.8 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEF 0,00 0,00 319.180,00 319.180,00- 0,00 17.24.02.00 52.1 TRANSF.COMPLEM.REC.DO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.61.00.01 53.4 CONVENIOS DO ESTADO 36.363,62 0,00 160.000,00 123.636,38- 36.363,62 17.62.00.01 54.7 CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.929.414,79 797.393,75 8.382.030,00 344.778,54 8.726.808,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 14:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.10.00.01 55.0 MULTAS 9.690,79 829,90 2.000,00 8.520,69 10.520,69 19.10.00.02 56.3 JUROS DE MORA 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00- 0,00 19.21.09.01 57.6 INDENIZA€åES DIVERSAS 522.605,78 4.516,26 574.000,00 46.877,96- 527.122,04 19.22.00.01 58.9 RESTITUI€åES DE CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.00.02 71.2 RESTITUICOES DIVERSAS 47.460,94 88,68 0,00 47.549,62 47.549,62 19.31.00.01 59.2 REC.DIV.ATIVA IMP.TAXAS CONTRI 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00- 0,00 19.32.00.01 60.2 REC.DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSA 30.258,08 1.076,21 1.000,00 30.334,29 31.334,29 19.90.00.01 61.5 RECEITAS DIVERSAS 17.171,30 954,55 6.950,00 11.175,85 18.125,85 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 627.186,89 7.465,60 596.650,00 38.002,49 634.652,49 Total das Receitas Correntes 9.685.126,02 935.056,73 9.542.000,00 1.078.182,75 10.620.182,75 22.19.00.01 62.8 ALIENA€ÇO DE MOB.MAQ.E EQUIP. 37.051,00 0,00 20.000,00 17.051,00 37.051,00 22.29.00.01 63.1 ALIENA€ÇO DE IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 37.051,00 0,00 25.000,00 12.051,00 37.051,00 24.71.00.01 64.4 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 40.000,00 0,00 320.000,00 280.000,00- 40.000,00 24.72.00.01 65.7 CONVENIOS COM O ESTADO 0,00 0,00 113.000,00 113.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 433.000,00 393.000,00- 40.000,00 Total das Receitas de Capital 77.051,00 0,00 458.000,00 380.949,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 14:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2002 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 77.051,00 Total Orcamentario............ 9.762.177,02 935.056,73 10.000.000,00 697.233,75 10.697.233,75 Soma ........................ 9.762.177,02 935.056,73 10.000.000,00 697.233,75 10.697.233,75 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EMÍLIO AMBRÓSIO MARCOS TÚLIO DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR: CRC-MG 62805