PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 4.967,14 937,71 25.000,00 19.095,15- 5.904,85 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 4.994,24 170,00 10.000,00 4.835,76- 5.164,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 285,05 0,00 15.000,00 14.714,95- 285,05 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 555,90 0,00 10.000,00 9.444,10- 555,90 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 905,18 155,61 30.000,00 28.939,21- 1.060,79 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 1.142,85 448,00 50.000,00 48.409,15- 1.590,85 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 15.124,30 1.338,37 20.000,00 3.537,33- 16.462,67 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 27.974,66 3.049,69 200.000,00 168.975,65- 31.024,35 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 99,28 11,99 10.000,00 9.888,73- 111,27 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 99,28 11,99 20.000,00 19.888,73- 111,27 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 4.620,35 940,50 30.000,00 24.439,15- 5.560,85 Total RECEITA INDUSTRIAL 4.620,35 940,50 30.000,00 24.439,15- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.560,85 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 150,29 36,00 15.000,00 14.813,71- 186,29 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 150,29 36,00 80.000,00 79.813,71- 186,29 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.105.420,64 36.851,54 1.035.000,00 107.272,18 1.142.272,18 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 9.150,45 3.864,91 25.000,00 11.984,64- 13.015,36 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 84.190,01 9.541,94 25.000,00 68.731,95 93.731,95 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 52.586,58 5.210,66 200.000,00 142.202,76- 57.797,24 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 1.189,73 0,00 4.233,84 4.233,84 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 272,08 44,43 0,00 316,51 316,51 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 2.055.187,71 255.750,24 2.835.000,00 524.062,05- 2.310.937,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 8.584,06 149,82 30.000,00 21.266,12- 8.733,88 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 24.507,75 2.120,49 100.000,00 73.371,76- 26.628,24 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 149.342,39 16.402,71 300.000,00 134.254,90- 165.745,10 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 6.350,61 713,28 0,00 7.063,89 7.063,89 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 24.077,18 403.466,40 200.000,00 227.543,58 427.543,58 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.523.075,90 735.306,15 4.820.000,00 561.617,95- 4.258.382,05 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 426.978,22 47.740,10 600.000,00 125.281,68- 474.718,32 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.254,33 0,00 15.000,00 12.745,67- 2.254,33 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 8.447,21 543,47 5.000,00 3.990,68 8.990,68 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 437.955,74 48.283,57 840.000,00 353.760,69- 486.239,31 Total das Receitas Correntes 3.993.876,22 787.627,90 5.990.000,00 1.208.495,88- 4.781.504,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 3.993.876,22 787.627,90 6.500.000,00 1.718.495,88- 4.781.504,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 14.365,94 781,60 15.147,54 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 2.031,30 0,00 2.031,30 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 12.089,52 0,00 12.089,52 DEVEDORES DIVERSOS 28.486,76 781,60 29.268,36 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 4.286,09 742,43 5.028,52 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 476,00 68,00 544,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 83.558,81 5.929,85 89.488,66 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 3.345,91 262,74 3.608,65 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 533,94 24,00 557,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 1.560,36 152,97 1.713,33 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 18.020,97 3.026,50 21.047,47 4233.022.0 5.415.3 DESP. CARTAO SAUDE 2.092,00 432,00 2.524,00 CONSIGNACOES 113.874,08 10.638,49 124.512,57 Total Extraorcamentario ...... 142.360,84 11.420,09 153.780,93 Soma ........................ 4.136.237,06 799.047,99 4.935.285,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 9.212,46 3.074,58 Total MOVIMENTO 9.212,46 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 667,84 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 4.625,94 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 2.718,42 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 3.202,58 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 764,14 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 2.004,06 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 107,65 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 12.077,61 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.019.6 BEMGE C/C 13o. SALARIO 121.900,00 0,00 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 916,53 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.984,64 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 15.603,27 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 219,30 203,88 4.025.1 MERENDA ESCOLAR2 1.819,86 0,00 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 8.452,00 0,00 Total VINCULADA 178.624,49 18.684,35 Total dos Bancos ............. 187.836,95 21.758,93 Total Geral .................. 986.884,94 4.957.043,98 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805