PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 300,00 70,00 10.000,00 9.630,00- 370,00 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 0,00 169,25 10.000,00 9.830,75- 169,25 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 159,66 59,03 30.000,00 29.781,31- 218,69 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.423,45 1.089,38 20.000,00 17.487,17- 2.512,83 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 1.883,11 1.387,66 200.000,00 196.729,23- 3.270,77 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 2,61 2,15 10.000,00 9.995,24- 4,76 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 2,61 2,15 20.000,00 19.995,24- 4,76 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 892,08 162,49 30.000,00 28.945,43- 1.054,57 Total RECEITA INDUSTRIAL 892,08 162,49 30.000,00 28.945,43- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.054,57 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 111.919,70 98.791,67 1.035.000,00 824.288,63- 210.711,37 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 829,46 790,81 25.000,00 23.379,73- 1.620,27 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 200,64 119,72 10.000,00 9.679,64- 320,36 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 7.935,35 7.121,76 25.000,00 9.942,89- 15.057,11 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 5.301,68 4.667,10 200.000,00 190.031,22- 9.968,78 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 958,44 1.050,96 0,00 2.009,40 2.009,40 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 56,18 49,59 0,00 105,77 105,77 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 131.958,30 144.172,57 2.835.000,00 2.558.869,13- 276.130,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 3.399,49 1.478,03 30.000,00 25.122,48- 4.877,52 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 1.533,09 1.531,64 100.000,00 96.935,27- 3.064,73 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 9.564,93 10.709,73 300.000,00 279.725,34- 20.274,66 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 531,91 462,85 0,00 994,76 994,76 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 274.189,17 270.946,43 4.820.000,00 4.274.864,40- 545.135,60 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 20,11 16,11 5.000,00 4.963,78- 36,22 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 45.683,97 37.567,62 600.000,00 516.748,41- 83.251,59 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.051,19 242,54 15.000,00 13.706,27- 1.293,73 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 139,13 0,00 5.000,00 4.860,87- 139,13 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.894,40 37.826,27 840.000,00 755.279,33- 84.720,67 Total das Receitas Correntes 323.861,37 310.325,00 5.990.000,00 5.355.813,63- 634.186,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 323.861,37 310.325,00 6.500.000,00 5.865.813,63- 634.186,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 0,00 1.064,63 1.064,63 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 0,00 656,40 656,40 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 0,00 195,64 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 1.916,67 1.916,67 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 256,81 241,23 498,04 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 7.562,71 7.147,70 14.710,41 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 358,62 358,62 717,24 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 164,31 225,85 390,16 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 152,97 152,97 305,94 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 991,98 1.223,04 2.215,02 CONSIGNACOES 9.487,40 9.349,41 18.836,81 Total Extraorcamentario ...... 9.487,40 11.266,08 20.753,48 Soma ........................ 333.348,77 321.591,08 654.939,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:13 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 1.008,97 3.074,58 Total MOVIMENTO 1.008,97 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 16.487,87 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 2.459,69 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 77,72 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 1.618,17 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 78,35 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 29,74 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 3.748,49 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1.431,20 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 12.435,53 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 546,04 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 257,27 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 1.808,99 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 5.663,78 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 26,92 203,88 Total VINCULADA 46.669,76 18.684,35 Total dos Bancos ............. 47.678,73 21.758,93 Total Geral .................. 369.269,81 676.698,78 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805