PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 270,00 120,00 10.000,00 9.610,00- 390,00 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 5,40 37,07 10.000,00 9.957,53- 42,47 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 31,26 0,00 15.000,00 14.968,74- 31,26 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 62,14 0,00 10.000,00 9.937,86- 62,14 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 41,63 24,62 30.000,00 29.933,75- 66,25 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.768,62 1.442,73 20.000,00 16.788,65- 3.211,35 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 2.179,05 1.624,42 200.000,00 196.196,53- 3.803,47 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 1.972,58 3.468,59 10.000,00 4.558,83- 5.441,17 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.972,58 3.468,59 20.000,00 14.558,83- 5.441,17 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 173,50 216,00 30.000,00 29.610,50- 389,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA INDUSTRIAL 173,50 216,00 30.000,00 29.610,50- 389,50 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 21,82 0,00 15.000,00 14.978,18- 21,82 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 21,82 0,00 80.000,00 79.978,18- 21,82 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 150.245,66 110.673,79 1.500.000,00 1.239.080,55- 260.919,45 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 823,14 779,11 25.000,00 23.397,75- 1.602,25 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 82,91 0,00 10.000,00 9.917,09- 82,91 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 11.836,70 10.132,23 25.000,00 3.031,07- 21.968,93 17.21.01.12 27.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.20 28.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 49.717,55 4.817,13 200.000,00 145.465,32- 54.534,68 17.21.01.21 29.1 PROG. A‡ÆO B SICA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.22 30.1 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.23 31.4 PACS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.21.01.24 32.7 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.25 33.0 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.09.00 34.3 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 35.6 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 341.065,47 311.000,32 2.255.000,00 1.602.934,21- 652.065,79 17.22.01.02 36.9 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 4.272,60 1.513,35 30.000,00 24.214,05- 5.785,95 17.22.01.09 37.2 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 2.161,29 2.068,27 100.000,00 95.770,44- 4.229,56 17.22.01.11 38.5 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 39.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 16.316,45 12.773,50 300.000,00 270.910,05- 29.089,95 17.22.01.21 40.8 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 430,28 503,67 10.000,00 9.066,05- 933,95 17.60.01.01 41.1 TRANSFER. DE CONVENIOS 0,00 1.530,40 200.000,00 198.469,60- 1.530,40 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 576.952,05 455.791,77 4.810.000,00 3.777.256,18- 1.032.743,82 19.10.01.00 42.4 MULTAS E JUROS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.01.01 43.7 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 44.0 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 45.3 OUTRAS INDENIZACOES 46.968,91 43.862,84 600.000,00 509.168,25- 90.831,75 19.22.01.00 46.6 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.00.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 437,64 62,78 15.000,00 14.499,58- 500,42 19.32.00.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 49.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 546,24 300,22 5.000,00 4.153,54- 846,46 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.952,79 44.225,84 840.000,00 747.821,37- 92.178,63 Total das Receitas Correntes 629.251,79 505.326,62 5.980.000,00 4.845.421,59- 1.134.578,41 21.00.01.00 50.5 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 53.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 629.251,79 505.326,62 6.500.000,00 5.365.421,59- 1.134.578,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 8.141,96 2.426,04 10.568,00 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 1.642,50 0,00 1.642,50 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 882,66 0,00 882,66 DEVEDORES DIVERSOS 10.667,12 2.426,04 13.093,16 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 731,20 1.064,91 1.796,11 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 68,00 68,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 7.623,30 6.747,07 14.370,37 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 267,22 267,22 534,44 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 152,97 152,97 305,94 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 753,33 0,00 753,33 4233.022.0 5.415.3 DESP. CARTAO SAUDE 300,00 190,00 490,00 CONSIGNACOES 9.828,02 8.490,17 18.318,19 Total Extraorcamentario ...... 20.495,14 10.916,21 31.411,35 Soma ........................ 649.746,93 516.242,83 1.165.989,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 90.902,40 26.652,89 Total MOVIMENTO 90.902,40 26.652,89 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 60.878,58 193,46 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 4.697,32 4.707,09 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 5.447,60 4.080,72 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 4.586,28 3.879,62 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 33,66 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 3.873,15 4.504,24 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 6.426,48 2.153,88 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 43,77 1.458,01 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 11.544,42 15.591,48 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 1.112,19 526,99 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 769,19 1.990,60 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 3.072,39 2.984,64 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 9.052,73 9.370,15 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 565,90 298,70 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 8.452,00 8.452,00 4.027.7 B.BRASIL C/ 5.409-7 - FUNASA 401.955,44 400.000,00 Total VINCULADA 522.511,10 460.225,24 Total dos Bancos ............. 613.413,50 486.878,13 Total Geral .................. 1.129.656,33 1.652.867,89 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805