PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:09 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 0,00 300,00 10.000,00 9.700,00- 300,00 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 159,66 30.000,00 29.840,34- 159,66 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 1.423,45 20.000,00 18.576,55- 1.423,45 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 1.883,11 200.000,00 198.116,89- 1.883,11 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 0,00 2,61 10.000,00 9.997,39- 2,61 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2,61 20.000,00 19.997,39- 2,61 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 0,00 892,08 30.000,00 29.107,92- 892,08 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 892,08 30.000,00 29.107,92- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:09 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 892,08 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 0,00 111.919,70 1.035.000,00 923.080,30- 111.919,70 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 0,00 829,46 25.000,00 24.170,54- 829,46 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 0,00 200,64 10.000,00 9.799,36- 200,64 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 0,00 7.935,35 25.000,00 17.064,65- 7.935,35 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 0,00 5.301,68 200.000,00 194.698,32- 5.301,68 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 0,00 958,44 0,00 958,44 958,44 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 56,18 0,00 56,18 56,18 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 0,00 131.958,30 2.835.000,00 2.703.041,70- 131.958,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:09 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 0,00 3.399,49 30.000,00 26.600,51- 3.399,49 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 0,00 1.533,09 100.000,00 98.466,91- 1.533,09 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 0,00 9.564,93 300.000,00 290.435,07- 9.564,93 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 0,00 531,91 0,00 531,91 531,91 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 274.189,17 4.820.000,00 4.545.810,83- 274.189,17 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 0,00 20,11 5.000,00 4.979,89- 20,11 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 45.683,97 600.000,00 554.316,03- 45.683,97 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 1.051,19 15.000,00 13.948,81- 1.051,19 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 139,13 5.000,00 4.860,87- 139,13 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 46.894,40 840.000,00 793.105,60- 46.894,40 Total das Receitas Correntes 0,00 323.861,37 5.990.000,00 5.666.138,63- 323.861,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:09 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 323.861,37 6.500.000,00 6.176.138,63- 323.861,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:09 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 0,00 256,81 256,81 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 0,00 7.562,71 7.562,71 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 0,00 358,62 358,62 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 0,00 164,31 164,31 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 0,00 152,97 152,97 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 0,00 991,98 991,98 CONSIGNACOES 0,00 9.487,40 9.487,40 Total Extraorcamentario ...... 0,00 9.487,40 9.487,40 Soma ........................ 0,00 333.348,77 333.348,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:09 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 3.074,58 3.074,58 Total MOVIMENTO 3.074,58 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 4.538,51 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 4.329,28 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 2.866,16 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 1.441,14 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 40,27 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 2.545,38 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 349,00 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 5,14 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 54,29 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 189,46 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 54,06 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 1.808,99 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 258,79 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 203,88 203,88 Total VINCULADA 18.684,35 18.684,35 Total dos Bancos ............. 21.758,93 21.758,93 Total Geral .................. 355.107,70 355.107,70 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805