PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 0,00 270,00 10.000,00 9.730,00- 270,00 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 5,40 10.000,00 9.994,60- 5,40 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 0,00 31,26 15.000,00 14.968,74- 31,26 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 0,00 62,14 10.000,00 9.937,86- 62,14 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 41,63 30.000,00 29.958,37- 41,63 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 1.768,62 20.000,00 18.231,38- 1.768,62 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 2.179,05 200.000,00 197.820,95- 2.179,05 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 0,00 1.972,58 10.000,00 8.027,42- 1.972,58 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.972,58 20.000,00 18.027,42- 1.972,58 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 0,00 173,50 30.000,00 29.826,50- 173,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 173,50 30.000,00 29.826,50- 173,50 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 21,82 15.000,00 14.978,18- 21,82 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 21,82 80.000,00 79.978,18- 21,82 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 0,00 150.245,66 1.500.000,00 1.349.754,34- 150.245,66 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 0,00 823,14 25.000,00 24.176,86- 823,14 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 0,00 82,91 10.000,00 9.917,09- 82,91 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 0,00 11.836,70 25.000,00 13.163,30- 11.836,70 17.21.01.12 27.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.20 28.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 0,00 49.717,55 200.000,00 150.282,45- 49.717,55 17.21.01.21 29.1 PROG. A‡ÆO B SICA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.22 30.1 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.23 31.4 PACS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.21.01.24 32.7 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.25 33.0 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.09.00 34.3 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 35.6 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 0,00 341.065,47 2.255.000,00 1.913.934,53- 341.065,47 17.22.01.02 36.9 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 0,00 4.272,60 30.000,00 25.727,40- 4.272,60 17.22.01.09 37.2 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 0,00 2.161,29 100.000,00 97.838,71- 2.161,29 17.22.01.11 38.5 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 39.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 0,00 16.316,45 300.000,00 283.683,55- 16.316,45 17.22.01.21 40.8 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 0,00 430,28 10.000,00 9.569,72- 430,28 17.60.01.01 41.1 TRANSFER. DE CONVENIOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 576.952,05 4.810.000,00 4.233.047,95- 576.952,05 19.10.01.00 42.4 MULTAS E JUROS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.01.01 43.7 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 44.0 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 45.3 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 46.968,91 600.000,00 553.031,09- 46.968,91 19.22.01.00 46.6 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.00.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 437,64 15.000,00 14.562,36- 437,64 19.32.00.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 49.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 546,24 5.000,00 4.453,76- 546,24 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 47.952,79 840.000,00 792.047,21- 47.952,79 Total das Receitas Correntes 0,00 629.251,79 5.980.000,00 5.350.748,21- 629.251,79 21.00.01.00 50.5 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 53.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 629.251,79 6.500.000,00 5.870.748,21- 629.251,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 10:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 0,00 8.141,96 8.141,96 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 0,00 1.642,50 1.642,50 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 0,00 882,66 882,66 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 10.667,12 10.667,12 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 0,00 731,20 731,20 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 0,00 7.623,30 7.623,30 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 0,00 267,22 267,22 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 0,00 152,97 152,97 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 0,00 753,33 753,33 4233.022.0 5.415.3 DESP. CARTAO SAUDE 0,00 300,00 300,00 CONSIGNACOES 0,00 9.828,02 9.828,02 Total Extraorcamentario ...... 0,00 20.495,14 20.495,14 Soma ........................ 0,00 649.746,93 649.746,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 10:46 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 26.652,89 26.652,89 Total MOVIMENTO 26.652,89 26.652,89 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 193,46 193,46 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 4.707,09 4.707,09 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 4.080,72 4.080,72 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 3.879,62 3.879,62 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 33,66 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 4.504,24 4.504,24 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 2.153,88 2.153,88 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1.458,01 1.458,01 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 15.591,48 15.591,48 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 526,99 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 1.990,60 1.990,60 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.984,64 2.984,64 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 9.370,15 9.370,15 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 298,70 298,70 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 8.452,00 8.452,00 4.027.7 B.BRASIL C/ 5.409-7 - FUNASA 400.000,00 400.000,00 Total VINCULADA 460.225,24 460.225,24 Total dos Bancos ............. 486.878,13 486.878,13 Total Geral .................. 1.136.625,06 1.136.625,06 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805