PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 2.448,15 1.011,17 25.000,00 21.540,68- 3.459,32 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 2.074,24 320,00 10.000,00 7.605,76- 2.394,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 160,36 0,00 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 491,76 0,00 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 585,36 92,39 30.000,00 29.322,25- 677,75 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 529,92 50.000,00 49.470,08- 529,92 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 7.896,50 1.395,94 20.000,00 10.707,56- 9.292,44 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 13.656,37 3.349,42 200.000,00 182.994,21- 17.005,79 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 31,06 3,01 10.000,00 9.965,93- 34,07 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 31,06 3,01 20.000,00 19.965,93- 34,07 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 3.090,35 405,00 30.000,00 26.504,65- 3.495,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 3.090,35 405,00 30.000,00 26.504,65- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.495,35 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 54,00 53,00 15.000,00 14.893,00- 107,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 54,00 53,00 80.000,00 79.893,00- 107,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 641.626,69 75.658,18 1.035.000,00 317.715,13- 717.284,87 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 5.078,57 763,75 25.000,00 19.157,68- 5.842,32 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 42.130,94 7.458,50 25.000,00 24.589,44 49.589,44 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 30.416,72 3.600,00 200.000,00 165.983,28- 34.016,72 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 249,94 22,14 0,00 272,08 272,08 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 1.000.551,99 183.566,76 2.835.000,00 1.650.881,25- 1.184.118,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 7.285,48 15,30 30.000,00 22.699,22- 7.300,78 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 9.941,39 1.730,20 100.000,00 88.328,41- 11.671,59 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 72.324,80 13.512,20 300.000,00 214.163,00- 85.837,00 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 3.338,40 528,13 0,00 3.866,53 3.866,53 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 6.845,72 6.925,86 200.000,00 186.228,42- 13.771,58 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.823.197,08 293.781,02 4.820.000,00 2.703.021,90- 2.116.978,10 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 226.825,76 36.176,09 600.000,00 336.998,15- 263.001,85 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.997,82 0,00 15.000,00 13.002,18- 1.997,82 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.395,07 125,57 5.000,00 3.479,36- 1.520,64 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 230.494,63 36.301,66 840.000,00 573.203,71- 266.796,29 Total das Receitas Correntes 2.070.523,49 333.893,11 5.990.000,00 3.585.583,40- 2.404.416,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.070.523,49 333.893,11 6.500.000,00 4.095.583,40- 2.404.416,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 2.728,52 0,00 2.728,52 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 656,40 0,00 656,40 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 0,00 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 3.580,56 0,00 3.580,56 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 1.525,72 269,49 1.795,21 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 136,00 136,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 42.118,36 6.774,68 48.893,04 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 2.062,90 265,02 2.327,92 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 530,94 3,00 533,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 917,82 112,20 1.030,02 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 9.009,98 1.862,03 10.872,01 CONSIGNACOES 56.165,72 9.422,42 65.588,14 Total Extraorcamentario ...... 59.746,28 9.422,42 69.168,70 Soma ........................ 2.130.269,77 343.315,53 2.473.585,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 18.716,39 3.074,58 Total MOVIMENTO 18.716,39 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 755,56 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 21,38 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 4.891,70 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 687,50 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 6.736,25 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 705,48 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 11,63 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 10.668,64 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 1.208,81 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.338,30 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 6.796,66 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 66,77 203,88 Total VINCULADA 35.449,33 18.684,35 Total dos Bancos ............. 54.165,72 21.758,93 Total Geral .................. 397.481,25 2.495.344,23 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805