PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 642,30 1.805,85 25.000,00 22.551,85- 2.448,15 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 1.781,24 293,00 10.000,00 7.925,76- 2.074,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 160,36 0,00 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 491,76 0,00 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 484,47 100,89 30.000,00 29.414,64- 585,36 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 6.269,54 1.626,96 20.000,00 12.103,50- 7.896,50 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 9.829,67 3.826,70 200.000,00 186.343,63- 13.656,37 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 24,83 6,23 10.000,00 9.968,94- 31,06 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 24,83 6,23 20.000,00 19.968,94- 31,06 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 2.847,35 243,00 30.000,00 26.909,65- 3.090,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 2.847,35 243,00 30.000,00 26.909,65- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.090,35 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 54,00 15.000,00 14.946,00- 54,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 54,00 80.000,00 79.946,00- 54,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 565.684,81 75.941,88 1.035.000,00 393.373,31- 641.626,69 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 4.306,95 771,62 25.000,00 19.921,43- 5.078,57 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 34.483,80 7.647,14 25.000,00 17.130,94 42.130,94 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 26.779,62 3.637,10 200.000,00 169.583,28- 30.416,72 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 249,94 0,00 0,00 249,94 249,94 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 810.858,85 189.693,14 2.835.000,00 1.834.448,01- 1.000.551,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 7.029,22 256,26 30.000,00 22.714,52- 7.285,48 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 8.246,56 1.694,83 100.000,00 90.058,61- 9.941,39 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 58.386,42 13.938,38 300.000,00 227.675,20- 72.324,80 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 2.783,51 554,89 0,00 3.338,40 3.338,40 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 6.845,72 0,00 200.000,00 193.154,28- 6.845,72 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.529.061,84 294.135,24 4.820.000,00 2.996.802,92- 1.823.197,08 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 188.254,93 38.570,83 600.000,00 373.174,24- 226.825,76 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.997,82 0,00 15.000,00 13.002,18- 1.997,82 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.007,51 387,56 5.000,00 3.604,93- 1.395,07 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 191.536,24 38.958,39 840.000,00 609.505,37- 230.494,63 Total das Receitas Correntes 1.733.299,93 337.223,56 5.990.000,00 3.919.476,51- 2.070.523,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 1.733.299,93 337.223,56 6.500.000,00 4.429.476,51- 2.070.523,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 2.444,98 283,54 2.728,52 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 656,40 0,00 656,40 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 0,00 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 3.297,02 283,54 3.580,56 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 1.256,23 269,49 1.525,72 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 35.531,86 6.586,50 42.118,36 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 1.722,55 340,35 2.062,90 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 527,94 3,00 530,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 764,85 152,97 917,82 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 7.150,72 1.859,26 9.009,98 CONSIGNACOES 46.954,15 9.211,57 56.165,72 Total Extraorcamentario ...... 50.251,17 9.495,11 59.746,28 Soma ........................ 1.783.551,10 346.718,67 2.130.269,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:16 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 1.689,68- 3.074,58 Total MOVIMENTO 1.689,68- 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 21.794,23 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 21,38 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 3.555,01 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 329,36 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 3.897,38 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 449,22 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1.078,44 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 11.009,99 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 2.038,73 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.338,30 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 5.805,61 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 66,77 203,88 4.025.1 MERENDA ESCOLAR2 1.819,86 0,00 Total VINCULADA 54.764,93 18.684,35 Total dos Bancos ............. 53.075,25 21.758,93 Total Geral .................. 399.793,92 2.152.028,70 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805