PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 642,30 25.000,00 24.357,70- 642,30 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 521,24 1.260,00 10.000,00 8.218,76- 1.781,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 160,36 0,00 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 491,76 0,00 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 405,73 78,74 30.000,00 29.515,53- 484,47 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 5.282,58 986,96 20.000,00 13.730,46- 6.269,54 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 6.861,67 2.968,00 200.000,00 190.170,33- 9.829,67 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 14,01 10,82 10.000,00 9.975,17- 24,83 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 14,01 10,82 20.000,00 19.975,17- 24,83 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 2.417,35 430,00 30.000,00 27.152,65- 2.847,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 2.417,35 430,00 30.000,00 27.152,65- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.847,35 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 450.470,18 115.214,63 1.035.000,00 469.315,19- 565.684,81 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 3.233,84 1.073,11 25.000,00 20.693,05- 4.306,95 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 26.939,53 7.544,27 25.000,00 9.483,80 34.483,80 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 21.323,44 5.456,18 200.000,00 173.220,38- 26.779,62 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 205,16 44,78 0,00 249,94 249,94 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 623.788,55 187.070,30 2.835.000,00 2.024.141,15- 810.858,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 6.580,30 448,92 30.000,00 22.970,78- 7.029,22 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 6.912,90 1.333,66 100.000,00 91.753,44- 8.246,56 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 44.646,06 13.740,36 300.000,00 241.613,58- 58.386,42 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 2.241,56 541,95 0,00 2.783,51 2.783,51 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 3.206,00 3.639,72 200.000,00 193.154,28- 6.845,72 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.192.953,96 336.107,88 4.820.000,00 3.290.938,16- 1.529.061,84 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 161.063,07 27.191,86 600.000,00 411.745,07- 188.254,93 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.997,82 0,00 15.000,00 13.002,18- 1.997,82 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 637,28 370,23 5.000,00 3.992,49- 1.007,51 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 163.974,15 27.562,09 840.000,00 648.463,76- 191.536,24 Total das Receitas Correntes 1.366.221,14 367.078,79 5.990.000,00 4.256.700,07- 1.733.299,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 1.366.221,14 367.078,79 6.500.000,00 4.766.700,07- 1.733.299,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 2.137,83 307,15 2.444,98 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 656,40 0,00 656,40 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 0,00 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 2.989,87 307,15 3.297,02 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 986,74 269,49 1.256,23 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 28.712,26 6.819,60 35.531,86 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 1.385,89 336,66 1.722,55 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 527,94 0,00 527,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 611,88 152,97 764,85 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 5.010,77 2.139,95 7.150,72 CONSIGNACOES 37.235,48 9.718,67 46.954,15 Total Extraorcamentario ...... 40.225,35 10.025,82 50.251,17 Soma ........................ 1.406.446,49 377.104,61 1.783.551,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:15 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 5.031,19 3.074,58 Total MOVIMENTO 5.031,19 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 17.625,18 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 521,38 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 3.221,35 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 2.318,79 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 833,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 8.134,34 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 6.929,30 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 2.780,66 5,14 4.010.9 BEMGE C/MERENDA ESCOLAR 3.206,00 0,00 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 11.163,03 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 1.279,40 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.338,30 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 13.563,33 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 66,77 203,88 Total VINCULADA 74.508,48 18.684,35 Total dos Bancos ............. 79.539,67 21.758,93 Total Geral .................. 456.644,28 1.805.310,03 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805