PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 370,00 111,24 10.000,00 9.518,76- 481,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 0,00 160,36 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 169,25 322,51 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 218,69 110,29 30.000,00 29.671,02- 328,98 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 2.512,83 1.346,56 20.000,00 16.140,61- 3.859,39 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 3.270,77 2.050,96 200.000,00 194.678,27- 5.321,73 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 4,76 2,97 10.000,00 9.992,27- 7,73 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 4,76 2,97 20.000,00 19.992,27- 7,73 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 1.054,57 711,49 30.000,00 28.233,94- 1.766,06 Total RECEITA INDUSTRIAL 1.054,57 711,49 30.000,00 28.233,94- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.766,06 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 210.711,37 133.365,58 1.035.000,00 690.923,05- 344.076,95 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 1.620,27 689,44 25.000,00 22.690,29- 2.309,71 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 320,36 41,97 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 15.057,11 6.491,26 25.000,00 3.451,63- 21.548,37 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 9.968,78 6.314,10 200.000,00 183.717,12- 16.282,88 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 2.009,40 1.034,71 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 105,77 56,92 0,00 162,69 162,69 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 276.130,87 174.561,07 2.835.000,00 2.384.308,06- 450.691,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 4.877,52 1.490,00 30.000,00 23.632,48- 6.367,52 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 3.064,73 2.082,34 100.000,00 94.852,93- 5.147,07 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 20.274,66 11.877,38 300.000,00 267.847,96- 32.152,04 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 994,76 689,55 0,00 1.684,31 1.684,31 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 545.135,60 338.694,32 4.820.000,00 3.936.170,08- 883.829,92 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 36,22 235,56 5.000,00 4.728,22- 271,78 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 83.251,59 48.074,46 600.000,00 468.673,95- 131.326,05 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.293,73 602,29 15.000,00 13.103,98- 1.896,02 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 139,13 404,57 5.000,00 4.456,30- 543,70 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 84.720,67 49.316,88 840.000,00 705.962,45- 134.037,55 Total das Receitas Correntes 634.186,37 390.776,62 5.990.000,00 4.965.037,01- 1.024.962,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 634.186,37 390.776,62 6.500.000,00 5.475.037,01- 1.024.962,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 1.064,63 792,00 1.856,63 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 656,40 0,00 656,40 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 0,00 195,64 DEVEDORES DIVERSOS 1.916,67 792,00 2.708,67 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 498,04 219,21 717,25 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 14.710,41 6.886,37 21.596,78 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 717,24 348,41 1.065,65 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 390,16 82,22 472,38 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 305,94 152,97 458,91 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 2.215,02 966,06 3.181,08 CONSIGNACOES 18.836,81 8.655,24 27.492,05 Total Extraorcamentario ...... 20.753,48 9.447,24 30.200,72 Soma ........................ 654.939,85 400.223,86 1.055.163,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:14 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 7.692,68 3.074,58 Total MOVIMENTO 7.692,68 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 234,37 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 479,41 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 1.426,28 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 1.801,25 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 78,35 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 597,36 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 5.226,52 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1,66 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 14.264,48 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 561,11 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 294,93 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 1.808,99 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 7.174,79 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 40,94 203,88 Total VINCULADA 33.990,44 18.684,35 Total dos Bancos ............. 41.683,12 21.758,93 Total Geral .................. 441.906,98 1.076.922,64 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805