PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 390,00 190,00 10.000,00 9.420,00- 580,00 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 42,47 90,00 10.000,00 9.867,53- 132,47 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 31,26 63,60 15.000,00 14.905,14- 94,86 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 62,14 911,60 10.000,00 9.026,26- 973,74 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 66,25 45,52 30.000,00 29.888,23- 111,77 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 3.211,35 0,00 20.000,00 16.788,65- 3.211,35 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 3.803,47 1.300,72 200.000,00 194.895,81- 5.104,19 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 5.441,17 0,00 10.000,00 4.558,83- 5.441,17 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.441,17 0,00 20.000,00 14.558,83- 5.441,17 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 389,50 180,00 30.000,00 29.430,50- 569,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA INDUSTRIAL 389,50 180,00 30.000,00 29.430,50- 569,50 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 21,82 0,00 15.000,00 14.978,18- 21,82 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 21,82 0,00 80.000,00 79.978,18- 21,82 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 260.919,45 120.562,85 1.500.000,00 1.118.517,70- 381.482,30 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 1.602,25 2.221,19 25.000,00 21.176,56- 3.823,44 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 82,91 0,00 10.000,00 9.917,09- 82,91 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 21.968,93 8.419,98 25.000,00 5.388,91 30.388,91 17.21.01.12 27.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.20 28.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 54.534,68 5.247,57 200.000,00 140.217,75- 59.782,25 17.21.01.21 29.1 PROG. A‡ÆO B SICA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.21.01.22 30.1 PROGRAMA DE SA£DE DA FAM¡LIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 17.21.01.23 31.4 PACS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 17.21.01.24 32.7 PROG. VIGILƒNCIA SANIT RIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.01.25 33.0 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.21.09.00 34.3 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 35.6 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 652.065,79 212.423,00 2.255.000,00 1.390.511,21- 864.488,79 17.22.01.02 36.9 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 5.785,95 2.095,16 30.000,00 22.118,89- 7.881,11 17.22.01.09 37.2 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 4.229,56 2.064,77 100.000,00 93.705,67- 6.294,33 17.22.01.11 38.5 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 22.393,04 10.000,00 12.393,04 22.393,04 17.22.01.20 39.8 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 29.089,95 13.757,86 300.000,00 257.152,19- 42.847,81 17.22.01.21 40.8 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 933,95 426,07 10.000,00 8.639,98- 1.360,02 17.60.01.01 41.1 TRANSFER. DE CONVENIOS 1.530,40 1.530,40 200.000,00 196.939,20- 3.060,80 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.032.743,82 391.141,89 4.810.000,00 3.386.114,29- 1.423.885,71 19.10.01.00 42.4 MULTAS E JUROS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.21.01.01 43.7 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 44.0 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 45.3 OUTRAS INDENIZACOES 90.831,75 39.991,71 600.000,00 469.176,54- 130.823,46 19.22.01.00 46.6 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.00.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 500,42 242,83 15.000,00 14.256,75- 743,25 19.32.00.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 49.5 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 846,46 269,06 5.000,00 3.884,48- 1.115,52 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.178,63 40.503,60 840.000,00 707.317,77- 132.682,23 Total das Receitas Correntes 1.134.578,41 433.126,21 5.980.000,00 4.412.295,38- 1.567.704,62 21.00.01.00 50.5 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 51.8 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 52.1 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 53.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 1.134.578,41 433.126,21 6.500.000,00 4.932.295,38- 1.567.704,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 10.568,00 5.021,53 15.589,53 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 1.642,50 0,00 1.642,50 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 882,66 692,77 1.575,43 DEVEDORES DIVERSOS 13.093,16 5.714,30 18.807,46 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 1.796,11 770,00 2.566,11 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 68,00 68,00 136,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 14.370,37 7.338,01 21.708,38 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 534,44 250,25 784,69 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 305,94 152,97 458,91 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 753,33 1.246,08 1.999,41 4233.022.0 5.415.3 DESP. CARTAO SAUDE 490,00 68,00 558,00 CONSIGNACOES 18.318,19 9.893,31 28.211,50 Total Extraorcamentario ...... 31.411,35 15.607,61 47.018,96 Soma ........................ 1.165.989,76 448.733,82 1.614.723,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 10:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 191.765,40 26.652,89 Total MOVIMENTO 191.765,40 26.652,89 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 16.795,31 193,46 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 4.697,32 4.707,09 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 6.815,04 4.080,72 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 5.287,11 3.879,62 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 33,66 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 3.835,99 4.504,24 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 7.939,83 2.153,88 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 1.494,13 1.458,01 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 22.843,14 15.591,48 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 1.316,09 526,99 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 1.143,03 1.990,60 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 3.072,39 2.984,64 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 9.891,05 9.370,15 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 720,44 298,70 4.025.1 MERENDA ESCOLAR2 1.530,40 0,00 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 0,00 8.452,00 4.027.7 B.BRASIL C/ 5.409-7 - FUNASA 258.626,65 400.000,00 Total VINCULADA 346.041,58 460.225,24 Total dos Bancos ............. 537.806,98 486.878,13 Total Geral .................. 986.540,80 2.101.601,71 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805