PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 4.827,58 139,56 25.000,00 20.032,86- 4.967,14 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 4.994,24 0,00 10.000,00 5.005,76- 4.994,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 285,05 0,00 15.000,00 14.714,95- 285,05 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 555,90 0,00 10.000,00 9.444,10- 555,90 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 867,56 37,62 30.000,00 29.094,82- 905,18 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 1.053,25 89,60 50.000,00 48.857,15- 1.142,85 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 13.786,03 1.338,27 20.000,00 4.875,70- 15.124,30 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 26.369,61 1.605,05 200.000,00 172.025,34- 27.974,66 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 70,16 29,12 10.000,00 9.900,72- 99,28 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 70,16 29,12 20.000,00 19.900,72- 99,28 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 4.435,85 184,50 30.000,00 25.379,65- 4.620,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 4.435,85 184,50 30.000,00 25.379,65- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.620,35 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 150,29 0,00 15.000,00 14.849,71- 150,29 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 150,29 0,00 80.000,00 79.849,71- 150,29 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 1.005.681,22 99.739,42 1.035.000,00 70.420,64 1.105.420,64 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 8.467,44 683,01 25.000,00 15.849,55- 9.150,45 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 74.897,63 9.292,38 25.000,00 59.190,01 84.190,01 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 47.812,14 4.774,44 200.000,00 147.413,42- 52.586,58 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 272,08 0,00 0,00 272,08 272,08 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 1.845.563,42 209.624,29 2.835.000,00 779.812,29- 2.055.187,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 8.233,68 350,38 30.000,00 21.415,94- 8.584,06 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 22.310,56 2.197,19 100.000,00 75.492,25- 24.507,75 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 134.672,55 14.669,84 300.000,00 150.657,61- 149.342,39 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 5.665,71 684,90 0,00 6.350,61 6.350,61 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 23.055,98 1.021,20 200.000,00 175.922,82- 24.077,18 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.180.038,85 343.037,05 4.820.000,00 1.296.924,10- 3.523.075,90 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 380.149,03 46.829,19 600.000,00 173.021,78- 426.978,22 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.047,31 207,02 15.000,00 12.745,67- 2.254,33 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 2.736,83 5.710,38 5.000,00 3.447,21 8.447,21 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 385.209,15 52.746,59 840.000,00 402.044,26- 437.955,74 Total das Receitas Correntes 3.596.273,91 397.602,31 5.990.000,00 1.996.123,78- 3.993.876,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 3.596.273,91 397.602,31 6.500.000,00 2.506.123,78- 3.993.876,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 11.297,96 3.067,98 14.365,94 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 1.749,90 281,40 2.031,30 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 10.393,54 1.695,98 12.089,52 DEVEDORES DIVERSOS 23.441,40 5.045,36 28.486,76 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 3.543,66 742,43 4.286,09 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 408,00 68,00 476,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 75.218,92 8.339,89 83.558,81 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 3.083,17 262,74 3.345,91 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 533,94 0,00 533,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 1.407,39 152,97 1.560,36 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 16.327,39 1.693,58 18.020,97 4233.022.0 5.415.3 DESP. CARTAO SAUDE 1.456,00 636,00 2.092,00 CONSIGNACOES 101.978,47 11.895,61 113.874,08 Total Extraorcamentario ...... 125.419,87 16.940,97 142.360,84 Soma ........................ 3.721.693,78 414.543,28 4.136.237,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:18 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 4.790,12 3.074,58 Total MOVIMENTO 4.790,12 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 12.822,21 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 4.430,37 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 1.358,45 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 2.560,93 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 313,47 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 1.653,68 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 3.040,26 5,14 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 11.901,67 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.019.6 BEMGE C/C 13o. SALARIO 79.900,00 0,00 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 400,23 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.984,64 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 11.744,96 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 9,60 203,88 4.025.1 MERENDA ESCOLAR2 1.819,86 0,00 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 8.130,80 0,00 Total VINCULADA 143.631,78 18.684,35 Total dos Bancos ............. 148.421,90 21.758,93 Total Geral .................. 562.965,18 4.157.995,99 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805