PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 1 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.00.01 2.6 IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB 4.344,43 209,25 25.000,00 20.446,32- 4.553,68 11.12.08.00 3.9 IMP. S/ TRANSM BENS IMOV./ITBI 2.434,24 2.460,00 10.000,00 5.105,76- 4.894,24 11.13.05.00 4.2 IMP. S/ SERV. QQ NATUREZA/ISS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC P/LOC.EST.PROD.COM.IN 160,36 0,00 15.000,00 14.839,64- 160,36 11.21.02.00 6.8 RENOVACAO DE LICENCA 491,76 0,00 10.000,00 9.508,24- 491,76 11.21.05.00 7.1 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.08.00 8.4 TAXA LIC P/ UTIL MEIOS PUB GER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.22.01.00 9.7 TAXA DE EXPEDIENTE 747,86 47,88 30.000,00 29.204,26- 795,74 11.22.02.00 10.7 TAXA DE SERVICOS URBANOS 870,94 54,31 50.000,00 49.074,75- 925,25 11.22.03.00 11.0 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 10.823,62 1.307,52 20.000,00 7.868,86- 12.131,14 11.31.00.00 12.3 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 19.873,21 4.078,96 200.000,00 176.047,83- 23.952,17 13.21.01.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDAS 46,29 6,75 10.000,00 9.946,96- 53,04 13.23.00.00 14.9 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.91.00.00 15.2 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 46,29 6,75 20.000,00 19.946,96- 53,04 15.41.01.00 16.5 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 3.808,85 163,50 30.000,00 26.027,65- 3.972,35 Total RECEITA INDUSTRIAL 3.808,85 163,50 30.000,00 26.027,65- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 2 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.972,35 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SERV. AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.02.00 18.1 COTA-PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 19.4 TERMINAL RODOVIARIO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 16.10.04.00 20.4 REC. DE CEMITERIOS 107,00 0,00 15.000,00 14.893,00- 107,00 16.10.05.00 21.7 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 107,00 0,00 80.000,00 79.893,00- 107,00 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FDO PARTIC. MUN/FPM 811.965,38 88.375,12 1.035.000,00 134.659,50- 900.340,50 17.21.01.03 23.3 COTA-PTE CONTRIB. SALARIO EDUC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.21.01.04 24.6 TRANSF. IMP. S/ RENDA RET. FTE 6.608,31 677,69 25.000,00 17.714,00- 7.286,00 17.21.01.05 25.9 TRANSF. IMP. S/ PROP. TER. RUR 362,33 0,00 10.000,00 9.637,67- 362,33 17.21.01.11 26.2 COTA-PTE FDO.IMP.S/PROD.INDUST 59.784,31 5.534,01 25.000,00 40.318,32 65.318,32 17.21.01.12 50.5 TRANSF. ACERTO LC 91/97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.01.20 27.5 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-FPM 38.546,18 4.227,51 200.000,00 157.226,31- 42.773,69 17.21.01.21 48.2 TRANSF. REF. LEI 87/96-FUNDEF 3.044,11 0,00 0,00 3.044,11 3.044,11 17.21.01.22 49.5 TRANSF. LC 91/97-FUNDEF 272,08 0,00 0,00 272,08 272,08 17.21.09.00 28.8 OUTRAS TRANSFER. DA UNIAO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP. S/ CIRC MERC/ICM 1.399.364,32 245.940,62 2.835.000,00 1.189.695,06- 1.645.304,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 3 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.02 30.1 COTA-PTE IMP S/ PROP VEIC AUTO 7.479,44 0,00 30.000,00 22.520,56- 7.479,44 17.22.01.09 31.4 OUTRAS TRANSFER. ESTADOS 13.416,58 2.527,00 100.000,00 84.056,42- 15.943,58 17.22.01.11 32.7 COTA-PTE ICMS PROD. EXPORTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSOS FUNDEF-ICMS 100.477,31 19.448,83 300.000,00 180.073,86- 119.926,14 17.22.01.21 47.9 TRANS. FUNDEF IPI/UNIAO 4.466,41 552,89 0,00 5.019,30 5.019,30 17.60.01.01 34.3 TRANSFER. DE CONVENIOS 17.151,32 0,00 200.000,00 182.848,68- 17.151,32 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.462.938,08 367.283,67 4.820.000,00 1.989.778,25- 2.830.221,75 19.10.01.00 35.6 MULTAS E JUROS 275,98 0,00 5.000,00 4.724,02- 275,98 19.21.01.01 36.9 COMPENS FIN P/ UTIL REC HIDRIC 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.02 37.2 COMPENS FIN P/ EXPLOR REC MIN 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 19.21.01.03 38.5 OUTRAS INDENIZACOES 300.820,98 38.218,94 600.000,00 260.960,08- 339.039,92 19.22.01.00 39.8 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 19.31.00.00 40.8 REC. DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.997,82 0,00 15.000,00 13.002,18- 1.997,82 19.32.00.00 41.1 REC. DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.91.00.00 42.4 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.520,64 540,35 5.000,00 2.939,01- 2.060,99 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 304.615,42 38.759,29 840.000,00 496.625,29- 343.374,71 Total das Receitas Correntes 2.791.388,85 410.292,17 5.990.000,00 2.788.318,98- 3.201.681,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 4 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21.00.01.00 43.7 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 22.11.00.00 44.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 22.12.00.00 45.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 25.10.00.00 46.6 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.791.388,85 410.292,17 6.500.000,00 3.298.318,98- 3.201.681,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 5 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.003.4 5.406.9 SALARIO FAMILIA 3.081,47 3.194,37 6.275,84 4131.006.3 5.410.8 SALARIO MATERNIDADE 890,70 859,20 1.749,90 4131.007.6 5.409.8 AUXILIO DOENCA 195,64 4.250,85 4.446,49 DEVEDORES DIVERSOS 4.167,81 8.304,42 12.472,23 4233.001.3 5.400.1 ASSOC.SERV.MUNIC.C.DOURADA 2.178,39 648,12 2.826,51 4233.002.6 5.401.4 PENSAO ALIMENTICIA 272,00 68,00 340,00 4233.004.2 5.403.0 FUNDO MUN. PREVIDENCIA 55.538,14 8.871,48 64.409,62 4233.005.5 5.405.6 CAPEMI 2.618,78 201,65 2.820,43 4233.016.5 5.412.4 FMP - DESP. TRAT. SAUDE 533,94 0,00 533,94 4233.020.4 5.414.0 P. M. D. B. 1.142,22 112,20 1.254,42 4233.021.7 5.404.3 I.N.S.S. 12.629,22 1.932,63 14.561,85 4233.022.0 5.415.3 DESP. CARTAO SAUDE 0,00 628,00 628,00 CONSIGNACOES 74.912,69 12.462,08 87.374,77 Total Extraorcamentario ...... 79.080,50 20.766,50 99.847,00 Soma ........................ 2.870.469,35 431.058,67 3.301.528,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA M.CACHOEIRA DOURADA Pagina...: 6 Hora.....: 09:17 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ MOVIMENTO 27.408,16 3.074,58 Total MOVIMENTO 27.408,16 3.074,58 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 22.024,26 4.538,51 4.002.8 BANCO DO BRASIL S/A C/INCRA 28,25 4.329,28 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/SAUDE 82,29 2.866,16 4.004.4 BCO BRASIL S/A C/FUNDO ESP. 1.465,23 1.441,14 4.005.7 BEMGE S/A C/ DANEE 33,66 40,27 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/DNAEE 4.845,63 2.545,38 4.007.3 BEMGE S/A C/ IPVA 899,44 349,00 4.009.9 BEMGE C/ CEMIG 53,98 5,14 4.010.9 BEMGE C/MERENDA ESCOLAR 5.199,60 0,00 4.015.4 BCO BRASIL C/MOV. 3.824,62 54,29 4.017.0 B.BRASIL C/283.155-4 / MOVIM. 526,99 189,46 4.021.9 BEMGE C/EDUCACAO 244,19 54,06 4.022.2 BEMGE/MOV.TRANSITO 2.463,87 1.808,99 4.023.5 BB 58.021-X/FUNDEF 7.029,86 258,79 4.024.8 BEMGE C/ 1.125-4/FUNDEF-2 33,18 203,88 4.026.4 B.BRASIL - FUNDO ASSIST.SOCIAL 5.106,00 0,00 Total VINCULADA 53.861,05 18.684,35 Total dos Bancos ............. 81.269,21 21.758,93 Total Geral .................. 512.327,88 3.323.286,95 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSÉ EULER DOS REIS AQUINO MARCOS TÚLIO DE SOUZA Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62805