CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 04/06/2002 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.01 -PLENARIO DA CAMARA Sub-unidade : 10.01.00 -PLENARIO DA CAMARA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 270.000,00 0,00 270.000,00 237.600,00 32.400,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 5.095,21 4.904,79 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 61.500,00 0,00 61.500,00 48.681,16 12.818,84 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 870,17 9.129,83 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 3.419,00 8.581,00 Soma .......... 363.500,00 0,00 363.500,00 295.665,54 67.834,46 Total Despesas Correntes ..... 363.500,00 0,00 363.500,00 295.665,54 67.834,46 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Soma .......... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Despesas de Capital .... 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Total Sub-Unidade ............ 403.500,00 0,00 403.500,00 295.665,54 107.834,46 Total Unidade ................ 403.500,00 0,00 403.500,00 295.665,54 107.834,46 Total Orgao .................. 403.500,00 0,00 403.500,00 295.665,54 107.834,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 04/06/2002 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.02 -SECRETARIA GERAL Sub-unidade : 10.02.00 -SECRETARIA GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00 46.981,93 13.018,07 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 16.748,10 33.251,90 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 15.554,66 445,34 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.500,00 0,00 8.500,00 6.000,00 2.500,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.000,00 0,00 33.000,00 32.963,58 36,42 Soma .......... 167.500,00 0,00 167.500,00 118.248,27 49.251,73 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS 24.000,00 0,00 24.000,00 19.791,07 4.208,93 Soma .......... 24.000,00 0,00 24.000,00 19.791,07 4.208,93 Total Despesas Correntes ..... 191.500,00 0,00 191.500,00 138.039,34 53.460,66 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 56.400,00 0,00 56.400,00 6.382,96 50.017,04 4120.01 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 12.264,00 7.736,00 Soma .......... 76.400,00 0,00 76.400,00 18.646,96 57.753,04 Total Despesas de Capital .... 76.400,00 0,00 76.400,00 18.646,96 57.753,04 Total Sub-Unidade ............ 267.900,00 0,00 267.900,00 156.686,30 111.213,70 Total Unidade ................ 267.900,00 0,00 267.900,00 156.686,30 111.213,70 Total Orgao .................. 267.900,00 0,00 267.900,00 156.686,30 111.213,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:27 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 04/06/2002 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.03 -ASSESSORIA LEGISLATIVA Sub-unidade : 10.03.00 -ASSESSORIA LEGISLATIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 13.206,57 6.793,43 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.600,00 0,00 8.600,00 8.500,00 100,00 Soma .......... 28.600,00 0,00 28.600,00 21.706,57 6.893,43 Total Despesas Correntes ..... 28.600,00 0,00 28.600,00 21.706,57 6.893,43 Total Sub-Unidade ............ 28.600,00 0,00 28.600,00 21.706,57 6.893,43 Total Unidade ................ 28.600,00 0,00 28.600,00 21.706,57 6.893,43 Total Orgao .................. 28.600,00 0,00 28.600,00 21.706,57 6.893,43 Total Geral ... 700.000,00 0,00 700.000,00 474.058,41 225.941,59 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ------------------------ ------------------------------------------ JOSE HUMBERTO DE SOUSA RUBIA DE FREITAS CAETANO OLIVEIRA TOSTES CONTADOR-CRC-MG-34.015 PRESIDENTE