CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:23 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 04/06/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Mai-Jun/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 509.000,00 71.385,79 202.280,79 514.000,00 73.494,69 202.200,79 311.719,21 PESSOAL 400.000,00 50.884,65 155.113,42 400.000,00 51.146,35 155.113,42 244.886,58 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 5.126,65 10.695,84 20.000,00 5.930,00 10.695,84 9.304,16 SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS 70.000,00 12.329,71 27.337,19 70.000,00 13.373,56 27.257,19 42.662,81 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 24.000,00 3.044,78 9.134,34 24.000,00 3.044,78 9.134,34 14.865,66 DESPESAS DE CAPITAL 191.000,00 9.237,23 15.555,23 186.000,00 9.237,23 15.555,23 170.444,77 OBRAS E INSTALACOES 131.000,00 5.876,23 5.876,23 126.000,00 5.876,23 5.876,23 120.123,77 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 60.000,00 3.361,00 9.679,00 60.000,00 3.361,00 9.679,00 50.321,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 700.000,00 80.623,02 217.836,02 700.000,00 82.731,92 217.756,02 482.163,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 80.623,02 217.836,02 700.000,00 82.731,92 217.756,02 482.163,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 80.623,02- 700.000,00- 3.757,50- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ------------------------ ------------------------------------------ JOSE HUMBERTO DE SOUSA RUBIA DE FREITAS CAETANO OLIVEIRA TOSTES CONTADOR-CRC-MG-34.015 PRESIDENTE