CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:23 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 04/06/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 509.000,00 64.941,05 267.221,84 525.000,00 64.357,77 266.558,56 257.778,16 PESSOAL 400.000,00 51.427,54 206.540,96 400.000,00 51.210,95 206.324,37 193.459,04 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1.998,69 12.694,53 23.000,00 1.600,00 12.295,84 10.305,47 SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS 70.000,00 8.470,04 35.807,23 78.000,00 8.502,04 35.759,23 42.192,77 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 24.000,00 3.044,78 12.179,12 24.000,00 3.044,78 12.179,12 11.820,88 DESPESAS DE CAPITAL 191.000,00 1.885,00 17.440,23 175.000,00 1.375,00 16.930,23 157.559,77 OBRAS E INSTALACOES 131.000,00 0,00 5.876,23 115.000,00 0,00 5.876,23 109.123,77 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 60.000,00 1.885,00 11.564,00 60.000,00 1.375,00 11.054,00 48.436,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 700.000,00 66.826,05 284.662,07 700.000,00 65.732,77 283.488,79 415.337,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 66.826,05 284.662,07 700.000,00 65.732,77 283.488,79 415.337,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 66.826,05- 700.000,00- 13.241,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ------------------------ ------------------------------------------ JOSE HUMBERTO DE SOUSA RUBIA DE FREITAS CAETANO OLIVEIRA TOSTES CONTADOR-CRC-MG-34.015 PRESIDENTE