CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:24 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 04/06/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Set-Out/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 509.000,00 68.383,12 335.604,96 533.000,00 68.357,53 334.916,09 197.395,04 PESSOAL 400.000,00 51.114,77 257.655,73 400.000,00 51.101,24 257.425,61 142.344,27 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 5.577,21 18.271,74 26.000,00 5.833,45 18.129,29 7.728,26 SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS 70.000,00 8.646,36 44.453,59 83.000,00 8.378,06 44.137,29 38.546,41 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 24.000,00 3.044,78 15.223,90 24.000,00 3.044,78 15.223,90 8.776,10 DESPESAS DE CAPITAL 191.000,00 506,73 17.946,96 167.000,00 1.016,73 17.946,96 149.053,04 OBRAS E INSTALACOES 131.000,00 506,73 6.382,96 107.000,00 506,73 6.382,96 100.617,04 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 60.000,00 0,00 11.564,00 60.000,00 510,00 11.564,00 48.436,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 700.000,00 68.889,85 353.551,92 700.000,00 69.374,26 352.863,05 346.448,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 68.889,85 353.551,92 700.000,00 69.374,26 352.863,05 346.448,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 68.889,85- 700.000,00- 9.600,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ------------------------ ------------------------------------------ JOSE HUMBERTO DE SOUSA RUBIA DE FREITAS CAETANO OLIVEIRA TOSTES CONTADOR-CRC-MG-34.015 PRESIDENTE