CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:24 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 04/06/2002 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Nov-Dez/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS CORRENTES 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 700.000,00 0,00 0,00 78.974,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 509.000,00 119.806,49 455.411,45 583.600,00 120.495,36 455.411,45 128.188,55 PESSOAL 400.000,00 56.880,87 314.536,60 400.000,00 57.110,99 314.536,60 85.463,40 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.378,13 20.649,87 26.000,00 2.520,58 20.649,87 5.350,13 SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS 70.000,00 55.980,32 100.433,91 133.600,00 56.296,62 100.433,91 33.166,09 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 24.000,00 4.567,17 19.791,07 24.000,00 4.567,17 19.791,07 4.208,93 DESPESAS DE CAPITAL 191.000,00 700,00 18.646,96 116.400,00 700,00 18.646,96 97.753,04 OBRAS E INSTALACOES 131.000,00 0,00 6.382,96 56.400,00 0,00 6.382,96 50.017,04 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 60.000,00 700,00 12.264,00 60.000,00 700,00 12.264,00 47.736,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 700.000,00 120.506,49 474.058,41 700.000,00 121.195,36 474.058,41 225.941,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 120.506,49 474.058,41 700.000,00 121.195,36 474.058,41 225.941,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 120.506,49- 700.000,00- 42.220,94- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ------------------------ ------------------------------------------ JOSE HUMBERTO DE SOUSA RUBIA DE FREITAS CAETANO OLIVEIRA TOSTES CONTADOR-CRC-MG-34.015 PRESIDENTE