PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 0,00 43.324,19 208.000,00 164.675,81- 43.324,19 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 53.245,76 13.380,89 264.000,00 197.373,35- 66.626,65 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 2.630,43 1.459,03 324.000,00 319.910,54- 4.089,46 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 1.489,95 246,45 5.000,00 3.263,60- 1.736,40 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 59,55 0,00 14.000,00 13.940,45- 59,55 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 290,94 45,00 2.000,00 1.664,06- 335,94 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 738,09 423,39 6.000,00 4.838,52- 1.161,48 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 16,60 19,50 4.000,00 3.963,90- 36,10 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 5.488,27 1.476,63 3.000,00 3.964,90 6.964,90 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 1.451,42 3.870,42 40.000,00 34.678,16- 5.321,84 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 16,52 21.021,84 133.000,00 111.961,64- 21.038,36 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 39.184,91 13.348,92 285.000,00 232.466,17- 52.533,83 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 104.655,42 98.616,26 1.325.000,00 1.121.728,32- 203.271,68 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 406,70 0,00 6.000,00 5.593,30- 406,70 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 406,70 0,00 18.000,00 17.593,30- 406,70 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 17.158,56 0,00 118.000,00 100.841,44- 17.158,56 Total RECEITA INDUSTRIAL 17.158,56 0,00 255.000,00 237.841,44- 17.158,56 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 1.440,16 1.850,42 9.000,00 5.709,42- 3.290,58 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 4.567,10 1.952,04 27.000,00 20.480,86- 6.519,14 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 4.558,85 1.430,98 19.000,00 13.010,17- 5.989,83 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 33,20 0,00 30.000,00 29.966,80- 33,20 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 7.948,28 9.243,10 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 18.547,59 14.476,54 241.000,00 207.975,87- 33.024,13 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 786.275,41 236.196,12 2.997.000,00 1.974.528,47- 1.022.471,53 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 4.806,01 839,98 59.000,00 53.354,01- 5.645,99 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 9.887,07 1.364,80 258.000,00 246.748,13- 11.251,87 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 1.453,59 594,26 100.000,00 97.952,15- 2.047,85 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 54.188,17 16.188,11 0,00 70.376,28 70.376,28 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 7.021,21 0,00 244.000,00 236.978,79- 7.021,21 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 5.986,02 2.896,59 0,00 8.882,61 8.882,61 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 315.411,79 110.965,90 1.476.000,00 1.049.622,31- 426.377,69 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 157.245,77 3.299,71 356.000,00 195.454,52- 160.545,48 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 112.489,72 32.962,12 0,00 145.451,84 145.451,84 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.454.764,76 405.307,59 6.390.000,00 4.529.927,65- 1.860.072,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 4.547,94 69,08 27.000,00 22.382,98- 4.617,02 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.375,30 616,89 16.000,00 10.007,81- 5.992,19 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 19.926,38 8.681,12 80.000,00 51.392,50- 28.607,50 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 9.406,61 655,69 13.000,00 2.937,70- 10.062,30 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 58.623,07 11.181,51 527.000,00 457.195,42- 69.804,58 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 50.168,32 24.696,66 600.000,00 525.135,02- 74.864,98 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 23.160,00 0,00 19.000,00 4.160,00 23.160,00 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 40.111,23- 44.641,95 551.000,00 546.469,28- 4.530,72 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 3.068,26 0,00 0,00 3.068,26 3.068,26 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 137.074,35 90.542,90 1.843.000,00 1.615.382,75- 227.617,25 Total das Receitas Correntes 1.732.607,38 608.943,29 10.074.000,00 7.732.449,33- 2.341.550,67 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.501,00 0,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 77,20 77,20 10.000,00 9.845,60- 154,40 Total ALIENACAO DE BENS 10.578,20 77,20 20.000,00 9.344,60- 10.655,40 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 760,79 0,00 194.000,00 193.239,21- 760,79 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 760,79 0,00 194.000,00 193.239,21- 760,79 Total das Receitas de Capital 11.338,99 77,20 926.000,00 914.583,81- 11.416,19 Total Orcamentario............ 1.743.946,37 609.020,49 11.000.000,00 8.647.033,14- 2.352.966,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 51.117,44 25,61 51.143,05 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 4.554,57 0,00 4.554,57 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 2.049,73 2.379,05 4.428,78 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 604,63 312,74 917,37 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 2.844,53 0,00 2.844,53 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 97.333,08 0,00 97.333,08 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 7.799,99 24,56 7.824,55 CONSIGNACOES 166.303,97 2.741,96 169.045,93 Total Extraorcamentario ...... 166.303,97 2.741,96 169.045,93 Soma ........................ 1.910.250,34 611.762,45 2.522.012,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 4.444,44 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 18.879,12 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 875,67 1.856,64 Total MOVIMENTO 24.199,23 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 5.032,33 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 599,41 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 1.490,90 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 1.345,59 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 2.248,24 831,44 4.008.6 BEMGE C/ ESCOLA AGRICOLA 1.112,00 0,00 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 531,07 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 142,59 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 1.396,09 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 368,43 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 109,32 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 5.800,00 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 25.441,40 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 3.702,55 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 1.465,26 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 4.384,45 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 1.158,97 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 4.223,89 1.153,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 310,47 1.453,02 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 1.509,02 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 13.159,62 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 1.412,30 0,00 4.109.8 BANCO RASIL S/A C/C 50.001-1 3.724,00 0,00 4.110.8 BANCO BRASIL S/A C/C 44.230-5 1.872,20 0,00 4.111.1 BANCO BEMGE S/A C/13034-4 23.160,00 0,00 Total VINCULADA 106.054,10 311.221,13 Total dos Bancos ............. 130.253,33 327.042,44 Total Geral .................. 742.015,78 2.849.055,23 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Heli Sebastião da Silva Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62.560