PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 98.942,94 7.589,57 208.000,00 101.467,49- 106.532,51 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 128.240,28 19.281,15 264.000,00 116.478,57- 147.521,43 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 20.414,99 12.907,01 324.000,00 290.678,00- 33.322,00 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 2.149,67 300,70 5.000,00 2.549,63- 2.450,37 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 903,30 190,05 2.000,00 906,65- 1.093,35 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 7.617,77 92,52 14.000,00 6.289,71- 7.710,29 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 659,34 26,00 2.000,00 1.314,66- 685,34 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 1.719,40 364,57 6.000,00 3.916,03- 2.083,97 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 1.206,66 290,23 4.000,00 2.503,11- 1.496,89 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 12.177,37 1.626,15 3.000,00 10.803,52 13.803,52 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 11.892,35 810,27 40.000,00 27.297,38- 12.702,62 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 48.687,90 2.000,23 133.000,00 82.311,87- 50.688,13 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 101.889,54 17.340,59 285.000,00 165.769,87- 119.230,13 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 436.544,49 62.819,04 1.325.000,00 825.636,47- 499.363,53 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.440,20 406,70 6.000,00 3.153,10- 2.846,90 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.440,20 406,70 18.000,00 15.153,10- 2.846,90 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 41.272,03 10.391,02 118.000,00 66.336,95- 51.663,05 Total RECEITA INDUSTRIAL 41.272,03 10.391,02 255.000,00 203.336,95- 51.663,05 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 10.277,65 0,00 20.000,00 9.722,35- 10.277,65 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 5.478,99 244,25 9.000,00 3.276,76- 5.723,24 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 11.711,53 1.471,24 27.000,00 13.817,23- 13.182,77 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 9.963,88 1.529,15 19.000,00 7.506,97- 11.493,03 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 33,20 0,00 30.000,00 29.966,80- 33,20 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 17.191,38 0,00 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 9.614,44 0,00 2.000,00 7.614,44 9.614,44 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 64.271,07 3.244,64 241.000,00 173.484,29- 67.515,71 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.614.808,08 210.193,47 2.997.000,00 1.171.998,45- 1.825.001,55 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 13.494,31 2.357,80 59.000,00 43.147,89- 15.852,11 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 26.391,89 3.003,67 258.000,00 228.604,44- 29.395,56 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 5.437,02 926,40 100.000,00 93.636,58- 6.363,42 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 111.663,18 17.278,16 0,00 128.941,34 128.941,34 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 16.350,91 3.265,34 244.000,00 224.383,75- 19.616,25 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 18.013,50 0,00 0,00 18.013,50 18.013,50 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 790.048,73 140.299,60 1.476.000,00 545.651,67- 930.348,33 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 179.589,66 4.188,66 356.000,00 172.221,68- 183.778,32 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 254.541,81 38.788,14 0,00 293.329,95 293.329,95 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.030.339,09 420.301,24 6.390.000,00 2.939.359,67- 3.450.640,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 6.710,29 3.781,32 27.000,00 16.508,39- 10.491,61 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.171,31 1.417,89 16.000,00 3.410,80- 12.589,20 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 54.826,24 8.135,74 80.000,00 17.038,02- 62.961,98 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 20.605,97 25,55 13.000,00 7.631,52 20.631,52 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 87.806,35 15.677,40 527.000,00 423.516,25- 103.483,75 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 150.490,44 25.079,32 600.000,00 424.430,24- 175.569,76 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 45.906,24 0,00 19.000,00 26.906,24 45.906,24 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 254.254,80 5.214,93 551.000,00 291.530,27- 259.469,73 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 6.259,57 0,00 0,00 6.259,57 6.259,57 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 640.940,91 59.332,15 1.843.000,00 1.142.726,94- 700.273,06 Total das Receitas Correntes 4.215.807,79 556.494,79 10.074.000,00 5.301.697,42- 4.772.302,58 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.501,00 0,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 386,00 0,00 10.000,00 9.614,00- 386,00 Total ALIENACAO DE BENS 10.887,00 0,00 20.000,00 9.113,00- 10.887,00 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total das Receitas de Capital 13.523,20 0,00 926.000,00 912.476,80- 13.523,20 Total Orcamentario............ 4.229.330,99 556.494,79 11.000.000,00 6.214.174,22- 4.785.825,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 90.107,04 13.408,76 103.515,80 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 7.883,40 1.448,94 9.332,34 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 12.094,99 2.630,32 14.725,31 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 1.824,45 572,94 2.397,39 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 5.946,93 853,82 6.800,75 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 126.208,41 15.198,82 141.407,23 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 16.036,55 2.716,20 18.752,75 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO P/SECRET.CULTURA 285,00 0,00 285,00 CONSIGNACOES 260.386,77 36.829,80 297.216,57 Total Extraorcamentario ...... 260.386,77 36.829,80 297.216,57 Soma ........................ 4.489.717,76 593.324,59 5.083.042,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 14.274,36 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 5.890,03 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 381,68 1.856,64 Total MOVIMENTO 20.546,07 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 35.447,41 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 281,23 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 975,80 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 1.675,29 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 525,05 831,44 4.008.6 BEMGE C/ ESCOLA AGRICOLA 1.112,00 0,00 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 1.570,07 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 2.780,78 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 17.884,67 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 1.033,92 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 62,17 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 20.468,06 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 0,00 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 0,00 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 19.539,39 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 3.291,16 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 14.835,48 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 58.946,89 1.153,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:24 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 326,43 1.453,02 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 3.534,54 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 0,00 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 1.985,72 0,00 4.110.8 BANCO BRASIL S/A C/C 44.230-5 3.769,65 0,00 4.112.4 BANCO BRASIL S/A C/ 5.484-4 10.586,46 0,00 4.113.7 BANCO BRASIL S/A C/ 5.003-2 54,64 0,00 4.114.0 B.BRASIL S/A C/C 1.132-0 101,29 0,00 Total VINCULADA 201.142,10 311.221,13 Total dos Bancos ............. 221.688,17 327.042,44 Total Geral .................. 815.012,76 5.410.084,79 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza José Humberto de Sousa Prefeito Municipal CRC-MG-TC 34.015