PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 110.374,09 4.984,59 208.000,00 92.641,32- 115.358,68 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 184.910,30 16.116,73 264.000,00 62.972,97- 201.027,03 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 49.178,67 3.589,94 324.000,00 271.231,39- 52.768,61 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 2.672,46 38,55 5.000,00 2.288,99- 2.711,01 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 1.435,67 104,40 2.000,00 459,93- 1.540,07 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 7.963,58 35,16 14.000,00 6.001,26- 7.998,74 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 868,85 34,00 2.000,00 1.097,15- 902,85 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 3.128,03 303,14 6.000,00 2.568,83- 3.431,17 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 1.702,66 73,59 4.000,00 2.223,75- 1.776,25 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 17.758,52 1.160,35 3.000,00 15.918,87 18.918,87 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 14.197,36 573,90 40.000,00 25.228,74- 14.771,26 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 52.531,41 1.125,24 133.000,00 79.343,35- 53.656,65 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 175.837,10 0,00 285.000,00 109.162,90- 175.837,10 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 622.601,68 28.139,59 1.325.000,00 674.258,73- 650.741,27 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 4.078,06 824,46 6.000,00 1.097,48- 4.902,52 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 277,71 0,00 10.000,00 9.722,29- 277,71 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.355,77 824,46 18.000,00 12.819,77- 5.180,23 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 84.009,68 11.079,50 118.000,00 22.910,82- 95.089,18 Total RECEITA INDUSTRIAL 84.009,68 11.079,50 255.000,00 159.910,82- 95.089,18 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 10.277,65 0,00 20.000,00 9.722,35- 10.277,65 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 7.072,93 1.868,62 9.000,00 58,45- 8.941,55 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 15.603,56 663,27 27.000,00 10.733,17- 16.266,83 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 15.130,78 1.248,49 19.000,00 2.620,73- 16.379,27 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 947,90 152,33 30.000,00 28.899,77- 1.100,23 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 17.191,38 0,00 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 9.614,44 0,00 2.000,00 7.614,44 9.614,44 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 75.838,64 3.932,71 241.000,00 161.228,65- 79.771,35 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.476.480,80 243.823,47 2.997.000,00 276.695,73- 2.720.304,27 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 24.064,48 4.094,91 59.000,00 30.840,61- 28.159,39 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 153.752,53 8.730,88 258.000,00 95.516,59- 162.483,41 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 10.417,23 1.579,76 100.000,00 88.003,01- 11.996,99 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 164.842,43 17.129,65 0,00 181.972,08 181.972,08 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 31.251,32 3.087,16 244.000,00 209.661,52- 34.338,48 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 21.126,13 3.414,60 0,00 24.540,73 24.540,73 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 1.353.778,83 163.866,97 1.476.000,00 41.645,80 1.517.645,80 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 189.473,14 1.345,83 356.000,00 165.181,03- 190.818,97 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 440.940,88 52.270,42 0,00 493.211,30 493.211,30 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.866.127,77 499.343,65 6.390.000,00 1.024.528,58- 5.365.471,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 14.763,44 1.209,28 27.000,00 11.027,28- 15.972,72 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17.917,26 2.202,84 16.000,00 4.120,10 20.120,10 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 78.918,72 5.969,03 80.000,00 4.887,75 84.887,75 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 22.071,00 3.656,57 13.000,00 12.727,57 25.727,57 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 131.041,76 7.757,38 527.000,00 388.200,86- 138.799,14 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 250.794,13 26.042,29 600.000,00 323.163,58- 276.836,42 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 102.265,04 171.294,60 19.000,00 254.559,64 273.559,64 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 295.266,53 9.933,20 551.000,00 245.800,27- 305.199,73 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 7.886,33 0,00 0,00 7.886,33 7.886,33 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 923.833,91 228.065,19 1.843.000,00 691.100,90- 1.151.899,10 Total das Receitas Correntes 6.576.767,45 771.385,10 10.074.000,00 2.725.847,45- 7.348.152,55 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 13.158,00 0,00 10.000,00 3.158,00 13.158,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 386,00 0,00 10.000,00 9.614,00- 386,00 Total ALIENACAO DE BENS 13.544,00 0,00 20.000,00 6.456,00- 13.544,00 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total das Receitas de Capital 16.180,20 0,00 926.000,00 909.819,80- 16.180,20 Total Orcamentario............ 6.592.947,65 771.385,10 11.000.000,00 3.635.667,25- 7.364.332,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 146.014,60 27.210,44 173.225,04 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 13.488,66 2.538,02 16.026,68 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 22.649,79 2.643,82 25.293,61 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 3.104,66 0,00 3.104,66 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 10.290,70 2.030,07 12.320,77 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 193.150,76 8.955,67 202.106,43 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 27.075,16 5.448,42 32.523,58 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO P/SECRET.CULTURA 285,00 0,00 285,00 CONSIGNACOES 416.059,33 48.826,44 464.885,77 Total Extraorcamentario ...... 416.059,33 48.826,44 464.885,77 Soma ........................ 7.009.006,98 820.211,54 7.829.218,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 1.142,15 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 7.850,18 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.674,15 1.856,64 Total MOVIMENTO 12.666,48 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 54.160,81 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 17.349,15 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 1.556,01 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 775,70 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 121,26 831,44 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 3.515,50 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 2.891,19 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 93,42 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 156,60 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 0,00 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 0,00 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 0,00 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 0,00 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 6.316,14 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 4.917,92 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 835,48 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 96.998,71 1.153,34 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 8.913,83 1.453,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:25 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 12.954,18 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 56.358,80 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 200,02 0,00 4.110.8 BANCO BRASIL S/A C/C 44.230-5 3.565,61 0,00 4.112.4 BANCO BRASIL S/A C/ 5.484-4 8.748,33 0,00 4.113.7 BANCO BRASIL S/A C/ 5.003-2 5,51 0,00 Total VINCULADA 280.788,17 311.221,13 Total dos Bancos ............. 293.454,65 327.042,44 Total Geral .................. 1.113.666,19 8.156.260,96 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Nelso Martins de Freitas Prefeito Municipal CRC-MG-TC 70.812