PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 91.157,73 7.785,21 208.000,00 109.057,06- 98.942,94 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 110.880,87 17.359,41 264.000,00 135.759,72- 128.240,28 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 14.663,88 5.751,11 324.000,00 303.585,01- 20.414,99 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 2.066,65 83,02 5.000,00 2.850,33- 2.149,67 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 286,37 616,93 2.000,00 1.096,70- 903,30 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 6.644,11 973,66 14.000,00 6.382,23- 7.617,77 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 505,94 153,40 2.000,00 1.340,66- 659,34 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 1.390,32 329,08 6.000,00 4.280,60- 1.719,40 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 590,84 615,82 4.000,00 2.793,34- 1.206,66 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 10.560,01 1.617,36 3.000,00 9.177,37 12.177,37 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 10.545,83 1.346,52 40.000,00 28.107,65- 11.892,35 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 45.274,69 3.413,21 133.000,00 84.312,10- 48.687,90 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 86.959,08 14.930,46 285.000,00 183.110,46- 101.889,54 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 381.569,30 54.975,19 1.325.000,00 888.455,51- 436.544,49 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 813,40 1.626,80 6.000,00 3.559,80- 2.440,20 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 813,40 1.626,80 18.000,00 15.559,80- 2.440,20 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 33.201,60 8.070,43 118.000,00 76.727,97- 41.272,03 Total RECEITA INDUSTRIAL 33.201,60 8.070,43 255.000,00 213.727,97- 41.272,03 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 10.277,65 0,00 20.000,00 9.722,35- 10.277,65 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 3.492,48 1.986,51 9.000,00 3.521,01- 5.478,99 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 9.907,30 1.804,23 27.000,00 15.288,47- 11.711,53 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 8.737,83 1.226,05 19.000,00 9.036,12- 9.963,88 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 33,20 0,00 30.000,00 29.966,80- 33,20 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 17.191,38 0,00 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0,00 9.614,44 2.000,00 7.614,44 9.614,44 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 49.639,84 14.631,23 241.000,00 176.728,93- 64.271,07 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.446.844,68 167.963,40 2.997.000,00 1.382.191,92- 1.614.808,08 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 11.797,86 1.696,45 59.000,00 45.505,69- 13.494,31 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 17.716,20 8.675,69 258.000,00 231.608,11- 26.391,89 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 3.908,90 1.528,12 100.000,00 94.562,98- 5.437,02 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 99.751,53 11.911,65 0,00 111.663,18 111.663,18 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 10.317,25 6.033,66 244.000,00 227.649,09- 16.350,91 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 14.822,69 3.190,81 0,00 18.013,50 18.013,50 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 670.960,36 119.088,37 1.476.000,00 685.951,27- 790.048,73 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 174.387,34 5.202,32 356.000,00 176.410,34- 179.589,66 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 218.951,67 35.590,14 0,00 254.541,81 254.541,81 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.669.458,48 360.880,61 6.390.000,00 3.359.660,91- 3.030.339,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 5.197,90 1.512,39 27.000,00 20.289,71- 6.710,29 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.860,61 1.310,70 16.000,00 4.828,69- 11.171,31 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 41.877,13 12.949,11 80.000,00 25.173,76- 54.826,24 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 20.026,40 579,57 13.000,00 7.605,97 20.605,97 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 79.433,35 8.373,00 527.000,00 439.193,65- 87.806,35 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 125.411,12 25.079,32 600.000,00 449.509,56- 150.490,44 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 23.160,00 22.746,24 19.000,00 26.906,24 45.906,24 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 237.973,77 16.281,03 551.000,00 296.745,20- 254.254,80 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 3.585,31 2.674,26 0,00 6.259,57 6.259,57 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 549.435,29 91.505,62 1.843.000,00 1.202.059,09- 640.940,91 Total das Receitas Correntes 3.684.117,91 531.689,88 10.074.000,00 5.858.192,21- 4.215.807,79 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.501,00 0,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 308,80 77,20 10.000,00 9.614,00- 386,00 Total ALIENACAO DE BENS 10.809,80 77,20 20.000,00 9.113,00- 10.887,00 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total das Receitas de Capital 13.446,00 77,20 926.000,00 912.476,80- 13.523,20 Total Orcamentario............ 3.697.563,91 531.767,08 11.000.000,00 6.770.669,01- 4.229.330,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 76.680,53 13.426,51 90.107,04 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 6.759,08 1.124,32 7.883,40 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 9.520,46 2.574,53 12.094,99 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 1.407,50 416,95 1.824,45 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 4.915,24 1.031,69 5.946,93 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 114.726,59 11.481,82 126.208,41 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 13.312,68 2.723,87 16.036,55 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO P/SECRET.CULTURA 285,00 0,00 285,00 CONSIGNACOES 227.607,08 32.779,69 260.386,77 Total Extraorcamentario ...... 227.607,08 32.779,69 260.386,77 Soma ........................ 3.925.170,99 564.546,77 4.489.717,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 8.932,75 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 7.675,07 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 913,17 1.856,64 Total MOVIMENTO 17.520,99 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 57.166,32 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 2.092,54 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 1.687,50 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 641,63 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 1.788,41 831,44 4.008.6 BEMGE C/ ESCOLA AGRICOLA 1.112,00 0,00 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 2.036,35 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 1.415,39 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 16.796,27 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 184,63 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 35.292,04 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 20.468,06 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 0,00 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 1.111,77 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 16.638,48 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 616,90 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 1.158,97 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 55.842,31 1.153,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/07/1999 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 7.802,66 1.453,02 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 13.132,49 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 0,00 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 1.390,56 0,00 4.110.8 BANCO BRASIL S/A C/C 44.230-5 1.253,25 0,00 4.112.4 BANCO BRASIL S/A C/ 5.484-4 10.586,46 0,00 4.113.7 BANCO BRASIL S/A C/ 5.003-2 16.865,56 0,00 4.114.0 B.BRASIL S/A C/C 1.132-0 101,29 0,00 Total VINCULADA 267.535,84 311.221,13 Total dos Bancos ............. 285.056,83 327.042,44 Total Geral .................. 849.603,60 4.816.760,20 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza José Humberto de Sousa Prefeito Municipal CRC-MG-TC 34.015