PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S/ PROPR.TERRIT.PREDIAL UR 81.784,93 9.372,80 208.000,00 116.842,27- 91.157,73 11.12.08.00 3.9 IMP.S/ TRANSM BENS IMOV.-ITBI- 84.598,01 26.282,86 264.000,00 153.119,13- 110.880,87 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUR.-ISS 4.966,15 9.697,73 324.000,00 309.336,12- 14.663,88 11.21.01.00 5.5 TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.IN 1.970,22 96,43 5.000,00 2.933,35- 2.066,65 11.21.02.00 6.8 TAXA RENOV.LIC.P/LOC.EST.PR.CO 9,74 276,63 2.000,00 1.713,63- 286,37 11.21.03.00 7.1 TAXA LIC. P/ FUNC.HOR.ESPECIAL 59,55 6.584,56 14.000,00 7.355,89- 6.644,11 11.21.04.00 8.4 TAXA LIC.P/ EXERC.C.EV.AMBULAM 343,94 162,00 2.000,00 1.494,06- 505,94 11.21.05.00 9.7 TAXA LIC P/ OBRAS PARTICULARES 1.307,58 82,74 6.000,00 4.609,68- 1.390,32 11.21.06.00 10.7 TAXA LIC.P/EXERC.ARRUAM/LOTEAM 39,08 0,00 2.000,00 1.960,92- 39,08 11.21.07.00 11.0 TAXA LIC.P/OCUP.SOLO VIAS LOGR 3,90 0,00 2.000,00 1.996,10- 3,90 11.21.08.00 12.3 TAXA LIC.P/UTILIZ.M.PUBL.GERAL 69,25 521,59 4.000,00 3.409,16- 590,84 11.21.09.00 13.6 TAXA LIC. INST. MAQ. E MOT. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 11.21.10.00 14.9 TAXA LIC. P/ ABATE DE GADO 8.778,57 1.781,44 3.000,00 7.560,01 10.560,01 11.22.01.00 15.2 TAXA DE EXPEDIENTE 9.242,72 1.303,11 40.000,00 29.454,17- 10.545,83 11.22.02.00 16.5 TAXA DE SERVICOS URBANOS 40.995,42 4.279,27 133.000,00 87.725,31- 45.274,69 11.22.03.00 17.8 TAXA DE EXPL. LOTERIAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.05.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 71.391,52 15.567,56 285.000,00 198.040,92- 86.959,08 11.31.00.00 19.4 CONTRIBUICOES DIVERSAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total RECEITA TRIBUTARIA 305.560,58 76.008,72 1.325.000,00 943.430,70- 381.569,30 13.11.00.00 20.4 RECEITAS IMOBILIARIAS 406,70 406,70 6.000,00 5.186,60- 813,40 13.20.01.00 21.7 RECEITAS DE VAL. IMOBILIARIOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.91.00.00 22.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 406,70 406,70 18.000,00 17.186,60- 813,40 14.10.01.00 23.3 RECEITA DE HORTALICAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITA AGRO-PECUARIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 15.41.04.01 24.6 RECEITA DA FAB. PRE-MOLDADOS 0,00 0,00 137.000,00 137.000,00- 0,00 15.41.04.02 25.9 TARIFA DE SERVICO DE ESGOTO 24.810,75 8.390,85 118.000,00 84.798,40- 33.201,60 Total RECEITA INDUSTRIAL 24.810,75 8.390,85 255.000,00 221.798,40- 33.201,60 16.10.01.00 26.2 REC. DE FEIRAS, MATADOUROS 10.277,65 0,00 20.000,00 9.722,35- 10.277,65 16.10.02.00 27.5 RECEITA DE CEMITERIOS 3.450,15 42,33 9.000,00 5.507,52- 3.492,48 16.10.03.00 28.8 RECEITAS DE EXPEDIENTE 8.048,48 1.858,82 27.000,00 17.092,70- 9.907,30 16.10.04.00 29.1 RECEITA DO TERMINAL RODOVIARIO 7.378,28 1.359,55 19.000,00 10.262,17- 8.737,83 16.10.05.00 30.1 RECEITAS DIVERSAS 33,20 0,00 30.000,00 29.966,80- 33,20 16.10.06.00 31.4 COTA PARTE SERV. PAVIMENTACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.07.00 32.7 COTA PARTE SERV. ESGOTOS 17.191,38 0,00 120.000,00 102.808,62- 17.191,38 16.10.08.00 33.0 SERVICO LIGACAO REDE ESGOTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.10.09.00 34.3 LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 16.10.10.00 35.6 RECEITA DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 46.379,14 3.260,70 241.000,00 191.360,16- 49.639,84 17.21.01.02 36.9 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.278.251,43 168.593,25 2.997.000,00 1.550.155,32- 1.446.844,68 17.21.01.04 37.2 TRANSF.IMP.S/RENDA RET. FONTE 9.417,58 2.380,28 59.000,00 47.202,14- 11.797,86 17.21.01.05 38.5 TRANSF.IMP.S/ PROP.TERR.RURAL 12.519,68 5.196,52 258.000,00 240.283,80- 17.716,20 17.21.01.06 39.8 TRANSF. FUNDO ESPECIAL 3.073,23 835,67 100.000,00 96.091,10- 3.908,90 17.21.01.20 59.2 TRANSF RECURSOS -FUNDEF -F.P.M 87.720,04 12.031,49 0,00 99.751,53 99.751,53 17.21.09.00 40.8 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 7.021,21 3.296,04 244.000,00 233.682,75- 10.317,25 17.21.09.01 60.2 TRANS.FINANC.EST.D.FED.LC87/96 11.842,31 2.980,38 0,00 14.822,69 14.822,69 17.21.09.10 61.5 COMPLEMENTACAO UNIAO FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 41.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERC.-ICMS 547.799,63 123.160,73 1.476.000,00 805.039,64- 670.960,36 17.22.01.02 42.4 TRANSF. COTA-PARTE IPVA 166.423,23 7.964,11 356.000,00 181.612,66- 174.387,34 17.22.01.20 62.8 TRANSF. RECURSOS -FUNDEF-ICMS 181.927,91 37.023,76 0,00 218.951,67 218.951,67 17.22.09.01 43.7 OUTRAS TRANSFER.DOS ESTADOS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 TRANSF.FIN.MUNIC.LEI 9424/96 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.305.996,25 363.462,23 6.390.000,00 3.720.541,52- 2.669.458,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.11.01.00 45.3 MULTAS E JUROS DE MORA 4.641,41 556,49 27.000,00 21.802,10- 5.197,90 19.21.00.00 46.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.243,56 1.617,05 16.000,00 6.139,39- 9.860,61 19.31.01.00 47.9 RECEITA DA DIV.ATIV.TRIBUTARIA 37.562,87 4.314,26 80.000,00 38.122,87- 41.877,13 19.32.00.00 48.2 REC.DIVIDA ATIV.NAO TRIBUTARIA 2.909,70 0,00 10.000,00 7.090,30- 2.909,70 19.91.00.00 49.5 RECEITAS DIVERSAS 12.226,40 7.800,00 13.000,00 7.026,40 20.026,40 19.92.00.00 50.5 TRANSFERENCIAS DO S.U.S. 69.804,58 9.628,77 527.000,00 447.566,65- 79.433,35 19.92.00.01 51.8 TRANSFERENCIA SUS / P.A.B. 100.331,80 25.079,32 600.000,00 474.588,88- 125.411,12 19.93.00.00 52.1 RECEITAS DE CONVENIOS ESTADO 23.160,00 0,00 19.000,00 4.160,00 23.160,00 19.94.00.00 53.4 RECEITAS DE CONVENIOS C/ UNIAO 139.595,95 98.377,82 551.000,00 313.026,23- 237.973,77 19.95.00.00 63.1 MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO 3.068,26 517,05 0,00 3.585,31 3.585,31 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 401.544,53 147.890,76 1.843.000,00 1.293.564,71- 549.435,29 Total das Receitas Correntes 3.084.697,95 599.419,96 10.074.000,00 6.389.882,09- 3.684.117,91 21.10.00.01 54.7 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 512.000,00 512.000,00- 0,00 22.19.00.00 55.0 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.501,00 0,00 10.000,00 501,00 10.501,00 22.21.00.00 56.3 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 154,40 154,40 10.000,00 9.691,20- 308,80 Total ALIENACAO DE BENS 10.655,40 154,40 20.000,00 9.190,20- 10.809,80 24.21.01.00 57.6 COTA-PARTE FUND.PART.MUN.-FPM- 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 25.11.00.00 58.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.636,20 0,00 194.000,00 191.363,80- 2.636,20 Total das Receitas de Capital 13.291,60 154,40 926.000,00 912.554,00- 13.446,00 Total Orcamentario............ 3.097.989,55 599.574,36 11.000.000,00 7.302.436,09- 3.697.563,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 63.888,95 12.791,58 76.680,53 4233.003.9 5.401.4 IPSEMG 5.653,30 1.105,78 6.759,08 4233.005.5 5.403.0 SALARIO FAMILIA 6.937,56 2.582,90 9.520,46 4233.006.8 5.404.3 SALARIO MATERNIDADE 1.146,71 260,79 1.407,50 4233.007.1 5.406.9 ASSOC.SERV.PUB.MUNICIPAIS 3.805,10 1.110,14 4.915,24 4233.008.4 5.405.6 ANTECIPACAO SALARIAL 106.039,19 8.687,40 114.726,59 4233.012.3 5.410.8 COMPANHIA SEG.ALIANCA BRASIL 10.588,04 2.724,64 13.312,68 4233.013.6 5.411.1 CONTRIBUICAO P/SECRET.CULTURA 285,00 0,00 285,00 CONSIGNACOES 198.343,85 29.263,23 227.607,08 Total Extraorcamentario ...... 198.343,85 29.263,23 227.607,08 Soma ........................ 3.296.333,40 628.837,59 3.925.170,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BANCO DO BRASIL S/A 23.308,60 1.316,33 2.002.2 BANCO EST. DE MINAS GERAIS 23.102,83 12.648,34 2.003.5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.213,44 1.856,64 Total MOVIMENTO 49.624,87 15.821,31 4.001.5 BCO DO BRASIL S/A C/ FPM 61.837,78 300,31 4.002.8 BCO DO BRASIL S/A C/ INCRA 3.175,02 11.889,51 4.004.4 BCO BRASIL C/ FD. ESPECIAL 2.851,83 37,31 4.005.7 BCO DO BRASIL C/ 43.330-6 1.345,59 2.207,41 4.007.3 BEMGE C/ IPVA/ITBI 1.342,90 831,44 4.008.6 BEMGE C/ ESCOLA AGRICOLA 1.112,00 0,00 4.015.4 BANCO BRADESCO C/ 100-7 969,87 880,90 4.037.4 BCO. BRASIL C/C 44.304-2 3.246,74 5.508,54 4.039.0 B.BRASIL S/A C/ 44.689-0 FMAS 354,00 354,00 4.040.0 B.BRASIL S/A C/ 44.795-1 0,00 62,80 4.041.3 B.BRASIL S/A C/44.796-X ES.OTA 0,00 132,32 4.042.6 BCO BRASIL C/ 283.141-4 16.241,29 17,91 4.043.9 BCO BRASIL S/A 3.354,29 341,56 4.056.5 C.E.F. C/ 20-5 (PASS) 0,00 43.835,23 4.057.8 C.E.F. C/ 21-3 (H.BRASIL) 28.525,24 21.891,22 4.058.1 C.E.F. C/ 22-1 (H.BRASIL) 49,84 5.800,00 4.063.3 BCO BRASIL S/A C/ 1.185-1 CONV 12.241,40 96.441,40 4.064.6 BCO BRASIL S/A C/ 5.014-8 CONV 6.495,81 6.077,54 4.065.9 B.BRASIL C/58040-6-PAB 9.575,77 1.155,34 4.066.2 BEMGE S/A C/ 13.036-9 4.384,45 1.316,19 4.101.4 B.BRASIL S/A C/1.130-4 - CONV 1.158,97 23.001,13 4.102.7 B.BRASIL S/A C/58.021-X -FUND. 48.214,57 1.153,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:23 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/1999 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.103.0 B.BRASIL S/A C/1098-7 177,96 1.453,02 4.104.3 B.BRASIL C/ 1.189-4 7.336,09 1.880,51 4.105.6 BEMGE S/A C/13008-8 - CONV 0,00 42.269,10 4.106.9 BEMGE S/A C/13.007-0 - CONV 0,00 42.269,10 4.107.2 B.BRASIL S/A C/1.148-7 0,00 114,00 4.108.5 BANCO BRASIL S/A C/C 5466-6 1.549,68 0,00 4.109.8 BANCO RASIL S/A C/C 50.001-1 1.020,00 0,00 4.110.8 BANCO BRASIL S/A C/C 44.230-5 2.164,10 0,00 4.111.1 BANCO BEMGE S/A C/13034-4 23.160,00 0,00 4.112.4 BANCO BRASIL S/A C/ 5.484-4 13.799,01 0,00 4.113.7 BANCO BRASIL S/A C/ 5.003-2 199,51 0,00 4.114.0 B.BRASIL S/A C/C 1.132-0 10.491,89 0,00 Total VINCULADA 266.375,60 311.221,13 Total dos Bancos ............. 316.000,47 327.042,44 Total Geral .................. 944.838,06 4.252.213,43 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Heli Sebastião da Silva Prefeito Municipal CRC-MG-TC 62.560